宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AA類 Acc 美元

Manulife Advanced Fund SPC - Renminbi Bond Segregated Portfolio AA Acc USD

KYG5800M1399

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.25%

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HKD / USD

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HKD25,000.00

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.24%
3個月
+1.30%
6個月
-0.78%
1年
+2.79%
3年
+3.69%
5年
+2.49%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.22%
年度化波幅
+1.90%
夏普比率
+0.46

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2010-11-21
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
Team managed
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-11)
USD 36,129,472.61
基金管理費
1.25%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

根據適用的QFII規例,藉主要投資於中國內地發行及上市或在中國內地銀行間債券市場交易的人民幣計價債務票據以提供長期資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險
- 本基金投資組合的價值可因下文任何主要風險因素而下跌,因此,閣下於本基金的投資可能蒙受虧 損。本基金是一項投資基金而不是銀行存款。沒有保證可收回本金。
2. 中國市場風險╱單一國家風險
- 本基金的投資集中於中國內地人民幣債務票據。與投資組合較分散的基金相比,本基金的價值或會 比較波動。
- 本基金投資於中國市場(境內及離岸),其價值或會較易受到投資於新興市場一般牽涉及中國市場特 有的風險,以及通常與在較發達的國家或市場的投資不相關的特別考慮因素影響,例如影響著中國 市場的不利經濟、政治、政策、外匯、波動性、流動性、稅務、法律或規管事件。
3. 信貸風險╱交易對手風險
- 本基金承受其可能投資的債務票據、固定收益票據及存款的發行人的信貸╱違約的風險。
4. 利率風險
- 本基金的投資須承擔利率風險。一般而言,當利率下跌時,債務票據的價格將會上升;而當利率上 升時,債務票據的價格則會下跌。
5. 波動性及流動性風險
- 與較發達市場相比,中國市場的債務票據可能波動性較高而流動性較低。在該市場買賣的證券的價 格可能出現波動。該等證券的價格可能存在龐大買賣差價,而本基金可能招致重大交易成本。
- 本基金所投資的債務票據未必在上海證券交易所或深圳證券交易所或定期進行買賣的證券市場上 市。再者,上海證券交易所、深圳證券交易所或銀行間債券市場未必擁有供買賣人民幣計價債券的 流通或活躍市場。因此,本基金或須承擔無法及時出售其債券、又或須按與其面值相比存在嚴重摺 讓的價格出售債券的風險。本基金的價值與流動性將會蒙受不利影響。
6. 降級風險
- 發行人或債務票據的信貸評級或會由於發行人財政能力改變或債務票據信貸評級改變而在後來被降 級或者甚至降至低於投資級別。如有降級,本基金的價值或會受到不利影響。投資管理人可能或未 必能夠沽出被降級的債務票據。
7. 主權債務風險
- 本基金對政府所發行或擔保的證券的投資可能涉及政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發 行人未必能夠或願意償還到期本金及╱或利息,或可能要求本基金參與該等債務的重組。若主權債 務發行人違約,本基金可能蒙受重大虧損。
