JPM 環球股息基金 A類 Dis 美元

JPM Global Dividend Fund A Dis USD

LU0329202179

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

2019-11-27

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.31%
3個月
+6.82%
6個月
+8.26%
1年
+14.18%
3年
+38.14%
5年
+38.62%

分析數值 (3年)

年度化回報
+11.37%
年度化波幅
+10.56%
夏普比率
+0.90

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2009-10-11
基金經理
Gerd Woort-Menker James M. Davidson
基金經理開始日期
2013-11-01
2013-11-01
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-11)
USD 207,255,784.88
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 1.210000 (2019-03-07)

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    暫無基金

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

2019-11-27

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-03-071.210000
2018-03-072.260000
2017-03-073.740000
2016-03-132.800000
2015-03-153.020000
2014-03-132.400000
2013-03-132.770000
2012-03-142.510000
2011-03-151.770000
2010-03-010.250000

投資目標

透過主要投資於環球各地可產生高收入而且該等收入正在增加的企業,以期提供長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1.集中之風險
本基金可能集中於有限數目之證券,行業及/或國家,因此,可能會比更廣泛分散的基金較為波動,而本基金之表現 可能受到不利影響。
2.貨幣風險
若本基金的貨幣與投資者所在地的貨幣不同,或本基金的貨幣有別於本基金投資的市場之貨幣,投資者可能蒙受較一 般投資風險為高的額外損失。此外,貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響,因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資 額。
3.股票風險
股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響本基金的資產淨值。當股票市場極為反覆,本基金的資產 淨值可能大幅波動。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
4.貨幣對沖股份類別之風險
投資者注意,任何貨幣對沖過程未必作出精確對沖及概無保證對沖將完全成功。貨幣對沖股份類別的投 資者或須承受其所持股份類別貨幣以外的貨幣風險,亦可能承受對沖過程中所使用工具之相關風險。
5.從資本撥款作出分派之風險
本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從本基金之資 本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因此,本基金實際上可從已變現、 未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現的資 本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。從收 入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中或實際上從中)支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。
6.歐元區主權債務危機風險
本基金可能大量投資在歐元區。鑑於某些歐元區國家(尤其是葡萄牙、愛爾蘭、意大利、希臘和西班牙) 目前的財政狀況及對主權債務風險的憂慮,本基金於該地區的投資可能會更加波動。當任何歐元區國家發生任何不利信貸事件(例 如主權信用評級調低、債務違約等),本基金的表現可能會顯著惡化。

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