貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 A2類 Acc 美元
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 Acc USD
LU0072461881
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
100.26
交易資料
HKD4,000.00起投
1.50%
HKD4,000.00起投
USD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
基金表現(包括派息,如有)
分析數值 (3年)
基金資料
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
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- 1個月
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交易資料
HKD4,000.00起投
1.50%
HKD4,000.00起投
USD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
派息記錄
派息日期 | 派息記錄 (USD) |
---|---|
1997-12-14 | 0.258000 |
投資目標
以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於在美國註冊或從事其大部份業務的公司之股票。基金將通常投資於有估價偏低特性的公司。
風險性質及程度
投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。
2. 股票風險
股票價值每日波動,投資於股票的基金可能招致重大虧損。股票的價格受個別公司層面的眾多因素,以及政治經濟發展等廣義因素所影響,包括投資情緒的變化、經濟增長、通貨膨脹及利率的走勢、與發行人有關的特定因素、公司業績報告、人口趨勢及災難事故。
3. 地區集中風險
基金的投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金的價值可能較容易受影響美國的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
4. 貨幣風險
基金可投資於以基本貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基本貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對基金的資產價值造成不利的影響。
5. 衍生工具風險
在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
6. 人民幣(「RMB」)計值類別的貨幣兌換風險
人民幣現時並未可自由兌換,須受限於外匯管制及限制。基金提供人民幣計值股份類別。基金的認購和贖回或會涉及貨幣兌換。貨幣兌換將按適用匯率進行,須受限於適用的差價。
並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險,概不保證人民幣兌投資者的本國貨幣不會貶值。人民幣如有任何貶值,可能對投資者在人民幣計值股份類別的投資的價值有不利的影響。
在非常情況下,由於適用於人民幣的外匯管制及限制,以人民幣支付變現所得款項及/或支付股息(若有)均可能受到延誤。
人民幣於在岸及離岸市場買賣。雖然在岸人民幣(「CNY」)和離岸人民幣(「CNH」)都是同一貨幣,但在不同而且獨立運作的市場買賣。因此,CNY和CNH不一定有相同的匯率,其走勢方向亦未必一樣。在為計算具有人民幣參考貨幣的股份類別的資產淨值而須將基金的基本貨幣兌換為人民幣時,管理公司將採用CNH匯率。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。