宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 AA類 Dis 美元

Manulife Global Fund - U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Fund AA Dis USD

LU0278410310

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

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知識可購買

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1.25%

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HKD / USD

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每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.94%
3個月
+1.57%
6個月
+4.07%
1年
+4.99%
3年
+1.48%
5年
+2.91%

分析數值 (3年)

年度化回報
+0.49%
年度化波幅
+3.16%
夏普比率
-0.20

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-01-28
基金經理
Jeffrey N. Given
基金經理開始日期
Jeffrey N. Given (Start Date: 2007-01-29)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級主權債
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
USD 6,113,695.09
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.000800 (2014-11-03)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2014-11-030.000800
2012-10-280.010985
2011-10-300.010465
2010-11-010.007094
2009-11-010.006417
2008-11-020.017098
2007-11-010.003100

投資目標

美國抗通脹債券基金的主要目的是透過將其最少70%的淨資產投資於美國國庫抗通脹債券,在符合保存資本的前提下,盡量擴大總回報。另外,該子基金亦可投資於美國政府、其機構、職能部門或政府分支所發行或擔保的其他類型的通脹指數及非通脹指數債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險:
子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 利率風險:
當債券結算貨幣的利率上升,債券的價值會下降,使有關投資組合的價值降低。
3. 地域集中風險:
子基金集中投資於美國相關公司或會令子基金的波動較包含廣泛環球投資的組合劇烈。
4. 信用風險: 指債券發行機構因未能及時償還本金和利息而違約的風險,又或對發行機構支付上述款項的能力的負面看法會使該債券的價格下跌的風險。
5. 主權債務風險: 子基金對於由政府發行或擔保的證券所作投資或須承擔政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行機構未必能夠或願意償還到期本金及╱或利息,又或會要求子基金參與重組該等債務。若主權發行機構違約,子基金或會蒙受重大虧損。
6. 抵押╱證券化產品風險:
子基金可投資於抵押及╱或證券化產品,包括資產支持證券及抵押擔保證券。這些證券提供對其基礎資產的參與,而其風險╱回報情況由來自該等資產的現金流決定。在波動的市場,此等證券的價格對市場波動較為敏感,有較高的流動性或信用降級的風險。
7. 非為投資目的而使用金融衍生工具(FDIs):
雖然子基金的投資策略並不包括廣泛使用FDIs,但是投資管理人為了有效管理投資組合和對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險 – FDIs或會十分波動;(ii)管理風險 – 效果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定是否成功;(iii)市場風險 – 其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;(iv)信用風險 – 子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的風險;及(v)變現風險 – 有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利的情況下,子基金為有效管理投資組合或對沖所使用的FDIs可能會無效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。
8. 有關從資本撥付股息的風險:
宏利環球基金的董事會可酌情從子基金AA收益類別股份的收益、已變現資本收益及╱或資本撥付股息。從子基金資本中撥付的股息(如有)等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。從子基金的資本作出涉及支付股息的任何分派,可能導致子基金AA收益類別的每股資產淨值即時減少。在獲得香港證券及期貨事務監察委員會的事先批准下,宏利環球基金的董事會可透過向相關股東發出一個月的事先通知隨時修訂子基金的股息政策。

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