8. 估值風險
- 本基金投資的估值或會牽涉不明朗因素及判斷性決定。若其後發現該項估值並不正確,則可能影響 本基金資產淨值的計算。
9. 信貸評級風險
- 評級機構所給予的信貸評級存在侷限,並非時刻保證證券及╱或發行人的信用可靠性。
10. 信貸評級機構風險
- 中國內地的信貸評級制度及中國內地所採用的評級方法可能有別於其他市場所採用者。中國內地評 級機構所給予的信貸評級因而未必可直接與其他國際評級機構所給予者比較。
11. 人民幣貨幣及兌換風險
- 本基金相關投資的計價貨幣未必為本基金的基礎貨幣。本基金的資產淨值或會因為此等貨幣與基礎 貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
- 人民幣現時不可自由兌換,而是受到外匯控制和限制。
- 非人民幣本位投資者須承擔外匯風險,不能保證人民幣兌投資者的基礎貨幣(例如港元)不會貶值。
- 人民幣如有貶值,可能對投資者於本基金的投資的價值構成不利影響。
- 儘管離岸人民幣(CNH)及境內人民幣(CNY)屬同一種貨幣,但卻以不同的匯率買賣。CNH 與 CNY 匯 率如有分歧,或會對投資者構成不利影響。
12. 多次貨幣兌換風險
- 在香港認購及贖回通常以港元或美元支付而不會以人民幣進行。為了投資,本基金將認購款項先兌 換成美元(如以港元作出認購),然後兌換成為人民幣。為應付贖回要求,本基金將出售所得的人民 幣款項兌換成為美元,然後兌換成港元(如以港元支付贖回所得款項)。投資者或會因該等貨幣兌換 交易而須承受匯率波動風險。由於人民幣、美元及港元之間就下文所述進行多次兌換,故本基金或 會招致較高的費用:
- 將港元認購款項兌換成美元(如必要),隨後從美元兌換成人民幣供本基金收購以人民幣計價的 票據;及
- 將出售以人民幣計價的票據所得人民幣款出售款項兌換成美元,隨後從美元兌換成港元(如必 要)以應付贖回要求。
13. 與透過 QFII 制度作出投資有關的風險
- 本基金作出有關投資或全面實施或實行其投資目標和策略的能力須受到中國內地適用法律、規則及 規例(包括對投資及匯回本金和溢利的限制)所規限,該等法律、規則及規例可予更改,且該等更 改有可能具備追溯效力。
- 若本基金未獲分配足夠的 QFII 額度以進行投資、QFII 批准被撤回╱終止或在其他情況下失效,而本 基金或會被禁止買賣有關證券或匯出本基金的款項,或如任何主要經營商或各方(包括 QFII 中國託 管人╱中國內地經紀)破產╱違約及╱或喪失資格履行其責任(包括執行或結算任何交易或轉撥款 項或證券),本基金或會蒙受重大虧損。
14. 交易對手及結算風險
- 就交易所買賣債務證券而言,由於證券交易並非按交付時付款的方式結算,故本基金可能須因中國 證券登記結算有限責任公司無償債能力而承擔風險。另一方面,在銀行間債券市場(報價推動的場 外交易(OTC)市場)進行的交易乃由交易對手雙方透過交易系統議價,其交易對手風險或會較高。
- 與本基金訂立交易的交易對手可能違約,不履行其透過交付相關證券或支付有關價值而就交易進行 結算的義務。
15. 中國內地稅務風險
- 對於本基金於中國內地的投資通過 QFII 額度而變現的資本增值,存在與中國內地現行稅務法律、規 例和慣例(或會存在追溯效力)相關的風險及不明朗因素。本基金的稅務責任如有增加,或會對本 基金的價值構成不利影響。
- 根據專業及獨立稅務意見,投資管理人現時為本基金因出售債券及其他固定收益證券而產生的任何 已變現及未變現資本收益總額而作出 10%的預扣稅撥備。
- 如果稅務撥備與實際稅務責任之間存在差額,該差額將會從本基金的資產中扣除,將會對本基金的 資產淨值構成不利影響。實際稅務責任或會低於已作出的稅務撥備。視乎投資者認購及╱或贖回時 間而定,稅務撥備如有不足,投資者或會因而受到不利影響,並且將無權就超額撥備的任何部分(視 情況而定)而提出申索。
16. 投資可轉換債券的風險
- 可轉換債券是債券與股票的混合證券,允許持有人於指定的未來日期,轉換為發行債券的公司的股 份。因此,與純粹債券投資相比,可轉換債券將會受到股票走勢影響,波動亦較大。可轉換債券投 資須承擔與相若純粹債券投資所附帶者相同的利率風險、信貸風險、流動性風險和提前還款風險。

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