宏利環球基金 - 新興東歐基金 AA類 Dis 美元

Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fund AA Dis USD

LU0196876865

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.75%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+7.89%
3個月
+9.76%
6個月
+15.88%
1年
+19.67%
3年
+36.00%
5年
+15.70%

分析數值 (3年)

年度化回報
+10.79%
年度化波幅
+13.76%
夏普比率
+0.66

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2004-04-18
基金經理
Stefan Herz
基金經理開始日期
Stefan Herz (Start Date: 2009-06-01)
主要投資地區
東歐
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-14)
USD 94,940,033.56
基金管理費
1.75%
最新派息
USD 0.034800 (2019-10-20)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-200.034800
2018-11-040.025800
2017-10-290.012440
2016-10-300.026152
2015-11-010.012051
2014-11-030.006866
2013-11-040.045117
2012-10-280.027934
2011-10-300.001005
2010-11-010.008647
2009-11-010.014993
2006-11-020.003800

投資目標

新興東歐基金旨在透過將其最少70%的淨資產投資於中歐和東歐國家(包括(但不限於)奧地利、保加利亞、克羅地亞、捷克共和國、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞及土耳其)證券交易所上市或買賣的股票及股票相關證券,以達致資本增長。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。
對僅在俄羅斯交易的俄羅斯證券的投資(不包括在俄羅斯證券交易所或莫斯科銀行同業貨幣交易所上市或交易的證券)在任何時候均不超過該子基金淨資產的10%。儘管子基金將會在適用法規規限下遵照其投資目標及策略進行投資,惟子基金對於其淨資產投資於任何一個國家或行業及任何市值的發行機構的比例卻並無任何限制。因此,子基金可將其超過30%的淨資產投資於位於俄羅斯及土耳其的發行機構,而基於子基金投資組合的本質,中小型公司證券所佔子基金淨資產的比例有時可超過30%。子基金的投資可以任何貨幣計價。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險: 子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 股票市場風險: 子基金對股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟狀況以及發行機構相關因
素的變動)而波動不定。
3. 地域集中風險: 子基金的投資集中於俄羅斯或土耳其相關公司的股本證券,或會令子基金的波動較包含廣泛環球投資的組合劇烈。子基金的
價值或會較易受到該等區域的不利事態影響。
4. 政治及監管風險: 子基金所投資市場的政府政策或法例之改變或會對該等市場的政治或經濟的穩定有不利影響(例如阻止或限制外資匯出或
透過法院獲得補償)。在某些市場的投資還可能需要取得大量執照、監管上的同意、證明書及批准。不能獲得特定執照、監管同意、證明書或批准或會對子基金的運作有不利影響。
5. 新興市場風險: 在子基金可投資的某些新興經濟體系或市場,子基金可能承受比已發展的經濟體系或市場高的風險,尤其是由於對其服務供
應商、代理人、聯絡人或代表之行為或不行為的風險。適用於子基金會投資的新興經濟體系或市場中的某些公司之會計、核數和財務報告標準、慣例和資料披露要求可能有別於金融市場發展較完備的國家。子基金之資產價值亦可能受不明朗因素影響,例如政府政策的改變、稅務法例、貨幣匯返原國之限制,以及子基金可能投資的新興經濟體系或市場的政治、法律或條例的其他發展。另外,某些新興經濟體繫有高通脹、高利率及
大量外債的風險,這些因素可能影響整體經濟的穩定。
6. 俄羅斯稅務風險: 子基金可投資於俄羅斯市場,既可直接投資,亦可透過在塞浦路斯註冊成立的全資附屬公司,即塞浦路斯附屬公司,間接投
資,得以從塞浦路斯與俄羅斯之間現有優惠的雙重徵稅條約中受惠。然而,不能保證該條約在子基金整個存續時期都對子基金有利。
7. 小型公司風險: 與投資於規模較大、基礎較穩固公司通常附帶的風險相比,投資於中小型公司證券或會牽涉較大風險。特別是較小型公司的
生產線、市場或財政資源通常有限,可獲得與公司有關的研究資料亦較少,而且公司可能只靠少數要員管理。
8. 貨幣風險: 子基金乃以美元計價。其表現將會受到所持資產貨幣兌美元匯率的走勢影響,而外匯管制規例如有變動,有可能導致難以將
資金匯回本國。
9. 流通性及波動風險: 子基金可能投資於基礎較不穩固、仍處於發展初期的公司。此等公司可能會經常出現顯著股價波動,以及由於其證券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定證券在特定時期或特定市況下難以在屬意時刻出售時,亦可能出現流通性不足的情況。
10. 非為投資目的而使用金融衍生工具(FDIs):
雖然子基金的投資策略並不包括廣泛使用FDIs,但是投資管理人為了有效管理投資組合和對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險 – FDIs或會十分波動;(ii)管理風險 – 效果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定是否成功;(iii)市場風險 – 其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;(iv)信用風險 – 子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的風險;及(v)變現風險 – 有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利的情況下,子基金為有效管理投資組合或對沖所使用的FDIs可能會無效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。
11. 業績表現費風險: 即使投資者遭受投資本金損失,贖回股份的股東可能仍須就其股份承擔業績表現費。

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