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摩根中國A股機會基金 Acc 美元

JPMorgan China A-Share Opportunities Fund Acc USD

HK0000222684

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD20,000.00起投

1.75%

HKD20,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD20,000.00起投

HKD20,000.00

HKD20,000.00

每日

14:00

2020-10-25

  • 該基金有配額限制,認購或轉入基金需按當時配額供應情況纔可進行交易。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.28%
3個月
+15.62%
6個月
+48.89%
1年
+56.05%
3年
+68.17%
5年
+96.58%

分析數值 (3年)

年度化回報
+18.92%
年度化波幅
+20.13%
夏普比率
+0.92

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2014-08-17
基金經理
Howard Wang
Xu Dong
Rebecca Jiang
基金經理開始日期
2017-02-10
2017-07-03
2017-09-29
主要投資地區
中國A股
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-29)
RMB 1,702,472,090.694
基金管理費
1.75%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

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每日

14:00

2020-10-25

  • 該基金有配額限制,認購或轉入基金需按當時配額供應情況纔可進行交易。

派息記錄

無派息記錄

投資目標

基金的投資目標及政策為透過主要投資於中國發行的證券,包括但不限於中國證券交易所(如上海證券交易所及深圳證券交易所)上巿 的中國A股,以提供長期資本增值。 基金將通過投資經理人的人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)額度投資於中國證券。基金亦可通過「滬港通」及/或「深港通」 (統稱「中華通」)投資及直接投資於若干合資格中國A股。基金可將其總資產淨值30%或以上投資於在深圳證券交易所中小企業板 及/或創業板上市的股票。 基金所持有的中國A股價值不得少於其非現金資產的70%。 基金亦可投資其非現金資產之最多10%於中國發行之股票基金(包括交易所買賣基金)及中國證監會不時允許RQFII投資之其他工具。 此外,基金亦可投資其非現金資產之最多15%於中國證券交易所上巿之中國B股。 基金可能投資於在中國境外買賣的衍生工具如認股權證作投資目的,及遠期合約、期權及期貨作對沖目的。基金可能在經理人及投資經 理人認為合適之有限情況下(例如以現金管理為目的),於其投資組合內持有大量現金及以現金為本的人民幣工具。 基金對在中國境外發行或買賣的投資(包括但不限於:股票(例如於香港交易所上市之H股)、認股權證、股票基金及交易所買賣基 金)的總投資參與合計最多達其非現金資產之30%。 現時,基金並無意圖:i)投資於結構性產品或結構性存款;或ii)投資於債務證券,當中包括但不限於城投債及資產抵押證券(包括按揭證 券及資產抵押商業證券);或iii)進行證券借貸,回購協議、反向回購協議安排或類似的場外交易。本投資政策於未來如有改變,在取得 證監會的批准後,經理人將向單位持有人發出一個月的事先通知,而銷售文件將作出相應更新。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1.新興市場風險
