宏利環球基金 - 亞洲威力派息股票基金 AA類 Dis 美元

Manulife Global Fund - Asia Value Dividend Equity Fund AA Dis USD

LU0386017924

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.75%

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HKD / USD

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.61%
3個月
+7.03%
6個月
+0.29%
1年
+8.73%
3年
+31.16%
5年
+25.20%

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.46%
年度化波幅
+13.48%
夏普比率
+0.54

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2009-08-20
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
2009-8-21
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-13)
USD 13,543,516.16
基金管理費
1.75%
最新派息
USD 0.030800 (2019-10-20)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-200.030800
2018-11-040.023700
2017-10-290.022834
2016-10-300.037563
2013-11-040.050621
2012-10-280.014176
2011-10-300.016276
2010-11-010.005455

投資目標

亞洲威力股息股票基金旨在透過將其最少70%的淨資產投資於有股息派發、以遠東除日本以外地區為註冊地、或其主要收入來自該地區或在該地區有重大業務的公司的股票及與股票相關證券的投資組合,達致資本增長。(此處「遠東」與MSCI的MSCI AC遠東(日本除外)指數(MSCI AC Far East ex- Japan Index)所屬的指數區域相同。它包括泰國、臺灣、南韓、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼、香港和中國等國家或市場)。該等公司在遠東除日本以外的地區的證券交易所上市或買賣。 該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股、中國A股連接產品(定義見下文)及預託證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險
子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 股票市場風險
子基金對股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟狀況以及發行機構相關因素的變動)而波動不定。
3. 地域集中風險
子基金的投資集中於和中國或香港相關公司的股本證券,或會令子基金的波動較包含廣泛環球投資的組合劇烈。子基金的價值或會較易受到該等區域的不利事態影響。
4. 新興市場風險 在子基金可投資的某些新興經濟體系或市場,子基金可能承受比已發展的經濟體系或市場高的風險,尤其是由於其服務供應商、代理人、聯絡人或代表之行為或不行為的風險。適用於子基金會投資的新興經濟體系或市場中的某些公司之會計、核數和財務報告標準、慣例和資料披露要求可能有別於金融市場發展較完備的國家。子基金之資產價值亦可能受不明朗因素影響,例如政府政策的改變、稅務法例、貨幣匯返原國之限制,以及子基金可能投資的新興經濟體系或市場的政治、法律或條例的其他發展。另外,某些新興經濟體繫有高通脹、高利率及大量外債的風險,這些因素可能影響整體經濟的穩定。
5. 中國內地投資風險 投資於中國內地證券市場既須承擔投資於新興市場的一般風險,並須承擔與中國內地市場有關的特定風險。投資於中國內地相關公司牽涉通常與投資於較成熟經濟體系或市場並無關連的若干風險與特別考慮因素(例如較大的政治、稅務、外匯、流通性及監管風險)。
6. 中國內地稅務風險 自2014年11月17日起,由QFII或RQFII(於中國內地並無設有機構或營業地點或於中國內地設有機構或營業地點但其由中國內地產生之收益與該機構或地點並無實際關連)出售股份及其他股權投資(包括A股)所產生來源於中國內地之收益將可獲豁免徵收中國內地企業所得稅。中國稅務機關並無主動向QFII及RQFII徵收增值稅及其他附加稅。子基金的投資管理人就任何潛在中國稅務,目前並無作出任何稅務撥備。然而,投資管理人保留權利於其認為合適時作出如此撥備。此外,透過互聯互通投資A股可獲豁免就出售A股之收益繳納中國企業所得稅和商業稅。中國內地的稅務法律,法規和慣例是不斷變化的,他們可能會變得具有追溯效力。在這方面,子基金可能會承受在本文件日期或當作出有關投資、估值或出售時,預期以外的額外徵稅。子基金的收入及╱或有關投資的價值可能因為這些更改而減少。
