JPM 新興市場債券基金 A類 MDis 美元

JPM Emerging Markets Debt Fund A MDis USD

LU0471471150

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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快捷可靠

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知識可購買

HKD10,000.00起投

1.15%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.97%
3個月
-2.20%
6個月
+2.04%
1年
+18.51%
3年
+14.13%
5年
+23.43%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.50%
年度化波幅
+13.09%
夏普比率
+0.25

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2010-02-21
基金經理
Pierre-Yves Bareau
Emil Babayev
基金經理開始日期
Pierre-Yves Bareau (Start Date: 2009-11-01) Emil Babayev (Start Date: 2015-09-07)
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-05-05)
USD 3,049,345,923.97
基金管理費
1.15%
最新派息
USD 0.059000 (2021-04-07)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2021-04-070.059000
2021-03-080.059000
2021-02-080.059000
2021-01-070.059000
2020-12-070.059000
2020-11-090.059000
2020-10-070.057000
2020-09-080.057000
2020-08-090.057000
2020-07-070.057000
2020-06-080.057000
2020-05-070.057000
2020-04-070.061000
2020-03-090.063000
2020-02-090.063000
2020-01-070.065000
2019-12-090.065000
2019-11-070.065000
2019-10-080.064000
2019-09-090.064000
2019-08-070.064000
2019-07-080.065000
2019-06-110.065000
2019-05-070.065000
2019-04-080.064000
2019-03-070.064000
2019-02-100.064000
2019-01-070.065000
2018-12-030.065000
2018-11-070.065000
2018-10-090.067000
2018-09-090.067000
2018-08-070.067000
2018-07-090.074000
2018-06-070.074000
2018-05-070.074000
2018-04-090.076000
2018-03-070.076000
2018-02-070.076000
2018-01-080.078000
2017-12-070.078000
2017-11-070.078000
2017-10-100.074000
2017-09-070.074000
2017-08-070.074000
2017-07-090.076000
2017-06-070.076000
2017-05-080.076000
2017-04-090.074000
2017-03-070.074000
2017-02-070.074000
2017-01-090.078000
2016-12-070.078000
2016-11-070.078000
2016-10-110.073000
2016-09-110.073000
2016-08-080.073000
2016-07-070.068000
2016-06-070.068000
2016-05-090.068000
2016-04-070.070000
2016-03-070.070000
2016-02-110.070000
2016-01-070.070000
2015-12-070.070000
2015-11-090.070000
2015-10-070.075000
2015-09-080.075000
2015-08-090.075000
2015-07-070.077000
2015-06-080.077000
2015-05-070.077000
2015-04-070.078000
2015-03-090.078000
2015-02-090.078000
2015-01-070.081000
2014-12-080.081000
2014-11-090.081000
2014-10-070.083000
2014-09-080.083000
2014-08-070.090000
2014-07-070.080000
2014-06-100.080000
2014-05-070.080000
2014-04-070.080000
2014-03-090.080000
2014-02-090.080000
2014-01-070.082000
2013-12-090.082000
2013-11-070.082000
2013-10-070.086000
2013-09-090.086000
2013-08-070.086000
2013-07-080.092000
2013-06-090.092000
2013-05-070.092000
2013-04-080.092000
2013-03-070.092000
2013-02-070.092000
2013-01-070.090000
2012-12-090.090000
2012-11-060.090000
2012-10-040.080000
2012-09-040.090000
2012-08-070.090000
2012-07-080.090000
2012-06-070.090000
2012-05-080.090000
2012-04-030.100000
2012-03-060.100000
2012-02-070.100000
2012-01-080.100000
2011-12-060.100000
2011-11-070.100000
2011-10-060.100000
2011-09-060.080000
2011-08-090.080000
2011-07-060.070000
2011-06-080.070000
2011-05-100.070000
2011-04-060.060000
2011-03-080.080000
2011-02-080.060000
2011-01-100.060000
2010-12-070.060000
2010-11-080.060000
2010-10-070.060000
2010-09-070.040000
2010-08-080.060000
2010-07-070.060000
2010-06-080.060000
2010-05-090.020000
2010-04-150.020000

