宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 AA類 Dis 美元

Manulife Global Fund - Latin America Equity Fund AA Dis USD

LU0274383693

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.75%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.13%
3個月
-1.97%
6個月
-1.51%
1年
+18.58%
3年
+11.26%
5年
-21.41%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.62%
年度化波幅
+21.82%
夏普比率
+0.09

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2006-11-29
基金經理
Ian Simmons
基金經理開始日期
Ian Simmons (Start date: 2012-06-01)
主要投資地區
拉美
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-17)
USD 37,987,825.11
基金管理費
1.75%
最新派息
USD 0.004400 (2018-11-04)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.75%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

15:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2018-11-040.004400
2017-10-290.008981
2016-10-300.000836
2015-11-010.000391
2014-11-030.013061
2013-11-040.022493
2012-10-280.011813
2011-10-300.008326
2010-11-010.010894
2009-11-010.015532
2008-11-020.004355
2007-11-010.001359

投資目標

拉丁美洲股票基金旨在為準備接受其投資價值有較大波幅的投資者作多元化的投資,以獲得長期資本增長。子基金的最少70%的淨資產將會投資於股票及股票相關證券,所屬公司涵蓋拉丁美洲(包
括但不限於巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥及阿根廷)不同經濟範疇、並在任何證券交易所上市。
該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。子基金的其餘資產可以包括債券(可能低於投資級別(即低於穆迪的Baa3或標準普爾或惠譽的BBB-)或未評級)及存款。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險: 子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 股票市場風險: 子基金對股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟狀況以及發行機構相關因素的變動)而波動不定。
3. 地域集中風險: 子基金的投資集中於和巴西或墨西哥相關公司的股本證券,或會令子基金的波動較包含廣泛環球投資的組合劇烈。子基金的價值或會較易受到該等區域的不利事態影響。
4. 政治及監管風險: 子基金所投資市場的政府政策或法例之改變或會對該等市場的政治或經濟的穩定有不利影響(例如阻止或限制外資匯出或透過法院獲得補償)。在某些市場的投資還可能需要取得大量執照、監管上的同意、
證明書及批准。不能獲得特定執照、監管同意、證明書或批准或會對子基金的運作有不利影響。
5. 新興市場風險: 在子基金可投資的某些新興經濟體系或市場,子基金可能承受比已發展的經濟體系或市場高的風險,尤其是由於對其服務供應商、代理人、聯絡人或代表之行為或不行為的風險。適用於子基金會投資的新興經濟體系或市場中的某些公司之會計、核數和財務報告標準、慣例和資
料披露要求可能有別於金融市場發展較完備的國家。子基金之資產價值亦可能受不明朗因素影響,例如政府政策的改變、稅務法例、貨幣匯返原國之限制,以及子基金可能投資的新興經濟體系或市場的政治、法律或條例的其他發展。另外,某些新興經濟體繫有高通脹、高利率及大量外債的風險,這些因素可能影響整體經濟的穩定。
6. 小型公司風險: 與投資於規模較大、基礎較穩固公司通常附帶的風險相比,投資於中小型公司證券或會牽涉較大風險。特別是較小型公司的生產線、市場或財政資源通常有限,可獲得與公司有關的研究資料亦較少,而且公司可能只靠少數要員管理。
7. 貨幣風險: 子基金的資產會主要投資於美元以外的貨幣為單位的證券,而子基金將按該等貨幣收取該等投資的收益或變現收入。其中某些貨幣兌美元可能貶值。
8. 流通性及波動風險: 子基金可能投資於基礎較不穩固、仍處於發展初期的公司。此等公司可能會經常出現顯著股價波動,以及由於其證券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定證券在特定時期或特定市況下難以在屬意時刻出售時,亦可能出現流通性不足的情況。
9. 非為投資目的而使用金融衍生工具(FDIs):雖然子基金的投資策略並不包括廣泛使用FDIs,但是投資管理人為了有效管理投資組合和對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險 – FDIs或會十分波動;(ii)管理風險 – 效果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定是否
成功;(iii)市場風險 – 其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;(iv)信用風險 – 子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的風險;及(v)變現風險 – 有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利的情況下,子基金為有效管理投資組合或對沖所使用的FDIs可能會無
效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。
10. 業績表現費風險: 即使投資者遭受投資本金損失,贖回股份的股東可能仍須就其股份承擔業績表現費。

隨時隨地配置全球資產

查詢電話

852
3896 3896

香港北角英皇道101號15樓1501室

星期一至五(公眾假期除外)09:00 - 18:00

版權所有 © 2019 御峰理財有限公司。保留所有權利。