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摩根亞洲總收益債券基金 MDis 人民幣 (對沖)

JPMorgan Asian Total Return Bond Fund MDis RMB (Hedged)

HK0000203197

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.00%

(maximum 2.5%)

HKD25,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.40%
3個月
+2.28%
6個月
+9.09%
1年
+5.01%
3年
+14.60%
5年
+31.77%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.65%
年度化波幅
+9.01%
夏普比率
+0.28

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2014-06-25
基金經理
Shaw-Yann Ho
Jason Pang
基金經理開始日期
Shaw-Yann Ho (Start Date: 2018-02-26) Jason Pang (Start Date: 2018-02-26)
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-29)
USD 3,098,977,057.442
基金管理費
1.00% (maximum 2.5%)
最新派息
RMB 0.055600 (2020-09-29)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (RMB)
2020-09-290.055600
2020-08-300.055900
2020-07-300.052100
2020-06-290.052400
2020-05-280.045900
2020-04-280.037500
2020-03-300.043000
2020-02-270.045500
2020-01-300.045200
2019-12-300.045600
2019-11-280.044500
2019-10-300.043500
2019-09-290.044700
2019-08-290.041900
2019-07-300.036600
2019-06-270.039800
2019-05-300.038400
2019-04-290.037000
2019-03-280.033700
2019-02-270.030700
2019-01-300.036400
2018-12-300.036800
2018-11-290.040200
2018-10-300.047700
2018-09-270.041300
2018-08-300.034600
2018-07-300.038300
2018-06-280.044600
2018-05-300.044900
2018-04-290.042300
2018-03-280.045600
2018-02-270.046200
2018-01-300.045500
2017-12-280.047000
2017-11-290.046500
2017-10-300.046500
2017-09-280.045000
2017-08-300.043100
2017-07-300.051200
2017-06-290.063200
2017-05-300.056500
2017-04-270.052900
2017-03-300.059400
2017-02-270.068300
2017-01-260.108100
2016-12-290.073500
2016-11-290.053400
2016-10-300.055000
2016-09-290.055000
2016-08-300.039700
2016-07-280.045900
2016-06-290.044200
2016-05-300.047200
2016-04-280.046700
2016-03-300.057400
2016-02-280.075900
2016-01-280.098600
2015-12-300.073000
2015-11-290.061000
2015-10-290.065000
2015-09-290.072500
2015-08-300.067700
2015-07-300.059900
2015-06-290.057100
2015-05-280.059800
2015-04-290.070700
2015-03-300.075100
2015-02-260.075800
2015-01-290.071400
2014-12-300.072700
2014-11-270.063200
2014-10-300.061300
2014-09-290.061700
2014-08-280.061600
2014-07-300.060000

