宏利環球基金 - 美國小型公司基金 AA類 Acc 美元

Manulife Global Fund - US Small Cap Equity Fund AA Acc USD

LU0274383776

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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HKD / USD

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+7.34%
3個月
+6.22%
6個月
+0.92%
1年
+6.39%
3年
+24.68%
5年
+38.57%

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.63%
年度化波幅
+15.91%
夏普比率
+0.41

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2006-11-29
基金經理
Bill Talbot
基金經理開始日期
Bill Talbot (Start Date: 2013-05-01)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-07)
USD 25,365,852.17
基金管理費
1.75%
最新派息
USD 0.180000 (2013-11-04)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2013-11-040.180000

投資目標

美國小型公司基金旨在透過將其最少70%的淨資產投資於涵蓋美國不同經濟範疇並在任何證券交易所上市的小型公司的股票及股票相關證券,以作出多元化投資。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。子基金的其餘資產可以包括債券(或會低於投資級別(即低於穆迪的Baa3或標準普爾或惠譽的BBB-)或未評級)及存款。
儘管子基金將會在適用法規規限下遵照其投資目標及策略來投資,惟子基金對於其淨資產投資於任
何一個國家或行業的比例卻並無任何限制。子基金的投資主要以美元計價。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 小型公司風險:
對中小型公司證券的投資所涉風險比對規模較大、基礎較穩之公司的 投資慣常會有的風險大。特別是較小的公司之生產線、市場或財政資 源通常都比較有限,可獲得與公司有關的研究資料亦較少,而且公司 可能只靠少數關鍵人士管理。
2. 流通性及波動風險:
子基金可能投資於基礎較不穩固或仍在發展初期的公司。該等公司可 能會時常面對股價大幅波動,以及由於其證券交投量偏低而流通性較 弱的情況。特定證券在特定時期或特定市場條件下於欲出售的時刻難 以出售時,亦可能出現流動性不足的情況。
3. 地理上集中的風險:
子基金集中投資於與美國有關的公司。這可能導致子基金比基於廣泛 全球投資的投資組合的波幅較大。
4. 非為投資目的使用金 融衍生工具(FDIs):
雖然使用FDIs不構成子基金投資策略的一部分,但是投資管理人為 了有效管理投資組合和對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基 金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險 – FDIs或會十分波動;(ii)管 理風險 – 效果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定 是否成功;(iii)市場風險 – 其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;(iv) 信用風險 – 子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的 風險;及(v)變現風險 – 有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風 險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利 的情況下,子基金為有效管理投資組合或對沖所使用的FDIs可能會無 效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。

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