宏利環球基金 - 中華威力基金 AA類 Dis 美元

Manulife Global Fund - China Value Fund AA Dis USD

LU0196878994

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.50%

HKD5,000.00起投

HKD / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+6.73%
3個月
+5.12%
6個月
-1.73%
1年
+1.90%
3年
+16.04%
5年
+10.51%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.08%
年度化波幅
+16.39%
夏普比率
+0.24

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2004-04-18
基金經理
Michelle Yu
基金經理開始日期
Michelle Yu (Start Date: 2014-06-01)
主要投資地區
大中華
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-17)
USD 660,852,733.48
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.015900 (2018-11-04)

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    暫無基金

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每日

15:30

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2018-11-040.015900
2017-10-290.002642
2016-10-300.009556
2015-11-010.012061
2014-11-030.013041
2013-11-040.009598
2012-10-280.010751
2011-10-300.000874
2009-11-010.037638
2008-11-020.013110
2007-11-010.017028
2006-11-020.012103
2005-11-020.004300
2004-11-010.000910

投資目標

中華威力基金旨在透過重點投資於在大中華地區(包括中國內地、香港及臺灣)擁有重大業務權益,並在上海、深圳、香港、臺北或其他海外證券交易所上市或買賣、現時價值被低估而具長期升值潛力的公司的證券,以達致長期資本增長。
該子基金的投資通常會是目標公司的股票,但也可能投資於這些公司發行的可換股債券和預託證券,惟在任何情況下,將會在售股章程規定的投資限度、借貸權力和限制下進行投資。該子基金的投資也可包括在中國內地上海證券交易所(「上交所」)及深圳證券交易所上市的「A」股及╱或「B」股。子基金可通過滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」)直接投資在上交所上市的若干中國A股。子基金亦可通過連接產品(「中國A股連接產品」)間接投資於中國A股,例如從中國證券監督管理委員會(「CSRC」)獲得合格境外機構投資者(「QFII」)及╱或人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)許可的機構在其國家外匯管理局批准的某些投資限制範圍(「限額」)內發行的股票掛鈎票據、參與證書、參與票據、掉期及其他類似工具。在子基金投資中國A股的任何情況下,預計子基金持有(直接或間接)中國A股總計將不會超過其資產淨值的30%。此外,子基金持有(直接或間接)中國B股總計將不會超過其資產淨值的10%。如該投資策略有任何改變,將會尋求香港證券及期貨事務監察委員會的事先批准,並向相關股東發出最少一個月的事先通知。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險:
子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 股票市場風險: 子基金對股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟狀況以及發行機構相關因素的變動)而波動不定。
3. 地域集中風險: 子基金的投資集中於和中國內地、香港或臺灣相關公司的股本證券,或會令子基金的波動較包含廣泛環球投資的組合劇烈。子基金的價值或會較易受到該等區域的不利事態影響。
4. 政治及監管風險: 子基金所投資市場的政府政策或法例之改變或會對該等市場的政治或經濟的穩定有不利影響(例如阻止或限制外資匯出或透過法院獲得補償)。在某些市場的投資還可能需要取得大量執照、監管上的同意、證明書及批准。不能獲得特定執照、監管同意、證明書或批准或會對子基金的運作有不利影響。
5. 中國內地投資風險: 投資於中國內地證券市場既須承擔投資於新興市場的一般風險,並須承擔與中國內地市場有關的特定風險。投資於中國內地相關公司牽涉通常與投資於較成熟經濟體系或市場並無關連的若干風險與特別考慮因素(例如較大的政治、稅務、外匯、流通性及監管風險)。
