宏利環球基金 - 巨龍增長基金 AA類 Dis 港元

Manulife Global Fund - Dragon Growth Fund AA Dis HKD

LU0314109678

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.75%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.37%
3個月
+10.31%
6個月
+2.71%
1年
+10.69%
3年
+43.71%
5年
+37.22%

分析數值 (3年)

年度化回報
+12.85%
年度化波幅
+18.84%
夏普比率
+0.60

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-11-18
基金經理
Kai Kong Chay
基金經理開始日期
Kai Kong Chay (Start Date: 2011-03-01)
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-12)
USD 379,452,182.55
基金管理費
1.75%
最新派息
HKD 0.060900 (2019-10-20)

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15:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-10-200.060900
2018-11-040.047700
2017-10-290.005085
2016-10-300.041149
2015-11-010.066739
2014-11-030.057373
2013-11-040.065565
2012-10-280.077511
2011-10-300.020824
2010-11-010.012332
2009-11-010.014578
2008-11-020.014790

投資目標

巨龍增長基金旨在透過將其最少70%的淨資產投資於多元化的公眾公司股票及股票相關證券組合,以達致資本增長。該等公司須在香港上市及╱或儘管不在香港上市,亦須於任何其他司法管轄區的證券交易所上市,並在香港及╱或中國擁有實質業務權益。該等股票及股票相關證券包括普通
股、優先股及預託證券。儘管子基金將會在適用法規規限下遵照其投資目標及策略進行投資,惟子基金對於其淨資產投資於任何一個國家或行業及任何市值的發行機構的比例卻並無任何限制。因此,子基金可將其超過30%的淨資產投資於設於中華人民共和國(「中國」)和香港任何一地的發行機構。子基金的投資可以任何貨幣計價。
子基金可通過滬港股票市場交易互聯互通機制或深港股票市場交易互聯互通機制(統稱「互聯互通」)直接投資在上海證券交易所(「上交所」)或深圳證券交易所(「深交所」)上市的若干中國A股。在子基金投資中國A股的任何情況下,預計子基金持有中國A股將不會超過淨資產的30%。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險:
子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 股票市場風險:
子基金對股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟狀況以及發行機構相關因素的變動)而波動不定。
3. 地域集中風險:
子基金集中投資於與香港或中國相關公司的股本證券,或會令子基金的波動較包含廣泛環球投資的組合劇烈。子基金的價值或會較易受到該等區域的不利事態影響。
4. 中國內地投資風險:
在中國內地證券市場的投資既有投資於新興市場的一般風險,亦有與中國內地市場有關的特定風險。投資中國內地有關的公司涉及一般與在較發達的經濟體系或市場投資所不相關的某些風險和特定考慮,例如,較大的政治、稅務、外匯、流動性及規管風險。
5. 中國內地稅務風險:
透過互聯互通投資A股可獲豁免就出售A股之收益繳納中國企業所得稅和增值稅。根據所獲得的專業獨立稅務意見,子基金的投資管理人就任何潛在中國稅務,目前並無作出任何稅務撥備。然而,投資管理人保留權利於其認為合適時作出如此撥備。中國內地的稅務法律,法規和慣例是不斷變化的,他們可能會變得具有追溯效力。在這方面,子基金可能會承受在本文件日期或當作出有關投資,估值或出售時,預期以外的額外徵稅。子基金的收入及╱或有關投資的價值可能因為這些更改而減少。
6. 通過互聯互通投資: 互聯互通是一個新計劃,並不能確定有關規定將會如何應用。現有互聯互通規定可予更改,並可能具追溯效力。通過互聯互通交易的股份,可被剔出合資格上交所股份或深交所股份(視情況而定)範圍,在此情況下,股份只可賣出,並禁止子基金買入。在為上交所股份及深交所股份執行結算過程中,香港中央結算有限公司以代名人身份代表香港執行經紀持有該等股份。子基金僅實益擁有相關證券,而該實益權益之地位未經驗
證。子基金也可能就中國證券登記結算有限責任公司而涉及交易對手風險。在極端市況下,互聯互通可能以有限的基礎操作,甚至完全無法操作。滬港通及深港通均受每日額度限制,即透過有關互聯互通買賣證券的每日總額度。由於該等額度並非針對子基金或投資管理人,因此,投資管理人將無法控制額度的使用或可用性。買賣上交所股份或深交所股份及進行有關子基金所持有該等股份的企業行動須受限於地方法規、規例和慣
例。有關通過互聯互通投資的風險及限制,可能會影響投資管理人執行子基金投資策略的能力。此外,若子基金透過深港通而投資於深交所股份,子基金將須承擔與深交所中小企業板及╱或中國創業板相關的風險。
7. 流通性及波動風險: 子基金可能投資於基礎較不穩固、仍處於發展初期的公司。此等公司可能會經常出現顯著股價波動,以及由於其證券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定證券在特定時期或特定市況下難以在屬意時刻出售時,亦可能出現流通性不足的情況。
8. 非為投資目的而使用金融衍生工具(FDIs):
雖然子基金的投資策略並不包括廣泛使用FDIs,但是投資管理人為了有效管理投資組合和對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險 – FDIs或會十分波動;(ii)管理風險 – 效果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定是否成功;(iii)市場風險 – 其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;(iv)信用風險 – 子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的風險;及(v)變現風險 – 有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利的情況下,子基金為有效管理投資組合或對沖所使用的FDIs可能會無效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。
9. 有關從資本撥付或實際上撥付股息的風險:
宏利環球基金的董事會可酌情從子基金AA(美元)每月派息(G)類別、AA(澳元對沖)每月派息(G)類別及AA(港元)每月派息(G)類別股份的已變現資本收益、資本及╱或總收益撥付股息,並從資產扣除全部或部分費用及開支。從子基金資本撥付或實際上撥付的股息(如有)等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。從子基金的資本作出涉及支付股息的任何分派,可能導致子基金上述類別
的每股資產淨值即時減少。有關AA(澳元對沖)每月派息(G)類別的股息和資產淨值或會因該類別的結算貨幣與子基金基礎貨幣之間的息差而蒙受不利影響,導致從資本撥付的股息款額有所增加,因而與其他股份類別相比的資本流失會更嚴重。

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