投資目標

基金之投資目標為透過一個主要投資於亞洲債券及其他債務證券之積極管理組合,致力提供具競爭力的總回報(包括資本增長及定息收益)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1. 投資風險 - 基金的投資組合之價值或會因以下任何主要風險因素而下跌,閣下於基金之投資或會因而蒙受損失。概無 保證本金將獲償還。
2. 與債務證券相關的風險 - 基金於債務證券之投資須承受以下風險:
- 利率風險: 本基金之資產所投資之一些國家之利率可能會有所波動。任何該等波動可能會對本基金所收到之收益
及其資本價值有直接影響。債券特別容易受到利率變動所影響,並且可能承受顯著的價格波動。債券的價格一般 會隨利率下降而上升;隨利率上升而下跌。較長期債券通常對利率變動較為敏感。基金之表現可能因而會受不利影 響。
- 低於投資級別/未獲評級投資之風險: 基金可投資於未獲評級或獲國際認可評級機構低於投資級別之評級或獲中 國信貸評級機構BB+或以下評級之債券及其他債務證券。因此,該等投資將承受較其他評級較高的證券為高之信貸 及流通性風險。於經濟下滑時,該等債券一般較投資級別債券價格跌幅更大,因其通常承受較高之發行人違約風 險。當基金投資的任何低於投資級別的債券違約或如利率改變,基金資產淨值或會下跌或受負面影響。
- 投資級別債券風險: 投資級別債券獲信貸評級機構(包括但不限於惠譽、穆迪及/或標準普爾)於信用可靠性或 債券發行的違約風險的基礎上給予屬於高評級界別的評級。評級機構覆核該等評級。倘若經濟環境(例如市場或其 他情況)影響有關債券發行,該等債券可能因而承受評級下調風險。債券評級的下調或會對該等債券之價值造成不 利影響,基金的表現亦可能因而受到不利影響。本基金不一定能夠出售被下調評級的債券。此外,基金可能面對較 高不獲履行支付利息及償還本金之責任的風險。因此,投資者收回的金額可能低於原本的投資額。
- 主權債務風險: 基金投資於由政府發行或擔保的證券,可能承受政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發 行人未必能夠或願意在到期應付時償還本金及/或利息,或會要求基金參與該等債務的重組。主權債務發行人違約 時,基金可能蒙受重大損失。
- 估值風險: 基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。倘若該等估值不正確,此可能影響基金的資產 淨值計算。
- 信貸風險: 倘若本基金之資產所投資之任何證券之發行人違約,本基金之表現將會受負面影響及本基金可能承受 重大損失。定息證券不履行支付利息或本金之責任或會對本基金之表現造成不利影響。發行人的信貸質素降低,或 會對有關債券及本基金之估值造成不利影響。信貸評級機構給予的信貸評級存在侷限,並不保證證券及/或發行人 在所有時候的信用可靠性。
- 信貸評級機構風險: 中國內地的信貸評價制度及中國內地採用的評級方法可能與其他市場所採用者不同。因此, 中國內地評級機構給予的信貸評級可能無法與其他國際評級機構給予的評級直接比較。
3. 新興市場風險 - 基金投資於新興市場,或會涉及更高風險以及投資於較成熟的市場時一般不會涉及之特殊考慮因素, 例如流通性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,以及可能出現 大幅波動。新興市場的會計、審計及財務申報標準可能不如國際標準嚴格。國有化、徵用私產或充公性稅項、外匯管 制、政治變動、政府規例、社會不穩定或外交發展均有可能對新興市場經濟或本基金之投資價值構成不利影響。
4. 集中風險 - 本基金可能集中投資於亞洲。投資者應注意本基金相比更廣泛分散投資的基金較為波動。本基金的價值可 能較容易受到影響該地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件所影響。
5. 貨幣風險 - 本基金投資之資產及其收益將或可能以與本基金之基本貨幣不同之貨幣計價。因此,本基金之表現將受外 匯管制變動及所持資產之貨幣兌本基金之結算貨幣之匯率變動所影響。基本貨幣有所不同(或並非與本基金之結算貨 幣掛鈎之貨幣)之投資者可能會承受額外之貨幣風險。
6. 衍生工具風險 - 與衍生工具相關的風險包括交易對象/信貸風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風 險。衍生工具的槓桿元素/成分可能導致虧損大幅高於本基金投資於衍生工具的金額。投資於衍生工具可能導致本基 金蒙受大幅虧損的高風險。
7. 流通性風險 - 本基金可投資於其交易量或會因市場情緒而顯著波動之工具,或不經常買賣或在相對較小的市場買賣的 工具。本基金作出之投資或會面對流通性不及較成熟的市場之風險,或因應市場發展及投資者之相反看法而變得流通 性不足之風險,特別是就較大規模的交易而言尤甚。
8. 對沖風險 - 經理人、投資經理人及助理經理人獲準有絕對酌情權(但並非必須)採用對沖方法以嘗試減低市場及貨幣 之風險。概無保證該等對沖方法(如採用)將會達到預期之效果或該等對沖方法將獲得採用,在該等情形下,基金可 能需承受現有之市場及貨幣風險,並可能受到不利影響。對匯率風險所作出的對沖(如有)可能或未必高達基金資產 之100%。
