JPM 環球增長A類 分派 美元

JPM Global Grwoth A Dis USD

LU0089639750

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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HKD10,000.00

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每日

14:00

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+6.66%
3個月
+8.49%
6個月
+23.09%
1年
+64.16%
3年
+70.62%
5年
+111.80%

分析數值 (3年)

年度化回報
+19.49%
年度化波幅
+16.74%
夏普比率
+0.98

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
1988-11-15
基金經理
Alex Stanic
Caroline Keen
基金經理開始日期
Alex Stanic (Start Date: 2017-08-24) Caroline Keen (Start Date: 2020-01-31)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-04-14)
USD 694,790,979.39
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.010000 (2020-09-09)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-09-090.010000
2019-09-040.010000
2018-09-040.010000
2017-09-110.010000
2016-08-310.410000
2015-09-150.430000
2014-09-160.040000
2013-09-120.130000
2012-09-120.100000
2011-09-140.060000
2010-09-150.070000
2009-09-010.100000
2007-09-090.200000
2006-09-070.160000
2005-09-130.150000
2004-09-070.030000
2003-09-220.050000
1997-10-120.580000
1996-11-180.120000
1995-11-150.110000
1994-11-160.139900
1993-11-170.135200
1991-01-300.065000

投資目標

透過主要投資於環球企業之進取管理組合,以期提供長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1. 投資風險
本基金的投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此,閣下於本基金的投資可能蒙受損 失。概不保證償還本金。
2. 股票風險
本基金於股票之投資須承受一般市場風險,股票的價值或會因多項因素而波動,例如投資氣氛、政治及經 濟狀況及發行人特定因素的變動。股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響本基金的資產淨值。 當股票市場極為反覆時,本基金的資產淨值可能大幅波動。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
3. 新興市場風險
新興市場可能需承受更高風險以及投資於較成熟的市場時一般不會涉及之特殊考慮因素,例如流通 性風險、貨幣風險/管制、政治、監管及經濟不穩定、法律及稅務風險、未完全發展的託管及結算慣例、低透明度、 較大的金融風險、政府對資金調回的限制或其他貨幣管制規例,以及可能出現大幅波動。對投資者而言,部分市場的 風險可能較高,因此投資者須確保已了解所涉及的風險及信納該投資適合作為其投資組合的一部分。因此,投資者收 回的金額可能低於其原本的投資額。
4. 集中之風險
本基金可能集中投資於若干行業/國家,其波幅可能因此較更廣泛分散投資的基金為高,而本基金之表 現可能受到不利影響。
5. 歐元區主權債務危機風險
本基金將大量投資在歐元區。鑑於某些歐元區國家(尤其是葡萄牙、愛爾蘭、意大利、 希臘和西班牙)目前的財政狀況及對主權債務風險的憂慮,本基金於該地區的投資可能承受較高的波動、流通性、貨 幣及違約風險。當任何歐元區國家發生任何不利信貸事件(例如主權信用評級調低、債務違約等)或成員國退出歐元 區,本基金的表現可能會顯著惡化。
6. 小型公司風險
由於中小型公司的流通性較低、較容易受經濟狀況轉變影響,以及未來增長前景亦較為不確定,所以 股價可能會較大型公司更為波動。
7. 貨幣風險
若本基金的貨幣與投資者所在地的貨幣不同,或本基金的貨幣有別於本基金投資的市場之貨幣,投資者可 能蒙受較一般投資風險為高的額外損失。此外,外匯管制變更及貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響,因此, 投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
8. 流通性風險
缺乏流通性可能導致難以出售資產。缺乏本基金所持有某證券的可靠定價資訊,因而難以可靠地評估 資產的市值。存在本基金所作投資與較成熟的市場相比可能承受較高的波動性及較低的流通性之風險。該等證券的價 格可能出現波動。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
9. 與新興市場的較高波幅相關的風險
該等市場的較高市場波幅及潛在結算困難亦可能導致在該等市場交易的證券之價 格出現大幅波動,因此可能對本基金的價值造成不利影響。
10. 衍生工具風險
本基金可購入衍生工具,包括場外衍生工具,故可能須受制於其直接交易對象不履行其於交易項下 的責任,以及本基金將承受損失的風險。衍生工具的估值或會涉及不明朗因素。倘若該等估值不正確,此可能影響本 基金的資產淨值計算。與衍生工具相關的其他風險包括流通性風險、波動性風險及場外交易風險。相關資產價值的小 變動可引致衍生工具的價格大幅波動,因此投資於衍生工具可能令損失超過本基金投資的款項並可能導致本基金蒙受 重大虧損。
11. 對沖風險
投資經理人獲準有絕對酌情權(但並非必須)採用對沖方法以嘗試減低市場及貨幣風險。概無保證該等 對沖方法(如採用)將會達到預期之效果或該等對沖方法將獲得採用,在該等情形下,本基金可能需承受現有之市場 及貨幣風險,並可能受到不利影響。對匯率風險所作出的對沖(如有)可能或未必高達本基金資產之100%。
12. 從資本撥款作出分派之風險
本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同 時從本基金之資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因 此,本基金實際上可從已變現、未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別 不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現的資本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投 資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。從收入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中 或實際上從中)支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。