JPM 美國複合收益債券基金 A類 Dis 美元

JPM US Aggregate Bond Fund A Dis USD

LU0117838564

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.9%

(maximum 3.0%)

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

2019-11-10

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.47%
3個月
-0.49%
6個月
+4.20%
1年
+9.73%
3年
+9.05%
5年
+13.60%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.93%
年度化波幅
+3.24%
夏普比率
+0.34

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2000-09-14
基金經理
Peter D. Simons
Barbara E. Miller
Richard D. Figuly
基金經理開始日期
Peter D. Simons (Start Date: 2015-01-01) Barbara E. Miller (Start Date: 2015-01-01) Richard D. Figuly (Start Date: 2016-11-22)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-12)
USD 3,697,716,083.17
基金管理費
0.9% (maximum 3.0%)
最新派息
USD 0.240000 (2019-09-04)

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    暫無基金

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知識可購買

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(maximum 3.0%)

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

2019-11-10

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-040.240000
2018-09-040.230000
2017-09-110.110000
2016-08-310.370000
2015-09-150.340000
2014-09-160.410000
2013-09-120.230000
2012-09-120.530000
2011-09-140.510000
2010-09-150.800000
2009-09-010.530000
2008-09-010.550000
2007-09-090.430000
2006-09-070.390000
2005-07-040.330000
2004-07-260.230000
2003-07-270.310000
2003-07-240.310000
2002-07-250.350000
2001-07-160.210000

投資目標

透過主要投資於美國投資級別之債務證券,以期取得較美國債券市場更高的回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1.新興市場風險
在新興市場,有關的法律、司法及監管架構仍在發展,但仍存在不少法律上的不明朗因素。對投資者而言,部分市場的風險可能較高,因此投資者須確保已了解所涉及的風險及信納該投資適合作為其投資組合的一部分。
2.單一國家風險
本基金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場。此外,集中投資限制本基金分散風險的空間,故波幅可能 較高。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
3.投資級別債券風險
投資級別債券是由信貸評級機構給予屬於高評級界別的評級。信貸評級機構不時覆核該等評級。倘若經濟環境 影響有關債券發行,該等債券的評級可能因此下降。
4.低於投資級別/未獲評級投資之風險
本基金可投資於未獲評級或低於投資級別之債務證券。因此,該等投資將承受較其他較高投資級別證券為高之信貸及流通性風險。於經濟下滑時,該等債券一般較投資級別債券價格跌幅更大,因其通常承受較高之發行人違約風險。當本基金投資的任何低於投資級別/未經評級債務證券(例如部分高收益債券)違約或如利率改變,本基金資產淨值或會 下跌或受負面影響。
5.信貸風險
倘若本基金之資產所投資之任何證券之發行人違約,本基金之表現將會受不利影響及本基金可能須承受重大損失。至於債務證券不履行支付利息或本金之責任或會對本基金之表現造成不利影響。發行人的信貸質素降低,或會對有關債券及基金之估值造成不利影響。信貸評級機構給予的信貸評級並不保證發行人的信用可靠性。
6.主權風險
本基金可投資於由政府或其代理機構(「政府實體」)發行或擔保的債務證券(「主權債務」)。政府實體可拖欠其主權債務。主權債務的持有人,包括基金可被要求參與重組該項債務,以及向政府實體進一步貸款。概無任何破產法律程序可全部或部分收回政府實體所拖欠的主權債務。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
7.利率風險
本基金之資產所投資之一些國家之利率可能會有所變動。任何該等變動可能會對本基金所得之收益及其資本價值有直接影響。債券特別容易受到利率變動所影響,並且可能承受顯著的價格波動。債券的價格一般會隨利率下降而上升;隨利率上升而下跌。較長期債券通常對利率變動較為敏感。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
8.資產抵押證券 (ABS) 及按揭證券 (MBS) 風險
ABS與MBS屬於證券類,持有人獲取的收益主要視乎某一指定金融的集合資產組別。該等證券的相關責任可能承受較政府債券等其他固定收益證券較高的信貸、流通性及利率風險。ABS與MBS往往會面對延期風險及提前還款風險,因而可能對證券支付的現金流之時間和金額有重大影響,並可能對證券回報帶來負面效應。
9.投資風險
本基金之投資價值可跌。投資者可能須承受重大損失。
10.流通性風險
缺乏流通性可能導致難以出售資產。缺乏本基金所持有某證券的可靠定價資訊,因而難以可靠地評估資產的市值。因 此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
11.從資本撥款作出分派之風險
本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從本基金之資 本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因此,本基金實際上可從已變現、未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現的資本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。因此,本基金未來可用作投資的資本及資本增值或會減少。從收入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中或實際上從中)支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。高分派收益並不表示總投資的正或高回報。

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