投資目標

透過主要投資於新興市場債務證券,包括企業證券及以當地貨幣發行之證券,並於適當時運用金融衍生工具,以期取得較新興國家債券 市場更高的回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1. 投資風險
- 本基金的投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此,閣下於本基金的投資可能蒙受損失。概不保證償 還本金。
2. 新興市場風險
- 新興市場可能需承受更高風險以及投資於較成熟的市場時一般不會涉及之特殊考慮因素,例如流通性風險、貨幣風 險/管制、政治、監管及經濟不穩定、法律及稅務風險、未完全發展的託管及結算慣例、低透明度、較大的金融風險以及可能出現 大幅波動。對投資者而言,部分市場的風險可能較高,因此投資者須確保已了解所涉及的風險及信納該投資適合作為其投資組合的 一部分。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
3. 與債務證券相關的風險
- 本基金於債務證券之投資須承受以下風險:
低於投資級別/未經評級投資之風險 - 本基金可投資於未經評級或獲國際認可評級機構評為低於投資級別之債務證券。因此, 該等投資將承受較其他較高投資級別證券為高之信貸及流通性風險。於經濟下滑時,該等債券一般較投資級別債券價格跌幅更 大,因其通常承受較高之發行人違約風險。當本基金投資的任何低於投資級別/未經評級債務證券(例如部分高收益債券)違 約或如利率改變,本基金資產淨值或會下跌或受負面影響。
信貸風險 - 倘若本基金之資產所投資之任何證券之發行人違約,本基金之表現將會受不利影響及本基金可能須承受重大損失。 至於債務證券不履行支付利息或本金之責任或會對本基金之表現造成不利影響。發行人的信貸質素降低,或會對有關債券及基 金之估值造成不利影響。信貸評級機構給予的信貸評級存在侷限,並不保證證券及/或發行人在所有時候的信用可靠性。
利率風險 - 本基金之資產所投資之一些國家之利率可能會有所變動。任何該等變動可能會對本基金所得之收益及其資本價值有 直接影響。債券特別容易受到利率變動所影響,並且可能承受顯著的價格波動。債券的價格一般會隨利率下降而上升;隨利率 上升而下跌。較長期債券通常對利率變動較為敏感。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
投資級別債券風險 - 投資級別債券獲評級機構(包括但不限於惠譽、穆迪及╱或標準普爾)於信用可靠性或債券發行的違約風 險的基礎上給予屬於高評級界別的評級。倘若其發行人持有至少一間國際獨立評級機構所給予的國際投資級別評級,則未經評 級中國境內債券的發行批次可被視為投資級別。評級機構覆核該等評級。倘若經濟環境(例如市場或其他情況)影響有關債券 發行及╱或其發行人,該等債券及╱或其發行人的評級可能因此下降。債券及╱或其發行人評級的下調或會對有關債券的價值 及本基金之表現造成不利影響。本基金未必能出售被下調評級之債券。此外,本基金可能面對較高不獲履行支付利息及償還本 金之責任的風險。因此,投資者收回的金額可能低於原本的投資額。
主權債務風險 - 本基金投資於由政府發行或擔保的證券,可能承受政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人未必能 夠或願意在到期應付時償還本金及/或利息,或會要求本基金參與該等債務的重組。主權債務發行人違約時,本基金可能蒙受 重大損失。
估值風險 - 本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。倘若該等估值不正確,此可能影響本基金的資產淨值計 算。
4. 貨幣風險
- 若本基金的貨幣與投資者所在地的貨幣不同,或本基金的貨幣有別於本基金投資的市場之貨幣,投資者可能蒙受較一般 投資風險為高的額外損失。此外,外匯管制變更及貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響,因此,投資者收回的金額可能低於 其原本的投資額。
5. 類別貨幣風險
