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摩根新興中東基金A類Dis美元

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A Dis USD

LU0083573666

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.91%
3個月
+9.48%
6個月
+19.23%
1年
+3.04%
3年
+17.98%
5年
+23.96%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.67%
年度化波幅
+16.52%
夏普比率
+0.24

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
1998-05-17
基金經理
Habib Saikaly
Oleg Biryulyov
基金經理開始日期
Habib Saikaly (Start Date: 2015-06-01) Oleg Biryulyov (Start Date: 2016-02-15)
主要投資地區
中東
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-10-26)
USD 87,460,268.38
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.330000 (2020-09-09)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-09-090.330000
2019-09-040.500000
2018-09-040.350000
2017-09-110.320000
2016-08-310.450000
2015-09-150.780000
2014-09-160.630000
2013-09-150.370000
2013-09-110.370000
2012-09-120.270000
2011-09-140.350000
2010-09-150.240000
2009-09-010.300000
2008-09-011.340000
2007-09-090.290000
2006-09-100.670000
2005-09-130.160000
2004-09-070.340000
2003-09-220.060000
2002-09-190.070000
1999-10-100.130000

投資目標

透過主要投資於中東地區新興市場的公司,以期提供長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1. 衍生工具風險
本基金可購入衍生工具,包括場外衍生工具,故可能須受制於其直接交易對象不履行其於交易項下的責任,以及本基金將承受損失的風險。衍生工具的估值或會涉及不明朗因素。倘若該等估值不正確,此可能影響本基金的資產淨值計算。與衍生工具相關的其他風險包括流通性風險及波動性風險。相關資產價值的小變動可引致衍生工具的價格大幅波動,因此投資於衍生工具可能令損失超過本基金投資的款項並可能導致本基金蒙受重大虧損。
2.新興市場風險
新興市場可能須承受較高的政治、監管及經濟不穩定、未完全發展的託管及結算慣例、低透明度及較大的金融風 險。對投資者而言,部分市場的風險可能較高,因此投資者須確保已了解所涉及的風險及信納該投資適合作為其投資組合的一部 分。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
3.參與票據相關風臉
參與票據投資不單須承受其相關股票價值之變動, 亦須承受由於交易對象違約而引致參與票據市值全數損失之 風險。
4.集中之風險
本基金可能集中於有限數目之證券、行業及/或國家,因此,可能會比更廣泛分散的基金較為波動,而本基金之表現 可能受到不利影響。
5.小型公司風險
本基金投資於小型公司的價值可能較其他基金為波動,因為小型公司股價的潛在波幅較大。因此,投資者收回的金 額可能低於其原本的投資額。
6.貨幣風險
若本基金的貨幣與投資者所在地的貨幣不同,或本基金的貨幣有別於本基金投資的市場之貨幣,投資者可能蒙受較一 般投資風險為高的額外損失。此外,貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響,因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資 額。
7.流通性風險
缺乏流通性可能導致難以出售資產。缺乏本基金所持有某證券的可靠定價資訊,因而難以可靠地評估資產的市值。因 此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
8.股票風險
股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響本基金的資產淨值。當股票市場極為反覆,本基金的資產 淨值可能大幅波動。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
9.從資本撥款作出分派之風險
本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從本基金之資 本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因此,本基金實際上可從已變現、 未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現的資 本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。從收 入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中或實際上從中)支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。