7. 投資中國A股連接產品 QFII及RQFII未必能履行投資管理人就中國A股連接產品提出的投資要求,或及時處理贖回要求。有關QFII及RQFII執照的任何風險或限制(比如撤銷執照)將構成子基金的風險或限制。子基金也可能在投資中國A股連接產品因有關產品的供應有限及產品在市場上的需求較大而產生額外成本。子基金依據中國託管人及中國經紀就中國A股連接產品執行或結算任何交易,而涉及中國內地尚未成熟的託管及結算系統。此外,QFII及RQFII的投資限制和中國證券市場的流動性不足,可能進一步限制子基金的投資能力。投資中國A股連接產品並非直接投資中國A股,因此不會賦予子基金中國A股的任何直接實益擁有權或對中國A股發行人的任何直接索償權。中國A股連接產品的發行人可能會從產品的價格,扣除各種支出、費用或潛在負債。因此,與直接投資相關中國A股相比,投資中國A股連接產品可能導致攤薄子基金的表現。根據目前適用於QFII及╱或RQFII的外匯規例,子基金獲得透過投資中國A股連接產品所產生溢利將受限於QFII及╱或RQFII的匯回能力。人民幣兌中國A股連接產品的計價貨幣之間的匯率如有任何變動,可能會對中國A股連接產品的價值有不利影響。此外,由於中國A股連接產品屬於FDIs類型,投資這類產品也會使子基金涉及有關投資FDIs的風險,其中包括(但不限於)信貸風險、估價風險及波動風險。
8. 通過互聯互通投資 互聯互通是一個新計劃,並不能確定有關規定將會如何應用。現有互聯互通規定可予更改,並可能具追溯效力。通過互聯互通交易的股份,可被剔出合資格上交所股份或深交所股份(視情況而定)範圍,在此情況下,股份只可賣出,並禁止子基金買入。在為上交所股份及深交所股份執行結算過程中,香港中央結算有限公司以代名人身份代表香港執行經紀持有該等股份。子基金僅實益擁有相關證券,而該實益權益之地位未經驗證。子基金也可能就中國證券登記結算有限責任公司而涉及交易對手風險。在極端市況下,互聯互通可能以有限的基礎操作,甚至完全無法操作。滬港通及深港通均受每日額度限制,即透過有關互聯互通買賣證券的每日總額度。由於該等額度並非針對子基金或投資管理人,因此,投資管理人將無法控制額度的使用或可用性。買賣上交所股份或深交所股份及進行有關子基金所持有該等股份的企業行動須受限於地方法規、規例和慣例。有關通過互聯互通投資的風險及限制,可能會影響投資管理人執行子基金投資策略的能力。此外,若子基金透過深港通而投資於深交所股份,子基金將須承擔與深交所中小企業板及╱或中國創業板相關的風險。
9. 小型公司風險 與投資於規模較大、基礎較穩固公司通常附帶的風險相比,投資於中小型公司證券或會牽涉較大風險。特別是較小型公司的生產線、市場或財政資源通常有限,可獲得與公司有關的研究資料亦較少,而且公司可能只靠少數要員管理。
10. 貨幣風險
子基金的資產可能主要投資於美元以外的貨幣為單位的證券,而子基金會按該等貨幣從該等投資收取收益或變現收入。其中某些貨幣兌美元可能貶值。
11. 流通性及波動風險 子基金可能投資於基礎較不穩固、仍處於發展初期的公司。此等公司可能會經常出現顯著股價波動,以及由於其證券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定證券在特定時期或特定市況下難以在屬意時刻出售時,亦可能出現流通性不足的情況。
12. 非為投資目的而使用金融衍生工具(FDIs)
雖然子基金的投資策略並不包括廣泛使用FDIs,但是投資管理人為了有效管理投資組合和對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及額外的風險,包括:
(i)波動風險–FDIs或會十分波動;
(ii)管理風險–效果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定是否成功;
(iii)市場風險–其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;
(iv)信用風險–子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的風險;及
(v)變現風險–有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利的情況下,子基金所使用的 FDIs可能會無效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。
13. 業績表現費風險
即使投資者遭受投資本金損失,贖回股份的股東可能仍須就其股份承擔業績表現費。
14. 有關從資本撥付股息的風險 宏利環球基金的董事會可酌情從子基金AA收益類別股份的收益、已變現資本收益及╱或資本撥付股息。從子基金資本中撥付的股息(如有)等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。從子基金的資本作出涉及支付股息的任何分派,可能導致子基金AA收益類別的每股資產淨值即時減少。在獲得香港證券及期貨事務監察委員會的事先批准下,宏利環球基金的董事會可透過向相關股東發出一個月的事先通知隨時修訂子基金的股息政策。

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