貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 A2類 Acc 美元

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD

LU0006061419

風險等級: 1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

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USD

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HKD4,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.15%
3個月
+0.44%
6個月
+1.00%
1年
+2.10%
3年
+4.25%
5年
+4.41%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.40%
年度化波幅
+0.19%
夏普比率
-3.86

基金資料

基金公司
貝萊德(香港)有限公司
基金成立日期
1993-11-29
基金經理
Coleen Gasiewski
Christopher Linsky
基金經理開始日期
2009-07-01
2009-07-01
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
貨幣市場
風險評級
1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-29)
USD 576,265,379.573
基金管理費
0.45%
最新派息
USD 0.100000 (1996-02-27)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
1996-02-270.100000

投資目標

以在保持資本及流通性的情況下盡量提高流動收入為目標。基金將不少於90%的資產投資於以美元計價的投資級*債券及美元現金。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。購入基金股份有別於將資金存入銀行或接受存款公司,基金並沒有責任按認購價值贖回股份,亦不受香港金融管理局監管。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。基金未必適合尋求長期資本增值的投資者。
2.信貸風險
基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。
債務證券或其發行人評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。
3.貨幣風險
基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對基金的資產價值造成不利的影響。
4.衍生工具風險
在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
5.地區集中風險
基金的投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金的價值可能較容易受影響美國的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
6.利率風險
利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。
7.主權債務風險
投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。
違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。
8.證券借貸風險
進行證券借貸時,基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。基金的投資可借給交易對手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致基金的價值減損。

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