會計、審計及財務申報標準可能不如國際標準嚴格。國有化、徵用私產或充公性稅項、外匯管制、政治變動、政府 規例、社會不穩定或外交發展均有可能對新興市場經濟或本基金之投資價值構成不利影響。
2.分散投資之風險
本基金高度專門投資於中國。雖然本基金之投資組合已投資於多項投資項目,但投資者應注意本基金較投資範圍 廣泛之基金(如環球或地區股票基金)為波動,而本基金可能受到不利影響。
3.國市場風險
投資中國證券市場須承受投資新興市場的一般風險和中國市場特有的風險。在中國進行之投資將容易受到中國政 治、社會或經濟政策任何重大變動之影響,包括可能之政府幹預。基於上述特定理由,此種敏感度可能對資本增長,以至此等投資 的表現帶來不利影響。中國政府對貨幣轉換之控制及匯率未來之變動,可能對發行基金所投資的相關中國證券之公司之營運及財務 業績帶來不利影響。鑑於上述因素,中國證券之價格可能會在若干情況下大幅下跌,可能對基金之表現造成不利影響。現時可供經 理人選擇之「A」、「B」及「H」股之發行,與其他市場可提供之選擇比較可能相對有限。中國「A」股及「B」股市場之流通性及 交易量亦可能較低,與其他市場相比,該兩個市場就綜合總市值及可供投資「A」股及「B」股數目而言均相對較少。此情況可能導 致股價大幅波動。 此外,中國證券交易所可能對中國A股施行交易波幅限額,據此,倘若某一中國A股證券的買賣價已上升或下跌至超逾交易波幅限 額,該證券在有關證券交易所的買賣可能會被暫停。暫停買賣將使基金無法為其於該證券之持倉(如有)進行平倉。此外,即使暫 停買賣其後解除,基金未必可按理想的價格平倉。該交易波幅限額可能因而對基金於中國A股之投資造成不利影響。
4.市場風險
基金之投資承受所有證券之固有風險,即投資價值可升亦可跌。此外,基金可能受基金所投資的若干市場對投資者施加 的投資持有限額所規限。基金之表現可能因而會受不利影響。
5.中國稅務風險考慮
與基金於中國之投資有關的中國現行稅務法律、法規及慣例存在風險及不確定性。倘基金承受的稅項負擔增 加,可能對基金價值造成不利影響。經理人及投資經理人保留就基金投資於中國證券的收益作出稅項撥備的權利,此可能影響基金 的估值。根據專業的稅務意見,除按自2014年11月17日生效的企業所得稅法之暫時豁免獲特定豁免之中國A股的收益外,已就所有從 中國賺取之收入(包括中國證券、股息及利息的收益)作出10%的全額稅項撥備,直至中國當局發出足夠明確的指引豁免特定種類 之從中國賺取的收入(如中國債券的收益)為止。 由於未能確定中國證券的若干收益是否或如何被徵稅、中國的法律、法規及慣例可能有所更改及稅項可能被追溯繳納,經理人及╱ 或投資經理人為出售中國證券所獲取之收益而提撥的任何稅務準備可能會過多或不足以應付最終的中國稅項負擔。因此,對投資者 可能構成有利或不利的後果,此取決於如何就該等收益徵稅之最終結果、撥備額及投資者認購及╱或贖回基金的單位之時間。由於 投資者可認購及╱或贖回基金的單位及稅項撥備存在不確定性,此乃不可避免。基金每單位資產淨值為每日計算,可以按每基金單 位的資產淨值贖回。於贖回後,投資者不會受正面或負面影響。因此,過去的單位持有人將不會收取因任何往後回撥之稅項撥備或 投資市值增加的款項,亦不會受到因稅項撥備不足而增加撥備的負面影響。任何因撥備少於實際稅項負擔而造成之短缺將於基金的 資產中扣除,對基金之資產淨值將造成不利影響。
6.RQFII風險