9. 類別貨幣風險 - 各類別之類別貨幣可能不同於基金之基本貨幣及其所投資的資產之貨幣及/或投資者之投資的基本貨 幣。倘若投資者將其投資之基本貨幣轉換為類別貨幣以投資於一特定類別,及於其後將贖回所得由該類別貨幣轉換至 其原有之投資基本貨幣,投資者可能因該類別貨幣對該原有貨幣貶值而蒙受損失。舉例而言,倘投資者之投資基本貨 幣為港元(即非澳元)而選擇投資於澳元對沖類別,則該投資者可能承受較高的貨幣風險。與以澳元為原有之投資基 本貨幣的投資者相比,該投資者可能因在將其澳元投資再轉換回港元時,港元與澳元之匯率波動而蒙受較高損失。
10. 人民幣貨幣風險 - 人民幣匯率為一個受管理的浮動匯率,匯率基於市場供求及參考一籃子外國貨幣而釐定。人民幣匯 率亦受制於外匯管制政策。於銀行間外匯市場中人民幣兌其他主要貨幣可按中華人民共和國之有關主管機構發佈的中 央平價窄幅上落。由於匯率受政府政策及市場力量影響,人民幣兌包括美元及港元在內的其他貨幣的匯率將容易因外 圍因素而變動。因此,投資於以人民幣計價的類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率波動而受到不利的影響。人 民幣現時不可自由兌換。將境外人民幣(CNH)兌換為境內人民幣(CNY)是一項貨幣管理程序,須遵守由中國政府實施的外 匯管制政策及限制。 人民幣類別一般參考境外人民幣(CNH)而非境內人民幣(CNY)計價。境外人民幣(CNH)及境內人民幣(CNY)雖屬相同貨幣, 但有關貨幣在獨立運作的不同和個別市場上買賣。因此,境外人民幣(CNH)與境內人民幣(CNY)的匯率未必相同,匯率走 勢亦可能不一樣。境外人民幣(CNH)與境內人民幣(CNY)間出現任何差異,可能對投資者造成不利影響。以人民幣計價的 類別參與境外人民幣(CNH)市場,可在中國大陸境外自由交易境外人民幣(CNH)。以人民幣計價的類別毋須將境外人民幣 (CNH)匯成境內人民幣(CNY)。並非以人民幣為基本貨幣的投資者(如香港投資者),在投資以人民幣計價的類別時可能 須將港元或其他貨幣兌換為人民幣,其後亦須將人民幣贖回所得款項及╱或人民幣分派(如有)兌換為港元或該等其 他貨幣。投資者將招致匯兌成本,並可能蒙受損失,視乎人民幣相對於港元或該等其他貨幣的匯率走勢而定。此外, 不能保證人民幣不會貶值,而人民幣貶值可對投資者於基金的投資價值產生不利影響。 即使基金打算以人民幣支付贖回款項及╱或以人民幣計價的類別的分派,惟在極端市況下市場未能提供足夠人民幣作 貨幣兌換時及獲信託管理人批准後,經理人可以美元支付贖回款項及╱或分派。如因人民幣適用的外匯管制政策及限 制而未能及時具備足夠的人民幣供結算贖回款項及╱或分派,亦存在以人民幣支付的贖回款項及╱或分派或會被延誤 的風險。無論如何,贖回所得款項將於單位被贖回及經理人已接獲以指定格式正式填妥之贖回要求及信託管理人或經 理人可能合理要求之其他資料之有關交易日後一個曆月內支付。
11. 貨幣對沖類別風險 - 各貨幣對沖類別可將基金之計價貨幣對沖回其計價貨幣,旨在提供與以基金之基本貨幣計價的類 別相關的投資回報。對沖交易的成本及所得盈虧將會反映於有關貨幣對沖類別單位之每單位資產淨值內。有關該等對 沖交易的任何成本視乎當前市況而定可屬重大,將只由該貨幣對沖類別承擔。 應用於某特定貨幣對沖類別之確切對沖策略或會不同。此外,概不保證能夠獲得預期的對沖工具或對沖策略將會達到 預期效果。在該等情況下,貨幣對沖類別之投資者可能仍需承受未對沖之貨幣兌換風險(舉例而言,如人民幣對沖類 別之對沖策略無效,視乎人民幣相對於基金的基本貨幣,及╱或該基金的非人民幣計價相關資產的其他貨幣的匯率走 勢而定:(i)即使非人民幣計價的相關資產的價值上有收益或並無虧損,投資者仍可能蒙受損失;或(ii)如基金的非人民 幣計價相關資產的價值下跌,投資者可能蒙受額外損失)。倘若用作對沖目的之工具之交易對象違約,貨幣對沖類別 的投資者可能承受未對沖的貨幣兌換風險及可能因此承受進一步損失。 儘管對沖策略可能保護貨幣對沖類別的投資者免受基金的基本貨幣相對於貨幣對沖類別之計價貨幣之價值下跌所影 響,惟倘若貨幣對沖類別之計價貨幣對基金之基本貨幣下跌,則該對沖策略可能大幅限制以類別貨幣列值的貨幣對沖 類別之任何潛在升值的利益。
12. 從資本撥款作出分派之風險 - 當基金所產生之收入並不足夠支付基金宣佈之分派時,經理人可酌情決定該等分派可 能由資本(包括實現與未實現資本收益)撥款支付。投資者應注意,從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基 金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。因此,基金未來可用作投資的資本及資本增值或 會減少。基金作出任何分派均可能導致每單位資產淨值即時下跌。此外,高分派收益並不表示總投資的正或高回報。 貨幣對沖類別之分派金額及資產淨值可能受到貨幣對沖類別的計價貨幣與基金的基本貨幣之利率差異的不利影響,導 致從資本撥款支付分派的金額增加,繼而使資本被侵蝕的程度較其他非貨幣對沖類別為高。