宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA類 Inc 美元

Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund AA Inc USD

LU0507748050

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.52%
3個月
+2.80%
6個月
+4.80%
1年
+7.46%
3年
+13.61%
5年
+19.83%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.34%
年度化波幅
+3.43%
夏普比率
+0.78

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2011-05-03
基金經理
Endre Pedersen
基金經理開始日期
Endre Pedersen (Start Date: 2009-09-28)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-02-16)
USD 177,837,320.67
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.002900 (2020-02-02)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-02-020.002900
2020-01-010.002900
2019-12-080.002900
2019-11-100.002900
2019-10-090.002900
2019-09-080.003300
2019-08-070.003300
2019-07-080.003300
2019-06-110.003290
2019-05-090.003290
2019-04-080.003290
2019-03-070.003290
2019-02-120.004000
2019-01-080.004000
2018-12-090.004000
2018-11-080.004000
2018-10-070.004000
2018-09-090.004000
2018-08-070.004000
2018-07-080.004000
2018-06-070.004000
2018-05-080.004000
2018-04-090.004000
2018-03-070.004000
2018-02-070.004000
2018-01-080.004000
2017-12-070.004000
2017-11-080.004000
2017-10-100.004000
2017-09-070.004000
2017-08-310.004000
2017-08-070.004000
2017-08-010.004000
2017-07-090.004000
2017-06-080.004000
2017-05-090.004000
2017-04-100.004000
2017-03-070.004000
2017-02-070.004000
2017-01-080.004000
2016-12-110.004700
2016-12-070.004000
2016-11-080.004000
2016-11-060.004000
2016-10-300.000367
2016-10-110.004000
2016-09-070.004000
2016-08-070.004000
2016-07-100.004000
2016-06-070.002537
2016-05-100.001848
2016-04-100.002306
2016-03-070.002678
2016-02-110.002308
2016-01-100.002490
2015-12-070.002560
2015-11-080.002224
2015-11-010.001471
2015-10-080.001950
2015-09-070.002000
2015-08-090.002063
2015-07-090.002373
2015-06-080.002402
2015-05-100.002616
2015-04-090.002094
2015-03-080.001599
2015-02-230.002321
2015-01-190.002554
2014-12-150.001959
2014-11-170.002220
2014-11-030.001384
2014-10-200.002088
2014-09-150.003880
2014-08-180.002714
2014-07-140.002537
2014-06-160.002446
2014-05-190.002713
2014-04-140.002501
2014-03-170.003235
2014-02-170.002790
2014-01-130.003190
2013-12-160.002370
2013-11-180.002628
2013-10-210.002684
2013-09-230.002561
2013-08-120.002750
2013-07-150.001965
2013-06-170.002435
2013-05-210.002478
2013-04-150.002127
2013-03-210.002009
2013-02-180.002253
2013-01-140.002144
2012-12-170.004474
2012-11-190.001477
2012-10-280.000753
2012-10-150.000892
2012-09-170.002466
2012-08-220.002600
2012-08-200.002601
2012-07-160.002311
2012-06-180.002327
2012-05-140.002976
2012-04-160.002252
2012-03-120.002480
2012-02-130.002539
2012-01-160.002496
2011-12-120.002421
2011-11-140.002523
2011-10-170.002079
2011-09-130.002532
2011-08-160.002244
2011-07-100.002507
2011-06-140.000908

投資目標

亞洲總回報基金旨在盡量擴大資本增值及產生收入相結合的總回報。
子基金將其最少70%的淨資產投資於亞洲的政府、機構、超國家、及公司發行機構發行的固定收入證券的多元化投資組合。上述投資當中,子基金可通過債券通而將低於30%的淨資產投資於在中國銀行間債券市場流通的人民幣計價債務證券。
如投資管理人認為亞洲境外的其他發行機構的現金及固定收入證券會達致盡量擴大資本增值及產生收入的目標,子基金亦可投資(最高其淨資產的30%)於該等證券及現金。儘管子基金將會在適用法規規限下遵照其投資目標及策略來投資,惟子基金對於其淨資產投資於任何一個國家或行業的比例卻並無任何限制。因此,子基金可將其超過30%的淨資產投資於位於中國的發行機構。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 利率風險:
當債券結算貨幣的利率上升,債券的價值會下降,使有關投資組合的價值降低。
2.交易對手風險:
這是指與發行機構或交易對手無清償能力及╱或其未能履行其合約義務相關的損失的風險。
3.貨幣風險:
子基金的資產會主要投資於美元以外的貨幣為單位的證券,而子基金將按該等貨幣收取該等投資的收益或變現收入。其中某些貨幣兌美元可能貶值。
4.高息債券風險:
子基金可能會投資於低於投資評級的高息債務證券或與該等證券等同的無評級證券。如此則投資於此一子基金伴有較高程度的風險。
5.新興市場風險:
在子基金可投資的某些新興經濟體系或市場,子基金可能承受比已發展的經濟體系或市場高的風險,尤其是由於對其服務供應商、代理人、聯絡人或代表之行為或不行為的風險。適用於子基金會投資的新興經濟體系或市場中的某些公司之會計、核數和財務報告標準、慣例和資料披露要求可能有別於金融市場發展較完備的國家。子基金之資產價值亦可能受不明朗因素影響,例如政府政策的改變、稅務法例、貨幣匯返原國之限制,以及子基金可能投資的新興經濟體系或市場的政治、法律或條例的其他發展。另外,某些新興經濟體繫有高通脹、高利率及大量外債的風險,這些因素可能影響整體經濟的穩定。

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