- 各類別之類別貨幣可能不同於本基金之基本貨幣及其所投資的資產之貨幣及╱或投資者之投資的基本貨幣。倘若投 資者將其投資之基本貨幣轉換為類別貨幣以投資於一特定類別,及於其後將贖回所得由該類別貨幣轉換至其原有之投資基本貨幣, 投資者可能因該類別貨幣對該原有貨幣貶值而蒙受損失。舉例而言,倘投資者之投資基本貨幣為港元(即非澳元)而選擇投資於澳 元類別,則該投資者可能承受較高的貨幣風險。與以澳元為原有之投資基本貨幣的投資者相比,該投資者可能因在將其澳元投資再 轉換回港元時,港元與澳元之匯率波動而蒙受較高損失。
6. 「(利率入息)」股份類別之風險
- 「(利率入息)」股份類別將以股息而非資本增長為優先及將一般分派多於本基金所收到之入 息。因此,股息或從資本中支付,導致被侵蝕的投資資本大於其他股份類別。此外,貨幣匯率和利率的變動可對「(利率入息)」股 份類別之回報構成不利影響。由於較頻密的股息分派,以及股份類別的參考貨幣與本基金的參考貨幣之間的利率差異的波動,「(利 率入息)」股份類別的資產淨值之波動可能大於其他股份類別及可能有顯著差別。「(利率入息)」股份類別相關之額外風險,請參 閱「貨幣對沖股份類別之風險」及「從資本撥款作出分派之風險」。
7. 貨幣對沖股份類別之風險
- 投資者注意,任何貨幣對沖過程未必作出精確對沖及概無保證對沖將完全成功。貨幣對沖股份類別的投 資者或須承受其所持股份類別貨幣以外的貨幣風險,亦可能承受對沖過程中所使用工具之相關風險。 •
8. 流通性風險
- 缺乏流通性可能導致難以出售資產。缺乏本基金所持有某證券的可靠定價資訊,因而難以可靠地評估資產的市值。存 在本基金所作投資與較成熟的市場相比可能承受較高的波動性及較低的流通性之風險。該等證券的價格可能出現波動。因此,投資 者收回的金額可能低於其原本的投資額。
9. 衍生工具風險
- 本基金可購入衍生工具,包括場外衍生工具,故可能須受制於其直接交易對象不履行其於交易項下的責任,以及本 基金將承受損失的風險。衍生工具的估值或會涉及不明朗因素。倘若該等估值不正確,此可能影響本基金的資產淨值計算。與衍生 工具相關的其他風險包括流通性風險、波動性風險及場外交易風險。相關資產價值的小變動可引致衍生工具的價格大幅波動,因此 投資於衍生工具可能令損失超過本基金投資的款項並可能導致本基金蒙受重大虧損。
10. 對沖風險
- 投資經理人獲準有絕對酌情權(但並非必須)採用對沖方法以嘗試減低市場及貨幣風險。概無保證該等對沖方法(如採 用)將會達到預期之效果或該等對沖方法將獲得採用,在該等情形下,本基金可能需承受現有之市場及貨幣風險,並可能受到不利 影響。對匯率風險所作出的對沖(如有)可能或未必高達本基金資產之100%。
11. 從資本撥款作出分派之風險
- 本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從本基金之資 本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因此,本基金實際上可從已變現、 未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現的 資本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。因 此,本基金未來可用作投資的資本及資本增值或會減少。從收入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中或實際上從中)支 付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。高分派收益並不表示總投資的正或高回報。 貨幣對沖類別之分派金額及資產淨值可能受到貨幣對沖類別的計價貨幣與本基金的基本貨幣之利率差異的不利影響,導致從資本撥 款支付分派的金額增加,繼而使資本被侵蝕的程度較其他非對沖類別為高。
12. 歐元區主權債務危機風險
- 本基金可能大量投資在歐元區。鑑於某些歐元區國家(尤其是葡萄牙、愛爾蘭、意大利、希臘和西班 牙)持續的財政狀況及對主權債務風險的憂慮,本基金於該地區的投資可能承受較高的波動、流通性、貨幣及違約風險。當任何歐 元區國家發生任何不利信貸事件(例如主權信用評級調低、債務違約等)或成員國退出歐元區,本基金的表現可能會顯著惡化。