JPM 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A類 Acc 美元

JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A Acc USD

LU0945454980

風險等級: 1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.25%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2019-11-27

  • 此基金要求在交易日截單前收到匯款才會處理申購交易。由御峰匯款至有關基金公司,一般需時兩至三個工作天。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.16%
3個月
+0.45%
6個月
+0.99%
1年
+2.12%
3年
+4.56%
5年
+4.79%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.50%
年度化波幅
+0.18%
夏普比率
-3.54

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2014-06-05
基金經理
Christopher M. Tufts
Doris Grillo
基金經理開始日期
2014-06-06
2018-04-06
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
貨幣市場
風險評級
1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-13)
USD 580,711,383.98
基金管理費
0.25%
最新派息
USD 0.010000 (2018-12-30)

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2019-11-27

  • 此基金要求在交易日截單前收到匯款才會處理申購交易。由御峰匯款至有關基金公司,一般需時兩至三個工作天。

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2018-12-300.010000

投資目標

本基金旨在透過投資於美元短期債務證券,以期實現與通行貨幣市場利率相若的美元回報,並達致與該等利率相符之保本目的及維持高水平的流通量。
本基金將投資其全部資產(不包括現金及存款)於美元短期債務證券。此可包括獲獨立評級機構評級的債務證券或未經評級證券。短期債務證券亦包括於購買時剩餘年期不超過三百九十七日及獲信貸評級機構給予遠期評級之債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1. 有關貨幣市場基金的風險
投資於本基金並不等同將資金存放於銀行或接受存款機構。管理公司並無責任按賣出價值贖回股份,同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
2. 信貸質素相若的未獲評級債務證券風險
未經評級債務證券之信用可靠性並不參考獨立信貸評級機構而衡量。投資經理人給予的信貸評級並不保證發行人的信用可靠性,以及該信貸評級或會被調低。發行人的信貸質素降低,或會對有關未經評級的債務證券及基金之估值造成不利影響。
3. 信貸風險
倘若基金所投資之任何證券之發行人違約,基金之表現將會受負面影響,而基金可能蒙受重大損失。信貸評級機構給予的信貸評級並不保證發行人的信用可靠性,及或會被調低。發行人的信貸質素降低,或會對有關債券及基金之估值造成不利影響。
4. 利率風險
本基金之資產所投資之一些國家之利率可能會有所變動。任何該等變動可能會對本基金所得之收益及其資本價值有直接影響。債券特別容易受到利率變動所影響,並且可能承受顯著的價格波動。債券的價格一般會隨利率下降而上升;隨利率上升而下跌。較長期債券通常對利率變動較為敏感。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
5. 主權風險
本基金可投資於由政府或其代理機構(「政府實體」)發行或擔保的債務證券(「主權債務」)。政府實體可拖欠其主權債務。主權債務的持有人,包括基金可被要求參與重組該項債務,以及向政府實體進一步貸款。概無任何破產法律程序可全部或部分收回政府實體所拖欠的主權債務。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
6. 貨幣風險
由於本基金的相關資產以美元為貨幣單位,並非以美元為貨幣單位的投資者須承擔貨幣風險。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
7. 投資風險
本基金之投資價值可跌。投資者可能須承受重大損失。

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