未來資產亞洲卓越消費股票基金 A類 Acc 美元

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund A Acc USD

LU0593848301

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / EUR / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.11%
3個月
+8.87%
6個月
+9.34%
1年
+26.24%
3年
+52.43%
5年
+27.52%

分析數值 (3年)

年度化回報
+15.09%
年度化波幅
+15.96%
夏普比率
+0.73

基金資料

基金公司
未來資產環球投資(香港)有限公司
基金成立日期
2011-06-06
基金經理
Joohee An
基金經理開始日期
2011-7-6
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-29)
USD 506,653,384.62
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

子基金主要目標乃透過相關股票組合以美元計算的資本增值,達致子基金價格長線增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱香港發售文件,瞭解風險因素等資料。
1. 投資個別行業的風險
子基金將集中投資於預期將受惠於不斷增長的消費活動的公司,因此將承受與集中投資於該行業相關的風險。尤其是投資某經濟體系的個別行業可能會因該行業的價值減少導致不利後果。
2. 投資新興市場的風險
子基金投資韓國、臺灣、印度、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國及中國等新興市場,較投資已發展市場承受更高風險(譬如投資及匯出利潤的限制、貨幣波動、政府對私人市場的介入、投資者披露規定,以及可以作出的法律追溯可能有限)。因新興股票市場成交量相對較小,故投資部分新興市場較投資已發展市場承受更高的流動資金風險。
3. 單一地區風險
子基金主要投資亞洲區(日本除外),投資範圍不一定一如環球基金般多元化。子基金對比環球基金較為波動,其投資組合價值會面對國家個別風險。
4. 外匯風險
子基金可持有以基礎貨幣以外的貨幣計值的證券。外幣匯率的變動將會分別影響子基金中所持股份價值或股東所持股份價值。計值貨幣減值將導致證券的匯兌價值減值。投資基礎貨幣以外子基金的股東應注意,匯率波動可能導致其投資價值減少。
5. 股票及股票相關證券的投資風險
子基金主要投資股票及股票相關證券,子基金的價值或因股市變動、個別投資組合的證券價格有變,以及經濟、政治及發行人的具體變動而受到影響。股市及個別證券往往反覆不定,價格於短期內可大幅波動。小型公司的股票證券對比大型公司較易受到該等波動的影響。上述風險將會影響子基金的價值,令其隨著相關股票證券價值波動而產生變化。
6. 透過滬/深港通投資的相關風險
- 滬/深港通的相關規定可能會有更改,且或會具追溯效力。滬/深港通設有額度限制,因此可能限制子基金透過滬/深港通及時投資中國A股的能力,從而對子基金投資中國A股市場(進而落實其投資策略)的能力造成不利影響。倘透過滬/深港通的股票交易被暫停,將會對子基金投資中國A股市場的能力造成不利影響。除額度限制所引致的買入限制外,中國法規亦施加若干出售限制(如規定投資者於出售任何中國A股前,賬戶內須有充足的中國A股)。因此,子基金未必能夠及時出售其中國A股持倉。此外,股份或會被調出可透過滬/深港通進行買賣的合資格股份範圍,這或會對子基金的投資組合或策略造成不利影響,如當主要投資經理有意購買的股份被調出透過滬/深港通投資的合資格股份範圍。由於交易日的差異,於中國A股市場開放買賣而香港市場閉市的日子,子基金可能承受中國A股價格波動風險。
- 透過滬/深港通買賣證券可能涉及結算及交收風險。倘中國結算公司所未有履行其責任交付證券/作出付款,子基金可能會延後收回其損失或可能無法悉數收回其損失。再者,子基金透過滬/深港通作出的投資不受香港投資者賠償基金及中國證券投資者保護基金所保障。
- 滬/深港通要求證券交易所及交易所參與者開發新資訊科技系統,故可能承受營運風險。倘有關系統未能正常運作,透過滬/深港通於香港及中國A股市場的股票買賣可能會中斷。子基金投資中國A股市場(進而落實其投資策略)的能力將會受到不利影響。
- 儘管中國規則及規例通常認可香港及海外投資者(包括子基金)為透過滬/深港通所買賣中國A股權利及權益的「最終擁有人」,但滬/深港通架構下如子基金之類的投資者(作為中國A股的實益擁有人)在中國法院行使及強制執行其對其持倉的權利尚有待檢驗。
- 透過深港通買賣中國A股時,基金也可能涉及深圳證券交易所中小企業板及/或深圳證券交易所創業板的風險。
7. 金融衍生工具的風險
使用金融衍生工具可能導致子基金面對較高風險,包括市場波動風險、信貸風險、對手方風險及流動性風險。在不利的情況下,子基金可能無法有效使用金融衍生工具作有效管理投資組合及對沖目的,亦可能蒙受重大虧損。
8. 海外賬戶稅收遵從法案(「FATCA」)的風險
子基金將盡力遵守FATCA所施加的規定,以避免繳納FATCA預扣稅。倘子基金未能遵守FATCA所施加的規定及子基金因此而須就其美國投資(如有)繳納美國預扣稅,子基金可能受到不利影響,並因此遭受重大損失。
9. 投資風險
子基金是一項投資基金。子基金的投資組合價值或會下跌,因此, 閣下投資子基金可能會蒙受損失。

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