宏利環球基金 - 環球反向策略基金 AA類 Acc 美元

Manulife Global Fund - Global Contrarian Fund AA Acc USD

LU0357320398

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

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HKD / USD

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HKD25,000.00

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.52%
3個月
+6.60%
6個月
+7.82%
1年
+13.39%
3年
+29.18%
5年
+27.93%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.91%
年度化波幅
+10.86%
夏普比率
+0.65

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2008-06-26
基金經理
Paul Boyne
基金經理開始日期
Paul Boyne (Start Date: 2013-12-20)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-10)
USD 13,425,772.43
基金管理費
1.75%
最新派息
USD 0.003200 (2017-10-29)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2017-10-290.003200
2016-10-300.002814
2015-11-010.001491

投資目標

環球反向策略基金旨在透過投資於「被忽視或誤解的公司」,以產生比MSCI世界指數及標準普爾500指數等大市指數為佳的長期回報。此處所述「被忽視或誤解公司」一般是指暫時不受歡迎,對投資者無吸引力的特定公司(不論理由如何),因此出現可資利用的價值投資機會。這些公司亦可包括正在經歷公司重組、破產、分拆或行業整固的公司。市場上股價短期不合理或行為金融學的一些原則所顯示的市場參與者的心理偏見亦為該子基金提供利用機會。子基金採取將逆向投資觀點與嚴格的基本因素分析及價值評估行為準則相結合的全球的、不受限制的方法。該投資方法並無固有的風格傾向。地區和行業比重均屬由下至上選股過程的結果。
子基金將其最少80%的淨資產投資於全球各地的股票及股票相關證券,包括(但不限於)普通股、優先股、預託證券、房地產投資信託及相若流通股票等同投資。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險:
子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 股票市場風險: 子基金對股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟狀況以及發行機構相關因素的變動)而波動不定。
3. 地域集中風險: 子基金的投資集中於美國相關公司的股本證券,或會令子基金的波動較包含廣泛環球投資的組合劇烈。子基金的價值或會較易受到該區域的不利事態影響。
4. 新興市場風險: 在子基金可投資的某些新興經濟體系或市場,子基金可能承受比已發展的經濟體系或市場高的風險,尤其是由於對其服務供應商、代理人、聯絡人或代表之行為或不行為的風險。適用於子基金會投資的新興經濟體系或市場中的某些公司之會計、核數和財務報告標準、慣例和資料披露要求可能有別於金融市場發展較完備的國家。子基金之資產價值亦可能受不明朗因素影響,例如政府政策的改變、稅務法例、貨幣匯返原國之限制,以及子基金可能投資的新興經濟體系或市場的政治、法律或條例的其他發展。另外,某些新興經濟體繫有高通脹、高利率及大量外債的風險,這些因素可能影響整體經濟的穩定。
5. REITs風險: 子基金或會對房地產投資信託(「REITs」)持有重大投資,並須承擔有關房地產的風險,包括(但不限於)房地產價值下跌、環境責任及利率上升。相關REITs未必獲香港證券及期貨事務監察委員會認可,而子基金的股息政策╱分派政策並不代表相關REITs的股息政策╱分派政策。
6. 流通性及波動風險: 子基金可能投資於基礎較不穩固、仍處於發展初期的公司。此等公司可能會經常出現顯著股價波動,以及由於其證券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定證券在特定時期或特定市況下難以在屬意時刻出售時,亦可能出現流通性不足的情況。
7. 資本貶值風險: 子基金專注投資於被市場忽視╱誤解的公司,而於其價值被公眾認同時從中獲得資本增長。這些公司若在任何經濟形勢下一些時候不受金融市場歡迎,市場價值可能會下降。投資者倘在此時贖回可能會遭受投資損失。
8. 貨幣風險: 子基金乃以美元計價。其表現將會受到所持資產貨幣兌美元匯率的走勢影響,而外匯管制規例如有變動,有可能導致難以將資金匯回本國。
9. 非為投資目的而使用金融衍生工具(FDIs):
雖然子基金的投資策略並不包括廣泛使用FDIs,但是投資管理人為了有效管理投資組合和對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險 – FDIs或會十分波動;(ii)管理風險 – 效果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定是否成功;(iii)市場風險 – 其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;(iv)信用風險 – 子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的風險;及(v)變現風險 – 有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利的情況下,子基金為有效管理投資組合或對沖所使用的FDIs可能會無效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。

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