基金並非RQFII,但可直接運用RQFII的RQFII額度對中國A股或RQFII允許之其他中國證券(「RQFII」允許之證券)作出投 資。基金可透過投資經理人的RQFII資格直接投資於RQFII允許之證券。投資者應注意,由於基金可能因RQFII資格可被暫停或撤銷而需 出售其所持RQFII允許之證券,或會對基金的表現造成不利影響。此外,中國政府可能會在RQFII上施加某些限制,這可能會對基金的 流動性及表現帶來不利影響。由於投資經理人可按其酌情決定將本應可供基金使用的RQFII額度分配至其他產品,故基金不可獨有使 用投資經理人獲授予的全部RQFII額度。概不保證投資經理人可得的投資額度將時刻足夠供基金的投資使用。 雖然RQFII就基金匯出資金目前並不限於受資金匯出限制、任何鎖定期或無需獲得事先批准,但概不保證中國規則及規例不會變更或 將來不施加資金匯出限制。任何對投資本金和淨利潤的匯款限制可能影響基金應付單位持有人的贖回要求之能力。 透過RQFII投資於證券將須承受為在中國妥善保管資產而委任的RQFII託管人的託管風險。此外,交易的執行及結算或者任何資金或證 券的轉讓可能由中國的經紀進行。如果RQFII託管人或中國經紀違責,基金未必可取回其所有資產,並可能招致重大或全數損失。
7.RQFII規則的應用
RQFII規則性質嶄新,其應用與否可能視乎有關中國機構所給予的詮釋而定。有關規則的任何改變可能對投資者 於基金的投資造成不利影響。
8.人民幣貨幣風險
人民幣匯率為一個受管理的浮動匯率,匯率基於市場供求及參考一籃子外國貨幣而釐定。人民幣匯率亦受制於外 匯管制政策。於銀行間外匯市場中人民幣兌其他主要貨幣可按中華人民共和國之有關主管機構發佈的中央平價窄幅上落。由於匯率 受政府政策及市場力量影響,人民幣兌包括美元及港元在內的其他貨幣的匯率將容易因外圍因素而變動。因此,投資於以人民幣計 價的類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率波動而受到不利的影響。人民幣現時不可自由兌換。將境外人民幣(CNH)兌換為境內 人民幣(CNY)是一項貨幣管理程序,須遵守由中國政府實施的外匯管制政策及限制。 人民幣類別一般參考境外人民幣(CNH)而非境內人民幣(CNY)計價。境外人民幣(CNH)及境內人民幣(CNY)雖屬相同貨幣,但有關貨幣在 獨立運作的不同和個別市場上買賣。因此,境外人民幣(CNH)與境內人民幣(CNY)的匯率未必相同,匯率走勢亦可能不一樣。以人民幣 計價的類別參與境外人民幣(CNH)市場,可在中國大陸境外自由交易境外人民幣(CNH)。以人民幣計價的類別毋須將境外人民幣(CNH) 匯成境內人民幣(CNY)。並非以人民幣為基本貨幣的投資者(如香港投資者),在投資以人民幣計價的類別時可能須將港元或其他 貨幣兌換為人民幣,其後亦須將人民幣贖回所得款項及╱或人民幣分派(如有)兌換為港元或該等其他貨幣。投資者將招致匯兌成 本,並可能蒙受損失,視乎人民幣相對於港元或該等其他貨幣的匯率走勢而定。此外,不能保證人民幣不會貶值,而人民幣貶值可 對投資者於基金的投資價值產生不利影響。 即使基金打算以人民幣支付贖回款項及╱或以人民幣計價的類別的分派,惟在極端市況下市場未能提供足夠人民幣作貨幣兌換時及 獲信託管理人批准後,經理人可以美元支付贖回款項及╱或分派。如因人民幣適用的外匯管制政策及限制而未能及時具備足夠的人 民幣供結算贖回款項及╱或分派,亦存在以人民幣支付的贖回款項及╱或分派或會被延誤的風險。無論如何,贖回所得款項將於單 位被贖回及經理人已接獲以指定格式正式填妥之贖回要求及信託管理人或經理人可能合理要求之其他資料之有關交易日後一個曆月 內支付。
9.與「中華通」相關的風險
基金將能通過「中華通」買賣在上海證券交易所(「上交所」)及/或深圳證券交易所(「深交所」) 上市的若干合資格股票,故此須承受以下風險:
「中華通」的有關規則及規例可能會變更,並可能具潛在追溯效力,將會如何被應用仍是未知之數。
