摩根環球政府債券基金A類 Acc 美元 (對沖)

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A Acc USD (Hedged)

LU0406674159

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.40%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.53%
3個月
-1.17%
6個月
+4.55%
1年
+10.18%
3年
+12.85%
5年
+19.90%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.11%
年度化波幅
+3.25%
夏普比率
+0.65

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2009-02-19
基金經理
David Tan
Seamus Mac Gorain
基金經理開始日期
2009-2-20
2018-4-6
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級主權債
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-19)
EUR 1,582,061,219.12
基金管理費
0.40%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

透過主要投資於環球政府債務證券組合,以期取得指標相若的回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1. 信貸風險
倘若本基金之資產所投資之任何證券之發行人違約,本基金之表現將會受不利影響及本基金可能須承受重大損失。至於債務證券不履行支付利息或本金之責任或會對本基金之表現造成不利影響。發行人的信貸質素降低,或會對有關債券及基金之估值造成不利影響。信貸評級機構給予的信貸評級並不保證發行人的信用可靠性。
2. 主權風險
本基金可投資於由政府或其代理機構(「政府實體」)發行或擔保的債務證券(「主權債務」)。政府實體可拖欠其主權債務。主權債務的持有人,包括基金可被要求參與重組該項債務,以及向政府實體進一步貸款。概無任何破產法律程序可全部或部分收回政府實體所拖欠的主權債務。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
3. 利率風險
本基金之資產所投資之一些國家之利率可能會有所變動。任何該等變動可能會對本基金所得之收益及其資本價值有直接影響。債券特別容易受到利率變動所影響,並且可能承受顯著的價格波動。債券的價格一般會隨利率下降而上升;隨利率上升而下跌。較長期債券通常對利率變動較為敏感。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
4. 投資風險
本基金之投資價值可跌。投資者可能須承受重大損失。
5. 流通性風險
缺乏流通性可能導致難以出售資產。缺乏本基金所持有某證券的可靠定價資訊,因而難以可靠地評估資產的市值。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
6. 歐元區主權債務危機風險
本基金可能大量投資在歐元區。鑑於某些歐元區國家(尤其是葡萄牙、愛爾蘭、意大利、希臘和西班牙)目前的財政狀況及對主權債務風險的憂慮,本基金於該地區的投資可能會更加波動。當任何歐元區國家發生任何不利信貸事件(例 如主權信用評級調低、債務違約等),本基金的表現可能會顯著惡化。

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