宏利環球基金 - 美國特別機會基金 AA類 Dis 美元

Manulife Global Fund - U.S. Special Opportunities Fund AA Dis USD

LU0278410153

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.25%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.67%
3個月
+1.64%
6個月
+3.40%
1年
+7.52%
3年
+15.09%
5年
+15.25%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.80%
年度化波幅
+4.10%
夏普比率
+0.62

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-01-28
基金經理
Dennis F. McCafferty
基金經理開始日期
Dennis F. McCafferty (Start Date: 2011-10-01)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-13)
USD 43,711,960.56
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.040400 (2019-10-20)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.25%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

15:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-200.040400
2018-11-040.043700
2017-10-290.044278
2016-10-300.038970
2015-11-010.056153
2014-11-030.065212
2013-11-040.043805
2012-10-280.043888
2011-10-300.048361
2010-11-010.030364
2009-11-010.035128
2008-11-020.031771
2007-11-010.014991

投資目標

美國特別機會基金主要旨在盡量擴大現時收入及資本增值相結合的總回報。為達致此一目標,子基金會將其最少70%及高達100%的淨資產投資於BB+(標準普爾或惠譽)或Ba1(穆迪)評級或以下(即低於投資級別)的美國或非美國的固定收入證券及等同而無評級的證券。該等固定收入證券可由政府機構、跨國組織及企業發行機構發行。子基金會將其最少70%的淨資產投資於位於美國的發行機構。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險:
子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 信貸風險: 這是指債務發行人因不及時償還本金和支付利息而違約的風險,或者對發行機構支付上述款項的能力的負面看法會使該債券的價格下跌的風險。
3. 高息債券風險:
子基金可投資於低於投資評級的較高息的債務證券或與該等證券等同的無評級證券。因此,與高評級債務證券相比,投資於子基金附有較高程度的信用風險與流通性及波動風險。
4. 信用評級及降級風險:
評級機構所給予的信用評級存在侷限,並非一直保證證券及╱或發行機構的信譽。任何情況下,債務證券或其發行機構的信用評級可能會在其後被降級。如有該種降級,子基金的價值或會蒙受不利影響。投資管理人或未必能夠出售被降級的債務證券。
5. 利率風險:
當債券結算貨幣的利率上升,債券的價值會下降,使有關投資組合的價值降低。
6. 貨幣風險:
子基金乃以美元計價。其表現將會受到所持資產貨幣兌美元匯率的走勢影響,而外匯管制規例如有變動,有可能導致難以將資金匯回本國。
7. 地域集中風險:
子基金的投資集中於美國公司的證券,或會令子基金的波動較包含廣泛環球投資的組合劇烈。子基金的價值或會較易受到該等區域的不利事態影響。
8. 非為投資目的而使用金融衍生工具(FDIs):
雖然子基金的投資策略並不包括廣泛使用FDIs,但是投資管理人為了有效管理投資組合和進行對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險 – FDIs或會十分波動;(ii)管理風險 – 果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定是否成功;(iii)市場風險 – 其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;(iv)信用風險 – 子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的風險;及(v)變現風險 – 有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利的情況下,子基金為有效管理投資組合或對沖所使用的FDIs可能會無效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。
9. 有關從資本撥付股息的風險:
宏利環球基金的董事會可酌情從子基金AA收益類別、AA(澳元對沖)收益類別、AA(加元對沖)收益類別及AA(港元)收益類別股份的收
益、已變現資本收益及╱或資本撥付股息。從子基金資本中撥付的股息(如有)等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應
佔的任何資本收益。從子基金的資本作出涉及支付股息的任何分派,可能導致子基金上述類別的每股資產淨值即時減少。有關AA(澳元對沖)收益類別及AA(加元對沖)收益類別的股息和資產淨值或會因有關類別的結算貨幣與子基金基礎貨幣之間的息差而蒙受不利影響,導致從資本撥付的股息款額有所增加,因而與其他股份類別相比的資本流失會更嚴重。

隨時隨地配置全球資產

查詢電話

852
3896 3896

香港北角英皇道101號15樓1501室

星期一至五(公眾假期除外)09:00 - 18:00

版權所有 © 2019 御峰理財有限公司。保留所有權利。