「中華通」機制受每日額度限制之規限,可能限制基金及時地通過「中華通」投資於中國A股的能力。
倘若通過「中華通」機制進行的交易遭暫停,基金進入中國市場的能力將受到不利影響。在該情況下,基金達致其投資目標 的能力會受負面影響。
「中華通」機制需要證券交易所及交易所參與者開發新的資訊科技系統,故可能承受操作風險。如果有關系統未能正常運作, 香港及上海/深圳市場通過「中華通」進行的交易可能受到幹擾。基金進入中國A股市場(從而執行其投資策略)的能力將受到 不利影響。
中國法規實施若干沽出限制,因此基金可能無法及時出售所持有的中國A股。
「中華通」合資格股票可能被調出「中華通」範圍,這對基金的投資組合或策略可能會有影響。
通過「中華通」買賣證券可能承受交收及結算風險。如果中國結算公司未能履行其交付證券/支付的責任,基金可能在追討損 失上遇上延誤,或可能無法完全取回全數損失。
基金或許不能及時參與上交所/深交所證券的若干企業行動。此外,基金或許不能委任代表出席或參與上交所/深交所證券的 股東大會。
此外,基金通過「中華通」作出的投資並不受香港的投資者賠償基金保障。
10.與投資於在深交所中小企業板(「中小板」)及/或創業板上市的股票相關的風險
基金可透過「深港通」投資於深交所中小板 及/或創業板,因此可能導致基金及其投資者蒙受重大損失。有關投資須承受以下風險:
中小板及/或創業板的上市公司通常屬新興性質,經營規模較小,且相較於在深交所主板上市的公司,該等公司的股價及流 動性波動較大,且面臨更高的風險,換手率亦更高。
中小板及/或創業板上市的股票估值可能過高,而該極高估值可能無法持續。由於流通股較少,股價可能更易被操控。
與在創業板上市的公司有關的規則及規例在盈利能力及股本方面可能不及主板及中小板的有關規則及規例嚴格。
在中小板及/或創業板上市的公司發生除牌可能更為普遍及迅速。倘若基金投資的公司被除牌,可能對基金構成不利影響。
11.類別貨幣風險
各類別之類別貨幣可能不同於基金之基本貨幣及其所投資的資產之貨幣及/或投資者之投資的基本貨幣。倘若投資 者將其投資之基本貨幣轉換為類別貨幣以投資於一特定類別,及於其後將贖回所得由該類別貨幣轉換至其原有之投資基本貨幣,投 資者可能因該類別貨幣對該原有貨幣貶值而蒙受損失。舉例而言,倘投資者之投資基本貨幣為港元(即非人民幣)而選擇投資於人 民幣類別,則該投資者可能承受較高的貨幣風險。與以人民幣為原有之投資基本貨幣的投資者相比,該投資者可能因在將其人民幣 投資再轉換回港元時,港元與人民幣之匯率波動而蒙受較高損失。
12.通性風險
本基金可投資於其交易量或會因市場情緒而顯著波動之工具。本基金作出之投資或會面對因應市場發展及投資者之相 反看法而變得流通性不足之風險。基金在未能出售其投資組合持倉的情況下,可能會對基金的價值產生不利影響或因此未能從其他 投資機會中獲益。
13.股票風險
股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響基金的資產淨值。當股票市場極為反覆時,基金的資產淨 值可能大幅波動,而基金可能需蒙受重大損失。
14.對沖風險
經理人及投資經理人獲準有絕對酌情權(但並非必須)採用對沖方法以嘗試減低市場及貨幣之風險。概無保證該等對沖 方法(如採用)將會達到預期之效果或該等對沖方法將獲得採用,在該等情形下,基金可能需承受現有之市場及貨幣風險,並可能 受到不利影響。對匯率風險所作出的對沖(如有)可能或未必高達基金資產之100%。
15.衍生工具風險
參與認股權證、期貨、期權及遠期合約涉及不利用此等工具則不會承受或承擔不同類型、水平或性質的潛在投資回 報或風險。若證券或貨幣市場之動向與經理人及投資經理人所預測者相符或相違,則對基金造成之結果可能比於未使用此等工具時 更壞。基金之表現可能因而會受不利影響。