JPM 亞太入息基金 A類 MDis 港元

JPM Asia Pacific Income Fund A MDis HKD

LU0784638990

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.46%
3個月
+2.88%
6個月
+1.89%
1年
+8.27%
3年
+17.97%
5年
+20.31%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.66%
年度化波幅
+7.63%
夏普比率
+0.45

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2012-05-24
基金經理
Jeffrey Roskell
Julie Ho
Shaw Ho
Ruben Lienhard
Selina Yu
基金經理開始日期
2010-02-01
2014-01-01
2014-01-01
2018-06-01
2018-02-26
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
平衡組合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-14)
USD 2,178,212,978.91
基金管理費
1.50%
最新派息
HKD 0.048000 (2019-11-07)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-11-070.048000
2019-10-080.047000
2019-09-090.047000
2019-08-070.047000
2019-07-080.048000
2019-06-110.048000
2019-05-070.048000
2019-04-080.049000
2019-03-070.049000
2019-02-100.049000
2019-01-070.048000
2018-12-030.048000
2018-11-070.048000
2018-10-090.049000
2018-09-090.049000
2018-08-070.049000
2018-07-090.052000
2018-06-070.052000
2018-05-070.052000
2018-04-090.048000
2018-03-070.048000
2018-02-070.048000
2018-01-080.048000
2017-12-070.048000
2017-11-070.048000
2017-10-100.045000
2017-09-070.045000
2017-08-070.045000
2017-07-090.045000
2017-06-070.045000
2017-05-080.045000
2017-04-090.046000
2017-03-070.046000
2017-02-070.046000
2017-01-090.047000
2016-12-070.047000
2016-11-070.047000
2016-10-110.046000
2016-09-110.046000
2016-08-080.046000
2016-07-070.045000
2016-06-070.045000
2016-05-090.045000
2016-04-070.052000
2016-03-070.052000
2016-02-110.052000
2016-01-070.050000
2015-12-070.050000
2015-11-090.050000
2015-10-070.052000
2015-09-080.052000
2015-08-090.052000
2015-07-070.050000
2015-06-080.050000
2015-05-070.050000
2015-04-070.052000
2015-03-090.052000
2015-02-090.052000
2015-01-070.053000
2014-12-080.053000
2014-11-090.053000
2014-10-070.050000
2014-09-080.050000
2014-08-070.050000
2014-07-070.051000
2014-06-100.051000
2014-05-070.051000
2014-04-070.055000
2014-03-090.055000
2014-02-090.055003
2014-01-070.055000
2013-12-090.054999
2013-11-070.055000
2013-10-070.060002
2013-09-090.060002
2013-08-070.059997
2013-07-080.056003
2013-06-090.056002
2013-05-070.056000
2013-04-080.059998
2013-03-070.059992
2013-02-070.059995
2013-01-070.060000
2012-12-090.060000
2012-11-060.060000
2012-10-040.060000
2012-09-040.060000
2012-08-070.062000
2012-07-080.057000

投資目標

透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產 生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1.新興市場風險
若干於亞太地區之國家可能被視作新興市場國家。新興市場可能須承受較高的政治、監管及經濟不穩定、未完全發展的託管及結算慣例、低透明度及較大的金融風險。對投資者而言,部分市場的風險可能較高,因此投資者須確保已了解所涉及的風險及信納該投資適合作為其投資組合的一部分。
2. 低於投資級別/未獲評級投資之風險
本基金可投資於未獲評級或低於投資級別之債務證券。因此,該等投資將承受較其他較高投資級別證券為高之信貸及流通性風險。於經濟下滑時,該等債券一般較投資級別債券價格跌幅更大,因其通常承受較高之發行人違約風險。當本基金投資的任何低於投資級別/未經評級債務證券(例如部分高收益債券)違約或如利率改變,本基金資產淨值或會下跌或受負面影響。
3. 信貸風險
倘若本基金之資產所投資之任何證券之發行人違約,本基金之表現將會受不利影響及本基金可能須承受重大損失。至於債務證券不履行支付利息或本金之責任或會對本基金之表現造成不利影響。發行人的信貸質素降低,或會對有關債券及基金之估值造成不利影響。信貸評級機構給予的信貸評級並不保證發行人的信用可靠性。
4. 利率風險
本基金之資產所投資之一些國家之利率可能會有所變動。任何該等變動可能會對本基金所得之收益及其資本價值有直接影響。債券特別容易受到利率變動所影響,並且可能承受顯著的價格波動。債券的價格一般會隨利率下降而上升;隨利率上升而下跌。較長期債券通常對利率變動較為敏感。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
5. 可換股證券風險
可換股證券為債券與股票的組合,準許其持有人於指定的未來日期將債券轉換為發行債券的公司之股份。因此,投資者應準備承擔較其他債券投資更大之波幅,而資本損失之風險亦會增加。可能影響基金所持有的價格的因素包括:(i)信貸風險;(ii)利率風險;及(iii)股票風險。
6. 貨幣風險
若本基金的貨幣與投資者所在地的貨幣不同,或本基金的貨幣有別於本基金投資的市場之貨幣,投資者可能蒙受較一般投資風險為高的額外損失。此外,貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響,因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
7. 「(利率入息)」股份類別之風險
「(利率入息)」股份類別將以股息而非資本增長為優先及將一般分派多於本基金所收到之入息。因此,股息或從資本中支付,導致被侵蝕的投資資本大於其他股份類別。此外,貨幣匯率和利率的變動可對「(利率入息)」股份類別之回報構成不利影響。由於較頻密的股息分派,以及股份類別的參考貨幣與本基金的參考貨幣之間的利率差異的波動,「(利率入息)」股份類別的資產淨值之波動可能大於其他股份類別及可能有顯著差別。「(利率入息)」股份類別相關之額外風險,請參閱「貨幣對沖股份類別之風險」。
8. 貨幣對沖股份類別之風險
投資者注意,任何貨幣對沖過程未必作出精確對沖及概無保證對沖將完全成功。貨幣對沖股份類別的投資者或須承受其所持股份類別貨幣以外的貨幣風險,亦可能承受對沖過程中所使用工具之相關風險。
9. 流通性風險
缺乏流通性可能導致難以出售資產。缺乏本基金所持有某證券的可靠定價資訊,因而難以可靠地評估資產的市值。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
10. 房地產投資信託基金(「REITs」)之風險
本基金可投資於房地產投資信託,並可能因經濟狀況及利率的變動而承受更高的流通性風險及價格波動,本基金可能需承受不利影響。本基金可投資的相關REITs不一定獲證監會認可及相關REITs的派息或派付政策並不代表本基金的派息政策。
11. 股票風險
股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響本基金的資產淨值。當股票市場極為反覆,本基金的資產淨值可能大幅波動。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
12. 從資本撥款作出分派之風險
本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從本基金之資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因此,本基金實際上可從已變現、未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現的資本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。因此,本基金未來可用作投資的資本及資本增值或會減少。從收入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中或實際上從中)支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。高分派收益並不表示總投資的正或高回報。

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