宏利環球基金 - 環球房地產基金 AA類 Dis 美元

Manulife Global Fund - Global Property Fund AA Dis USD

LU0278409221

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

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快捷可靠

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知識可購買

HKD25,000.00起投

1.75%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.08%
3個月
+1.12%
6個月
+3.68%
1年
+5.81%
3年
+8.92%
5年
+18.36%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.89%
年度化波幅
+10.29%
夏普比率
+0.05

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-01-28
基金經理
Joseph P. Marguy
基金經理開始日期
Joseph P. Marguy (Start Date: 2007-01-29)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
USD 13,559,039.29
基金管理費
1.75%
最新派息
USD 0.009900 (2018-11-04)

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每日

15:30

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2018-11-040.009900
2017-10-290.006569
2016-10-300.004250
2015-11-010.000860
2014-11-030.007637
2013-11-040.064230
2012-10-280.005667
2011-10-300.003364
2010-11-010.006202
2009-11-010.009677
2009-10-070.011500
2008-11-020.005354
2007-11-010.001952

投資目標

環球房地產基金是主要旨在提供中長線資本增長的股票基金,其次要目標纔是產生收入。子基金適合持有長期投資觀點、為了達致長期回報而願意承擔其投資價值相當大的波幅的風險的投資者。
子基金有意將投資建於多元化的基礎上。子基金會將其最少70%的淨資產投資於房地產證券(如上文所述),主要為美國及非美國公司的房地產投資信託基金(「REITs」)。房地產證券指其收益相當大部分來自發展和管理位於美國及非美國的國家的房地產公司的證券。
投資組合的投資工具包括但不限於北美(美國及加拿大)REITs、非美國REITs、房地產公司及非房地產公司股票及股票相關證券(包括受保薦及不受保薦的美國預託證券)、企業債券(如下文所述)、短期債務證券、現金及存款。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險:
子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 股票市場風險: 子基金對REITs及股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟狀況以及發行機構相關因素的變動)而波動不定。
3. 行業集中風險: 子基金專注於特定行業(即房地產),而缺乏分散風險的安排,因此,與分散投資於各行業的基金相比,子基金價值波動幅度可能較大。由於子基金專注於單一經濟範疇,其表現主要視乎房地產行業表現優劣。
4. 房地產及REITs相關風險:
子基金並未獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)根據房地產投資信託守則給予認可。子基金對房地產公司、REITs及其他受到與直接擁有房地產的風險影響的其他實體持有重大投資。子基金須承擔有關房地產的風險,包括(但不限於)房地產價值下跌、房地產擁有人因拖欠按揭付款導致失去產業的可能性、環境責任及利率上升。子基金的價值會因應地產市場走勢而波動。相關REITs未必獲證監會認可,而子基金的股息政策╱分派政策並不代表相關REITs的股息政策╱分派政策。
5. 地域集中風險: 子基金的投資集中於美國相關公司的REITs及股本證券,或會令子基金的波動較包含廣泛環球投資的組合劇烈。子基金的價值或會較易受到該區域的不利事態影響。
6. 貨幣風險: 子基金的資產會主要投資於美元以外的貨幣為單位的證券,而子基金將按該等貨幣收取的該等投資的收益或變現收入。其中某些貨幣兌美元可能貶值。
7. 小型公司風險: 與投資於規模較大、基礎較穩固公司通常附帶的風險相比,投資於中小型公司證券或會牽涉較大風險。特別是較小型公司的生產線、市場或財政資源通常有限,可獲得與公司有關的研究資料亦較少,而且公司可能只靠少數要員管理。
8. 流通性及波動風險: 子基金可能投資於基礎較不穩固、仍處於發展初期的公司。此等公司可能會經常出現顯著股價波動,以及由於其證券交投量偏低而可
能缺乏流通性。特定證券在特定時期或特定市況下難以在屬意時刻出售時,亦可能出現流通性不足的情況。
9. 非為投資目的而使用金融衍生工具(FDIs):
雖然子基金的投資策略並不包括廣泛使用FDIs,但投資管理人為了有效管理投資組合和對沖,可不時運用FDIs。使用衍生工具令
子 基金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險–FDIs或會十分波動;(ii)管理風險–效果取決於投資管理人在當時市況下所作投資
決定是否成功;(iii)市場風險–因FDIs市場價值改變而承擔的風險;(iv)信用風險–子基金因交易對手未能履行其財務責任而蒙受
損失的風險;及(v)變現風險–有關的投資難以迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利
影響。在不利情況下,子基金為有效管理投資組合或對沖所使用的FDIs可能會失效,而子基金亦可能因此蒙受重大損失。

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