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銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 A類 Acc 美元

Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD

LU0491817952

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.25%

HKD5,000.00起投

EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-02-11

  • 此基金在 2019-03-20 起已停止接受認購。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+6.55%
3個月
+14.72%
6個月
+33.26%
1年
+31.57%
3年
+23.81%
5年
+89.84%

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.38%
年度化波幅
+16.71%
夏普比率
+0.42

基金資料

基金公司
銘基亞洲
基金成立日期
2010-08-25
基金經理
Yu Zhang
Vivek Tanneeru
Robert J. Horrocks
基金經理開始日期
Yu Zhang (Start Date: 2013-07-19) Robert J. Horrocks (Start Date: 2011-03-22) Vivek Tanneeru (Start Date: 2014-05-01) Sherwood Zhang
主要投資地區
亞太地區
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-08-30)
USD 202,293,981.92
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.056179 (2012-09-18)

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    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.25%

HKD5,000.00起投

EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-02-11

  • 此基金在 2019-03-20 起已停止接受認購。

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2012-09-180.056179

投資目標

子基金務求提供的現有收入水平較亞太區股票市場長遠而言一般可得的回報為高。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱發售文件所載的詳細資料,包括風險因素。
1. 一般投資風險
子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下於子基金的投資可能蒙受虧損。概不能保證一定可取回投資本金。
2. 付息股票風險
不能保證子基金所投資的及過往曾支付股息的公司,將會在未來繼續支付股息,或按目前的比率繼續支付股息。減少或停止支付股息可能對子基金在這些公司的持股之價值造成負面影響,因而對子基金的資產淨值造成負面影響。
3. 股票市場風險
子基金的股本證券投資面對一般市場風險,其價值可能因不同因素波動,例如投資氣氛、政治與經濟情況的變化及發行商特定因素。
4. 集中投資風險
子基金的投資項目集中於亞太區。與投資組合較為多元化的基金相比,子基金價值可能較為波動。子基金價值可能較易受到影響亞太區的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
5. 與亞太區股市高波動性有關的風險
市場的高波動性及潛在交收困難亦可能導致在該等市場上買賣的證券價格大幅波動,繼而可能對子基金的價值造成不利影響。
6. 與亞太區股市監管規定有關的風險
亞太區的證券交易所一般有權暫停或限制於相關交易所上買賣的任何證券的買賣。政府或監管機構亦可能實施或會影響金融市場的政策。所有此等因素都可能對子基金造成負面影響。
7. 新興市場風險
子基金投資於新興市場,或許涉及投資於發展較成熟的市場一般不會面對的增加風險及特別考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治與經濟不明朗因素、法律與稅務風險、交收風險、託管風險及高度波動性的可能性。
8. 貨幣風險
子基金的相關投資可能會以子基金的基礎貨幣以外的貨幣計值。此外,股份類別可能指定以子基金基礎貨幣以外的貨幣結算。子基金的資產淨值可能受到此等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動的不利影響。
9. 與較小型公司有關的風險
與大型企業的常見情況比較,小型企業的股份可能較大部分由這些企業的少數投資者(包括創辦人及管理層)持有。故此,在企業管治方面或在進行企業行動時,小股東的權利可能受到限制或不獲完全考慮。與較大型、發展較成熟的公司或與整體市場指數比較下,小型公司的證券交投可能較不頻繁、成交量較低及流動性較低,而且價格變動較大。與較大型公司的常見情況比較,較小型公司的股份可能較大部分由該等公司的少數投資者(包括創辦人及管理層)持有。因此,在企業管治方面或在進行企業行動時,少數擁有人的權利可能受到限制或不獲完全考慮。與股東基礎較廣闊的證券或較大型、發展較成熟的公司的證券比較,或與整體市場指數比較下,較小型公司的證券交投可能較不頻繁、成交量較低及流動性較低,而且價格變動較大。
10. 與投資於中國A股有關的風險
子基金可能投資於公司位於中華人民共和國(「中國」)並於中國國內的證券交易所上市及交易並以人民幣計值的證券(「中國A股」)。子基金的中國A股投資面對一般市場風險,其價值可能因不同因素波動,例如投資氣氛、政治與經濟情況的變化及發行商特定因素。於中國A股的投資可能較易受到影響中國的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。與在發展較成熟的市場所買賣的證券相比,中國A股的流動性可能較低,其價格亦較易因不利的經濟發展而波動。
11. 人民幣貨幣及兌換風險
人民幣(「人民幣」)現時不能自由兌換,並受到匯兌管制及限制。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險,概不保證人民幣兌投資者基礎貨幣(例如港元)的價值將不會貶值。人民幣的任何貶值可能對投資者在子基金的投資價值造成不利影響。雖然離岸人民幣與在岸人民幣為同一貨幣,但兩者以不同匯率交易。離岸人民幣與在岸人民幣之間的任何差異,可能對投資者帶來不利影響。
12. 與透過 QFII 制度進行投資有關的風險
假如子基金獲分配作出投資的QFII額度不足,投資經理的QFII資格的批准因子基金可能被禁止買賣相關證券及匯返子基金的資金而遭到撤銷、終止或以其他方式作廢,或如任何主要營辦商或各方(包括QFII託管商或經紀商)破產、違責或被取消資格履行其責任(包括執行任何交易或就任何交易進行交收或轉撥資金或將證券過戶),則子基金可能蒙受損失。
13. 與互聯互通機制有關的風險
互聯互通機制的相關規則及規例可能更改,而有關更改可能具有潛在追溯效力。互聯互通機制設有額度限制。如透過計劃的買賣暫停,則子基金透過有關計劃投資於中國A股或進入中國市場的能力將會受到不利影響。在此情況下,子基金達致其投資目標的能力可能受到負面影響。
14. 中國稅務風險
有關子基金透過QFII額度或互聯互通機制或連接產品於中國的投資所變現的資本收益,現行中國稅務法律、法規及慣例(可能有追溯效力)存在風險與不確定因素。子基金的稅務負擔如有任何增加,可能對子基金的價值造成不利影響。由於子基金於2014年11月17日前並未持有任何中國A股,根據專業及獨立稅務建議,子基金將不會就買賣中國A股所得的已變現或未變現資本收益總額作任何稅項撥備。
15. 與從股本撥付股息有關的風險
從股本撥付及/或實際從股本撥付股息相當於退回或提取投資者部分原有投資,或者該原有投資應佔的任何資本收益。任何該等分派可能導致子基金的每股資產淨值即時減少。
16. 無對沖風險
子基金目前沒有使用對沖技術以嘗試抵銷若干市場風險。對投資組合倉盤價值下跌進行對沖,旨在建立用以在投資組合倉盤價值下跌時獲利的其他倉盤,並因此在子基金的投資組合倉盤價值下跌時,穩定其價值或避免損失。不使用對沖技術可能令子基金需承受因其投資組合倉盤價值下跌而蒙受全盤損失的風險,亦因此令其資產淨值出現較倘有使用該等對沖技術為大的波動。