宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 AA類 Dis 美元

Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund AA Dis USD

LU0274383008

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.75%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

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HKD25,000.00

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.09%
3個月
+6.86%
6個月
+1.79%
1年
+7.03%
3年
+10.25%
5年
-6.63%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.31%
年度化波幅
+16.13%
夏普比率
+0.09

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2006-11-29
基金經理
Linda Csellak
基金經理開始日期
Linda Csellak (Start Date: 2010-04-01)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-10)
USD 197,567,721.13
基金管理費
1.75%
最新派息
USD 0.027700 (2019-10-20)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-200.027700
2017-10-290.000700
2015-11-010.016701
2013-11-040.016941
2012-10-280.010033
2011-10-300.004025
2010-11-010.009136
2009-11-010.016597
2008-11-020.034679

投資目標

亞洲小型公司基金旨在為打算作長線投資並準備接受其投資價值有較大波幅的投資者提供長期資本增長。
該子基金的投資組合建於多元化的基礎上,其最少70%的淨資產將會投資於亞洲及╱或太平洋地區較小型公司的股票及股票相關投資。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。
儘管子基金將會在適用法規規限下遵照其投資目標及策略進行投資,惟子基金對於其淨資產投資於任何一個國家或行業的比例卻並無任何限制。因此,子基金可將其超過30%的淨資產投資於設於中國、南韓、澳洲、臺灣及香港任何一地的發行機構。子基金的投資可以任何貨幣計價。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險:
子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 股票市場風險: 子基金對股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟狀況以及發行機構相關因素的變動)而波動不定。
3. 地域集中風險: 子基金的投資集中於和中國、南韓、澳洲、臺灣或香港相關公司的股本證券,或會令子基金的波動較包含廣泛環球投資的組合劇烈。子基金的價值或會較易受到該等區域的不利事態影響。
4. 政治及監管風險: 子基金可能會投資的市場的政府政策或法例之改變會對該等市場的政治或經濟的穩定有不利影響,例如阻止或限制匯回資本或通過法院得到法律補救。在某些市場的投資還可能需要獲得大量執照、監管上的同意、證明書及批准。不能獲得特定執照、監管同意、證明書或批准會對子基金的經營有不利影響。
5. 新興市場風險: 在子基金可投資的某些新興經濟體系或市場,子基金可能承受比已發展的經濟體系或市場高的風險,尤其是由於對其服務供應商、代理人、聯絡人或代表之行為或不行為的風險。適用於子基金會投資的新興經濟體系或市場中的某些公司之會計、核數和財務報告標準、慣例和資料披露要求可能有別於金融市場發展較完備的國家。子基金之資產價值亦可能受不明朗因素影響,例如政府政策的改變、稅務法例、貨幣匯返原國之限制,以及子基金可能投資的新興經濟體系或市場的政治、法律或條例的其他發展。另外,某些新興經濟體繫有高通脹、高利率及大量外債的風險,這些因素可能影響整體經濟的穩定。
6. 中國內地投資風險: 在中國內地證券市場的投資既有投資於新興市場的一般風險,亦有與中國內地市場有關的特定風險。投資中國內地有關的公司涉及一般與在較發達的經濟體系或市場投資所不相關的某些風險和特定考慮,例如,較大的政治、稅務、外匯、流動性及規管風險。
7. 中國內地稅收風險: 透過互聯互通投資A股可獲豁免就出售A股之收益繳納中國企業所得稅和增值稅。子基金的投資管理人就任何潛在中國稅務,目前並無作出任何稅務撥備。然而,投資管理人保留權利於其認為合適時作出如此撥備。中國內地的稅務法律,法規和慣例是不斷變化的,他們可能會變得具有追溯效力。在這方面,子基金可能會承受在本文件日期或當作出有關投資、估值或出售時,預期以外的額外徵稅。子基金的收入及╱或有關投資的價值可能因為這些更改而減少。
8. 通過互聯互通投資: 互聯互通是一個新計劃,並不能確定有關規定將會如何應用。現有互聯互通規定可予更改,並可能具追溯效力。通過互聯互通交易的股份,可被剔出合資格上交所股份或深交所股份(視情況而定)範圍,在此情況下,股份只可賣出,並禁止子基金買入。在為上交所股份及深交所股份執行結算過程中,香港中央結算有限公司以代名人身份代表香港執行經紀持有該等股份。子基金僅實益擁有相關證券,而該實益權益之地位未經驗證。子基金也可能就中國證券登記結算有限責任公司而涉及交易對手風險。在極端市況下,互聯互通可能以有限的基礎操作,甚至完全無法操作。滬港通及深港通均受每日額度限制,即透過有關互聯互通買賣證券的每日總額度。由於該等額度並非針對子基金或投資管理人,因此,投資管理人將無法控制額度的使用或可用性。買賣上交所股份或深交所股份及進行有關子基金所持有該等股份的企業行動須受限於地方法規、規例和慣例。有關通過互聯互通投資的風險及限制,可能會影響投資管理人執行子基金投資策略的能力。此外,若子基金透過深港通而投資於深交所股份,子基金將須承擔與深交所中小企業板及╱或中國創業板相關的風險。
9. 小型公司風險: 較慣常投資於規模較大、基礎較穩之公司投資,對中小型公司證券的投資會涉及更大的風險,特別是較小的公司之生產線、市場或財政資源通常都較有限,可獲得與公司有關的研究資料亦較少,而且公司可能只靠少數主要人士管理。
10. 貨幣風險: 子基金的資產會主要投資於美元以外的貨幣為單位的證券,而子基金會按該等貨幣從該等投資收取收益或變現收入。其中某些貨幣兌美元可能貶值。
11. 流通性及波動風險: 子基金可能投資於基礎較不穩固、仍處於發展初期的公司。此等公司可能會經常出現顯著股價波動,以及由於其證券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定證券在特定時期或特定市況下難以在屬意時刻出售時,亦可能出現流通性不足的情況。
12. 非為投資目的而使用金融衍生工具(FDIs):
雖然子基金投資策略並不包括廣泛使用FDIs,但是投資管理人為了有效管理投資組合和對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險 – FDIs或會十分波動;(ii)管理風險 – 效果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定是否成功;(iii)市場風險 – 其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;(iv)信用風險 – 子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的風險;及(v)變現風險 – 有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利的情況下,子基金為有效管理投資組合或對沖所使用的FDIs可能會無效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。

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