JPM 新興市場債券基金 A類 MDis 美元

JPM Emerging Markets Debt Fund A MDis USD

LU0471471150

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.15%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.58%
3個月
-0.22%
6個月
+4.14%
1年
+11.07%
3年
+15.25%
5年
+21.86%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.85%
年度化波幅
+5.67%
夏普比率
+0.41

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2010-02-21
基金經理
Pierre-Yves Bareau
Emil Babayev
基金經理開始日期
Pierre-Yves Bareau (Start Date: 2009-11-01) Emil Babayev (Start Date: 2015-09-07)
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-11)
USD 2,938,429,105.28
基金管理費
1.15%
最新派息
USD 0.065000 (2019-11-07)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.15%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-11-070.065000
2019-10-080.064000
2019-09-090.064000
2019-08-070.064000
2019-07-080.065000
2019-06-110.065000
2019-05-070.065000
2019-04-080.064000
2019-03-070.064000
2019-02-100.064000
2019-01-070.065000
2018-12-030.065000
2018-11-070.065000
2018-10-090.067000
2018-09-090.067000
2018-08-070.067000
2018-07-090.074000
2018-06-070.074000
2018-05-070.074000
2018-04-090.076000
2018-03-070.076000
2018-02-070.076000
2018-01-080.078000
2017-12-070.078000
2017-11-070.078000
2017-10-100.074000
2017-09-070.074000
2017-08-070.074000
2017-07-090.076000
2017-06-070.076000
2017-05-080.076000
2017-04-090.074000
2017-03-070.074000
2017-02-070.074000
2017-01-090.078000
2016-12-070.078000
2016-11-070.078000
2016-10-110.073000
2016-09-110.073000
2016-08-080.073000
2016-07-070.068000
2016-06-070.068000
2016-05-090.068000
2016-04-070.070000
2016-03-070.070000
2016-02-110.070000
2016-01-070.070000
2015-12-070.070000
2015-11-090.070000
2015-10-070.075000
2015-09-080.075000
2015-08-090.075000
2015-07-070.077000
2015-06-080.077000
2015-05-070.077000
2015-04-070.078000
2015-03-090.078000
2015-02-090.078000
2015-01-070.081000
2014-12-080.081000
2014-11-090.081000
2014-10-070.083000
2014-09-080.083000
2014-08-070.083000
2014-07-070.080000
2014-06-100.080000
2014-05-070.080000
2014-04-070.080000
2014-03-090.080000
2014-02-090.080000
2014-01-070.082000
2013-12-090.082000
2013-11-070.082000
2013-10-070.086000
2013-09-090.086000
2013-08-070.086000
2013-07-080.092000
2013-06-090.092000
2013-05-070.092000
2013-04-080.092000
2013-03-070.092000
2013-02-070.092000
2013-01-070.090000
2012-12-090.090000
2012-11-060.090000
2012-10-040.080000
2012-09-040.090000
2012-08-070.090000
2012-07-080.090000
2012-06-070.090000
2012-05-080.090000
2012-04-030.100000
2012-03-060.100000
2012-02-070.100000
2012-01-080.100000
2011-12-060.100000
2011-11-070.100000
2011-10-060.100000
2011-09-060.080000
2011-08-090.080000
2011-07-060.070000
2011-06-080.070000
2011-05-100.070000
2011-04-060.060000
2011-03-080.080000
2011-02-080.060000
2011-01-100.060000
2010-12-070.060000
2010-11-080.060000
2010-10-070.060000
2010-09-070.040000
2010-08-080.060000
2010-07-070.060000
2010-06-080.060000
2010-05-090.020000
2010-04-150.020000