6. 中國內地稅務風險: 自2014年11月17日起,由QFII或RQFII(於中國內地並無設有機構或營業地點或於中國內地設有機構或營業地點但其由中國內地產生之收益與該機構或地點並無實際關連)出售股份及其他股權投資(包括A股)所產生來源於中國內地之收益將可獲豁免徵收中國內地企業所得稅。中國稅務機關並無主動向QFII及RQFII徵收增值稅及其他附加稅。根據所獲得的專業獨立稅務意見,子基金的投資管理人就任何潛在中國稅務,目前並無作出任何稅務撥備。然而,投資管理人保留權利於其認為合適時作出如此撥備。此外,透過互聯互通投資A股可獲豁免就出售A股之收益繳納中國企業所得稅和增值稅。中國內地的稅務法律,法規和慣例是不斷變化的,他們可能會變得具有追溯效力。在這方面,子基金可能會承受在本文件日期或當作出有關投資、估值或出售時,預期以外的額外徵稅。子基金的收入及╱或有關投資的價值可能因為這些更改而減少。
7. 投資中國A股連接產品: QFII及RQFII未必能履行投資管理人就中國A股連接產品提出的投資要求,或及時處理贖回要求。有關QFII及RQFII執照的任何風險或限制(比如撤銷執照)將構成子基金的風險或限制。子基金也可能在投資中國A股連接產品因有關產品的供應有限及產品在市場上的需求較大而產生額外成本。子基金依據中國託管人及中國經紀就中國A股連接產品執行或結算任何交易,而涉及中國內地尚未成熟的託管及結算系統。此外,QFII及RQFII的投資限制和中國證券市場的流動性不足,可能進一步限制子基金的投資能力。投資中國A股連接產品並非直接投資中國A股,因此不會賦予子基金中國A股的任何直接實益擁有權或對中國A股發行人的任何直接索償權。中國A股連接產品的發行人可能會從產品的價格,扣除各種支出、費用或潛在負債。因此,與直接投資相關中國A股相比,投資中國A股連接產品可能導致攤薄子基金的表現。根據目前適用於QFII及╱或RQFII的外匯規例,子基金獲得透過投資中國A股連接產品所產生溢利將受限於QFII及╱或RQFII的匯回能力。人民幣兌中國A股連接產品的計價貨幣之間的匯率如有任何變動,可能會對中國A股連接產品的價值有不利影響。此外,由於中國A股連接產品屬於FDIs類型,投資這類產品也會使子基金涉及有關投資
FDIs的風險,其中包括(但不限於)信貸風險、估價風險及波動風險。
8. 通過互聯互通投資: 互聯互通是一個新計劃,並不能確定有關規定將會如何應用。現有互聯互通規定可予更改,並可能具追溯效力。通過互聯互通交易的股份,可被剔出合資格上交所股份或深交所股份(視情況而定)範圍,在此情況下,股份只可賣出,並禁止子基金買入。在為上交所股份及深交所股份執行結算過程中,香港中央結算有限公司以代名人身份代表香港執行經紀持有該等股份。子基金僅實益擁有相關證券,而該實益權益之地位未經驗證。子基金也可能就中國證券登記結算有限責任公司而涉及交易對手風險。在極端市況下,互聯互通可能以有限的基礎操作,甚至完全無法操作。滬港通及深港通均受每日額度限制,即透過有關互聯互通買賣證券的每日總額度。由於該等額度並非針對子基金或投資管理人,因此,投資管理人將無法控制額度的使用或可用性。買賣上交所股份或深交所股份及進行有關子基金所持有該等股份的企業行動須受限於地方法規、規例和慣例。有關通過互聯互通投資的風險及限制,可能會影響投資管理人執行子基金投資策略的能力。此外,若子基金透過深港通而投資於深交所股份,子基金將須承擔與深交所中小企業板及╱或中國創業板相關的風險。
9. 小型公司風險: 與投資於規模較大、基礎較穩固公司通常附帶的風險相比,投資於中小型公司證券或會牽涉較大風險。特別是較小型公司的生產線、市場或財政資源通常有限,可獲得與公司有關的研究資料亦較少,而且公司可能只靠少數要員管理。
10. 流通性及波動風險: 子基金可能投資於基礎較不穩固、仍處於發展初期的公司。此等公司可能會經常出現顯著股價波動,以及由於其證券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定證券在特定時期或特定市況下難以在屬意時刻出售時,亦可能出現流通性不足的情況。
11. 貨幣風險: 子基金以美元為單位。其業績表現受其所持有的資產的貨幣與美元之間的匯率變動的影響,而外匯控制規例的任何改變可能對匯
回資金造成困難。
12. 非為投資目的而使用金融衍生工具(FDIs):
子基金並不為達致其投資目標亦不為投資而大量使用FDIs,但是在正常情況下為了有效管理投資組合和對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險 –FDIs或會十分波動;(ii)管理風險 – 效果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定是否成功;(iii)市場風險 – 其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;(iv)信用風險 – 子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的風險;及(v)變現風險 –有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利的情況下,子基金所使用的FDIs可能會無效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。

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