貝萊德全球基金 - 世界債券基金 A2類 Acc 美元

BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 Acc USD

LU0184696937

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.85%

HKD4,000.00起投

USD

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HKD4,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.66%
3個月
-0.62%
6個月
+4.21%
1年
+9.71%
3年
+10.38%
5年
+15.27%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.35%
年度化波幅
+2.81%
夏普比率
+0.56

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
1985-09-03
基金經理
Scott Thiel Aidan Doyle
基金經理開始日期
Scott Thiel (Start Date: 2006-10-31) Aidan Doyle (Start Date: 2017-10-01)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-29)
USD 1,345,634,825.312
基金管理費
0.85%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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-

派息記錄

無派息記錄

投資目標

以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球投資級*債券。作為其投資目標的一部
分,本基金最多可以其總資產的50%投資於資產抵押證券(「ABS」)及按揭抵押證券(「MBS」),不論
是否屬投資級。其中可包括資產抵押商業票據、抵押債務證券、有抵押按揭債務、商業按揭抵押證券、
信貸掛鈎票據、房地產按揭投資管道、住宅按揭抵押證券及合成抵押債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基
金的投資或會蒙受虧損。
2. 信貸風險
基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招
致費用。
債務證券評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金
可能繼續持有該債券以避免廉價出售。
3. 利率風險
利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。
4. 主權債務風險
投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金
產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。
違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以
對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。
基金可投資於歐元區主權債務。鑒於若干歐洲國家的財政狀況,基金可能因歐元區的潛在危機而
承受多項增加的風險(例如波動性、流動性、價格及貨幣風險)。如歐元區發生任何不利的事件
(例如主權國被調降信貸評級、一個或多個歐洲國家違約,或甚至歐元區解體),基金的表現可能
會惡化。
5. 貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動及匯率管
制的變更或會對基金的資產價值造成不利的影響。
投資顧問可就基金貨幣以外的貨幣運用技巧和工具(例如多重貨幣管理),以產生正數回報。基
金採用的積極貨幣管理技巧未必與基金持有的相關證券有關。因此,基金或會蒙受巨額損失,即
使基金持有的相關證券並沒有貶值。
6. 遞延交收交易的風險
將予宣佈證券可能涉及交易對手的違約風險以及既定(已定)價格高於在結算日期的當時市場價
格的風險。這些風險或會對基金的價值造成不利的影響。
7. 衍生工具風險
在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能
蒙受巨額損失。
8. 新興市場風險
投資於新興市場或會由於政治、稅務、經濟、社會及外匯風險較大,以致其波動性會高於在發展
較成熟的市場投資的一般水平。
新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場,或會使基金承受較高的流通性及波動性
風險。
新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場,基金或須承受較高的結算風險。
由於新興市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低,本基金或須承受較高的監管
風險。
9. 資本增長的風險
從資本支付費用及╱或股息的有關風險
任何涉及從資本支付股息(6類別),或從總收入支付股息(即從資本支付費用及開支)(6類別)
的分派,等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資
本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但這些股份類別可派付較高股息(即從資
本或總收入支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。
10. 證券借貸風險
進行證券借貸時,基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。基金的投資可借給交易對
手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致基金的
價值減損。
11. 與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險
這些證券所涉債務如與其他定息證券(例如政府發行的債券)相比,或須承受較大的信貸、流動
性及利率風險。
資產抵押證券及按揭抵押證券往往須承受延期風險(若相關資產債務未依時償還)及提前償還風
險(若相關資產債務較預期提前償還),這些風險或會對證券支付流動現金的時間及規模造成重
大影響,並可能對證券的回報產生負面影響。

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