投資目標

透過主要投資於新興市場債務證券,包括企業證券及以當地貨幣發行之證券,並於適當時運用金融衍生工具,以期取得較新興國家債券 市場更高的回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1.新興市場風險
新興市場可能須承受較高的政治、監管及經濟不穩定、未完全發展的託管及結算慣例、低透明度及較大的金融風險。對投資者而言,部分市場的風險可能較高,因此投資者須確保已了解所涉及的風險及信納該投資適合作為其投資組合的一部分。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
2.低於投資級別/未獲評級投資之風險
本基金可投資於未獲評級或低於投資級別之債務證券。因此,該等投資將承受較其他較高投 資級別證券為高之信貸及流通性風險。於經濟下滑時,該等債券一般較投資級別債券價格跌幅更大,因其通常承受較高之發行人違約風險。當本基金投資的任何低於投資級別/未經評級債務證券(例如部分高收益債券)違約或如利率改變,本基金資產淨值或會 下跌或受負面影響。
3.信貸風險
倘若本基金之資產所投資之任何證券之發行人違約,本基金之表現將會受不利影響及本基金可能須承受重大損失。至於債務證券不履行支付利息或本金之責任或會對本基金之表現造成不利影響。發行人的信貸質素降低,或會對有關債券及基金之估值造成不利影響。信貸評級機構給予的信貸評級並不保證發行人的信用可靠性。
4.利率風險
本基金之資產所投資之一些國家之利率可能會有所變動。任何該等變動可能會對本基金所得之收益及其資本價值有直接影響。債券特別容易受到利率變動所影響,並且可能承受顯著的價格波動。債券的價格一般會隨利率下降而上升;隨利率上升而下跌。較長期債券通常對利率變動較為敏感。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
5.貨幣風險
若本基金的貨幣與投資者所在地的貨幣不同,或本基金的貨幣有別於本基金投資的市場之貨幣,投資者可能蒙受較一般投資風險為高的額外損失。此外,貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響,因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
6.「(利率入息)」股份類別之風險
「(利率入息)」股份類別將以股息而非資本增長為優先及將一般分派多於本基金所收到之入 息。因此,股息或從資本中支付,導致被侵蝕的投資資本大於其他股份類別。此外,貨幣匯率和利率的變動可對「(利率入息)」股份類別之回報構成不利影響。由於較頻密的股息分派,以及股份類別的參考貨幣與本基金的參考貨幣之間的利率差異的波動,「(利率入息)」股份類別的資產淨值之波動可能大於其他股份類別及可能有顯著差別。「(利率入息)」股份類別相關之額外風險,請參 閱 「貨幣對沖股份類別之風險」。
7.貨幣對沖股份類別之風險
投資者注意,任何貨幣對沖過程未必作出精確對沖及概無保證對沖將完全成功。貨幣對沖股份類別的投資者或須承受其所持股份類別貨幣以外的貨幣風險,亦可能承受對沖過程中所使用工具之相關風險。
8.投資風險
本基金之投資價值可跌。投資者可能須承受重大損失。
9.流通性風險
缺乏流通性可能導致難以出售資產。缺乏本基金所持有某證券的可靠定價資訊,因而難以可靠地評估資產的市值。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
10.衍生工具風險
本基金可投資於衍生工具作投資用途,包括場外衍生工具,故可能須受制於其直接交易對象不履行其於交易項下的責任,以及基金將承受損失的風險。鑑於衍生工具所隱含之槓桿效應,衍生工具合約價格的相對小幅變動已可能導致投資者承擔重大損失。投資於衍生工具交易可能會令基金的資產全數損失。本基金之預期槓桿水平為本基金資產淨值之100%。就此而言槓桿之計算為所採用之金融衍生工具的名義承擔總和,並無運用對銷安排。
11.從資本撥款作出分派之風險
本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從本基金之資 本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因此,本基金實際上可從已變現、未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現的資本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。因此,本基金未來可用作投資的資本及資本增值或會減少。從收入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中或實際上從中)支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。高分派收益並不表示總投資的正或高回報。
12.歐元區主權債務危機風險
本基金可能大量投資在歐元區。鑑於某些歐元區國家(尤其是葡萄牙、愛爾蘭、意大利、希臘和西班牙)目前的財政狀況及對主權債務風險的憂慮,本基金於該地區的投資可能會更加波動。當任何歐元區國家發生任何不利信貸事件(例如主權信用評級調低、債務違約等),本基金的表現可能會顯著惡化。

隨時隨地配置全球資產

查詢電話

852
3896 3896

香港北角英皇道101號15樓1501室

星期一至五(公眾假期除外)09:00 - 18:00

版權所有 © 2019 御峰理財有限公司。保留所有權利。