摩根全方位新興市場基金A類Dis美元

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A Dis USD

LU0053685615

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.69%
3個月
-0.29%
6個月
+1.85%
1年
+12.25%
3年
+31.61%
5年
+23.26%

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.59%
年度化波幅
+14.99%
夏普比率
+0.58

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
1994-04-12
基金經理
Leon Eidelman
Austin Foreya
基金經理開始日期
2013-02-15
1997-01-07
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
USD 7,516,086,896.8
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.090000 (2019-09-04)

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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HKD16,000.00

每日

16:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-040.090000
2018-09-040.030000
2017-09-110.170000
2016-08-310.180000
2015-09-150.560000
2014-09-160.080000
2013-09-120.040000
2012-09-120.060000
2011-09-140.030000
2010-09-150.010000
2009-09-010.200000
2008-09-010.550000
2007-09-090.110000
2006-11-210.070000
2006-09-070.410000
2005-09-130.220000
2004-09-070.180000
2003-09-220.040000
1999-10-100.020000
1998-09-270.020000
1997-10-120.020000

投資目標

透過主要投資於新興市場公司,以期提供長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1.新興市場風險
新興市場可能須承受較高的政治、監管及經濟不穩定、未完全發展的託管及結算慣例、低透明度及較大的金融風 險。對投資者而言,部分市場的風險可能較高,因此投資者須確保已了解所涉及的風險及信納該投資適合作為其投資組合的一部 分。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
2.俄羅斯市場風險
俄羅斯之政府及監管制度相對仍處初期,投資者可能面對不同的政治及經濟風險。俄羅斯證券市場亦可能不時承 受缺乏市場效率及流通性,從而可能引致較高之價格波動及市場中斷。投資於俄羅斯現時受制於有關證券擁有權及託管的若干備受 關注之風險。投資者應謹記,股份價格及其任何收入可升亦可跌。投資者可能無法取回其投資的全數金額。
3.貨幣風險
若本基金的貨幣與投資者所在地的貨幣不同,或本基金的貨幣有別於本基金投資的市場之貨幣,投資者可能蒙受較一 般投資風險為高的額外損失。此外,貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響,因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資 額。
4.股票風險
股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響本基金的資產淨值。當股票市場極為反覆,本基金的資產 淨值可能大幅波動。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
5.從資本撥款作出分派之風險
本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從本基金之資 本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因此,本基金實際上可從已變現、 未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現的資 本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。從收 入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中或實際上從中)支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。

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