宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 AA類 Dis 美元

Manulife Global Fund - Russia Equity Fund AA Dis USD

LU0314102079

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.75%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+6.26%
3個月
+10.39%
6個月
+14.26%
1年
+23.38%
3年
+46.04%
5年
+49.67%

分析數值 (3年)

年度化回報
+13.45%
年度化波幅
+16.14%
夏普比率
+0.66

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2007-11-18
基金經理
Stefan Herz
基金經理開始日期
Stefan Herz
(Start Date: 2010-07-01)
主要投資地區
俄羅斯
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-13)
USD 79,563,442.34
基金管理費
1.75%
最新派息
USD 0.018500 (2019-10-20)

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15:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-200.018500
2018-11-040.011100
2017-10-290.010730
2016-10-300.009969
2015-11-010.010619
2013-11-040.012424
2012-10-280.003789
2009-11-010.000372

投資目標

俄羅斯股票基金旨在為持有長期投資觀點、為了達致長期回報而願意承擔其投資價值相當大的波幅的風險的投資者提供長期資本增長。
該子基金有意在多元化的基礎上作出投資。子基金最少70%的淨資產將會投資於位於俄羅斯的公司及位於俄羅斯境外而其收入主要來自俄羅斯的公司的股票及股票相關證券,而所有證券都按照規則、在受監管的市場上市和買賣。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。該子基金亦可投資於屬於獨聯體*的其他國家。該子基金的其餘資產可包括債券(低於投資級別(即低於穆迪的Baa3或標準普爾或惠譽的BBB-)或未評級)及存款。
俄羅斯股票基金專注於俄羅斯的股票。投資管理人有條不紊地嚴格執行由下而上的投資程序(一種積極的以研究為基礎的程序)來殷選公司。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險:
子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 股票市場風險:
子基金對股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟狀況以及發行機構相關因素的變動)而波動不定。
3. 地理上集中的風險:
子基金集中投資於與俄羅斯有關的公司。這可能導致子基金比基於廣泛全球投資的投資組合的波幅較大。
4. 俄羅斯政治和經濟因素:
在子基金可投資的某些新興經濟體系或市場,子基金可能承受比已發展的經濟體系或市場高的風險。俄羅斯以前的一些政權有中央計劃社會主義的經濟和專制的政府系統。在1990年代,俄羅斯與獨聯體經歷了重大政治及社會變革。這些因素可能對整體投資氣候,尤其是子基金的投資機會,有不利影響。然而其影響是深遠的,投資者應顧及其最終結果的不可預測性。
5. 流通性不足的證券:
子基金在俄羅斯的某些投資可能不時缺乏流通性,並可能對市場價格及對子基金出售特定票據以滿足其流動資金需求或應付任何特定事件(例如任何特定發行證券的信譽惡化)的能力構成不利影響。
6. 稅務風險:
子基金可投資於俄羅斯市場,既可直接投資,亦可透過在塞浦路斯註冊成立的全資附屬公司間接投資,以受惠於塞浦路斯與俄羅斯之間現有優惠的雙重徵稅條約。然而,不能保證該條約在子基金整個存續時期都對子基金有利。
7. 小型公司風險:
與投資於規模較大、基礎較穩固公司通常附帶的風險相比,投資於中小型公司證券或會牽涉較大風險。特別是較小型公司的生產線、市場或財政資源通常有限,可獲得與公司有關的研究資料亦較少,而且公司可能只靠少數要員管理。
8. 貨幣風險:
子基金乃以美元計價。其表現將會受到所持資產貨幣兌美元匯率的走勢影響,而外匯管制規例如有變動,有可能導致難以將資金匯回本國。
9. 流通性及波動風險:
子基金可能投資於基礎較不穩固、仍處於發展初期的公司。此等公司可能會經常出現顯著股價波動,以及由於其證券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定證券在特定時期或特定市況下難以在屬意時刻出售時,亦可能出現流通性不足的情況。
10. 非為投資目的使用金融衍生工具(FDIs):
雖然使用FDIs不構成子基金投資策略的一部分,但是投資管理人為了有效管理投資組合和對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險–FDIs或會十分波動;(ii)管理風險–效果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定是否成功;(iii)市場風險–其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;(iv)信用風險–子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的風險;及(v)變現風險–有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利的情況下,子基金為有效管理投資組合或對沖所使用的FDIs可能會無效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。
11. 業績表現費風險:
即使投資者遭受投資本金損失,贖回股份的股東可能仍須就其股份承擔業績表現費。

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