宏利環球基金 - 日本增長基金 A類 Dis 美元

Manulife Global Fund - Japanese Growth Fund A Dis USD

LU0011869814

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD1,600,000.00起投

1.50%

HKD1,600,000.00起投

HKD / USD

HKD1,600,000.00起投

HKD1,600,000.00

HKD1,600,000.00

每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+6.74%
3個月
+3.75%
6個月
+5.07%
1年
-2.26%
3年
+19.33%
5年
+22.47%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.07%
年度化波幅
+14.30%
夏普比率
+0.46

基金資料

基金公司
宏利資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
1987-09-09
基金經理
Linda Csellak
基金經理開始日期
Linda Csellak (Start Date: 2013-01-01)
主要投資地區
日本
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-15)
USD 42,327,079.88
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.002700 (2018-11-04)

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    暫無基金

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每日

15:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2018-11-040.002700
2017-10-290.005068
2016-10-300.007955
2015-11-010.008228
2014-11-030.020519
2013-11-040.002722
2012-10-280.004869
2009-11-010.000689

投資目標

日本增長基金旨在透過將其最少70%的淨資產投資於偏重大型公司的日本股票及股票相關證券組
合,以達致資本增長。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。
儘管子基金將會在適用法規規限下遵照其投資目標及策略投資,惟子基金對於其淨資產投資於任何一個國家或行業及任何市值的發行機構的比例卻並無任何限制。子基金的投資可以任何貨幣計價。
基於子基金投資組合的本質,中小型公司證券所佔子基金淨資產的比例有時可超過30%。子基金的投資可以任何貨幣計價。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱構成香港提呈發售文件一部分的售股章程以瞭解包括風險因素在內的詳情。
1. 投資風險:
子基金投資組合的價值可能因為下文任何主要投資風險而下跌,閣下對本基金的投資或會因此蒙受虧損。並不保證可獲償還本金。
2. 股票市場風險: 子基金對股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟狀況以及發行機構相關因素的變動)而波動不定。
3. 地域集中風險: 子基金的投資集中於日本相關公司,或會令子基金的波動較包含廣泛環球投資的組合劇烈。子基金的價值或會較易受到該區域的不利事態影響。
4. 貨幣風險: 子基金的資產可主要投資於不是以美元為單位的證券,因此該等子基金將按該等貨幣收取投資收益。其中某些貨幣兌換成美元時價值可能會下跌。
5. 小型公司風險: 與投資於規模較大、基礎較穩固公司通常附帶的風險相比,投資於中小型公司證券或會牽涉較大風險。特別是較小型公司的生產線、市場或財政資源通常有限,可獲得與公司有關的研究資料亦較少,而且公司可能只靠少數要員管理。
6. 流通性及波動風險: 子基金可能投資於基礎較不穩固、仍處於發展初期的公司。此等公司可能會經常出現顯著股價波動,以及由於其證券交投量偏低而可能缺乏流通性。特定證券在特定時期或特定市況下難以在屬意時刻出售時,亦可能出現流通性不足的情況。
7. 非為投資目的而使用金融衍生工具(FDIs):
雖然子基金的投資策略並不包括使用FDIs,但是投資管理人為了有效管理投資組合和對沖,可不時利用FDIs。使用衍生工具令子基金涉及額外的風險,包括:(i)波動風險 – FDIs或會十分波動;(ii)管理風險 – 效果取決於投資管理人在通行市場條件下所作投資決定是否成功;(iii)市場風險 – 其有因FDIs的市值改變而遭受的風險;(iv)信用風險 – 子基金有因交易對手未能履行其財務義務而遭受損失的風險;及(v)變現風險 – 有關的投資難於迅速購買或出售時存在的風險。上述任何風險的發生會對子基金的資產淨值有不利影響。在不利的情況下,子基金為有效管理投資組合或對沖所使用的FDIs可能會無效,而子基金亦可能因此遭受重大損失。

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