摩根環球地產入息基金 QDis 美元

JPMorgan Global Property Income Fund QDis USD

HK0000055837

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

(maximum 2.5%)

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.47%
3個月
+1.75%
6個月
+6.11%
1年
+10.68%
3年
+12.06%
5年
+30.91%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.87%
年度化波幅
+10.08%
夏普比率
+0.11

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2005-07-17
基金經理
Sara Bellenda
Alan Supple
基金經理開始日期
Sara Bellenda (Start Date: 2017-09-30) Alan Supple (Start Date: 2017-09-30)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-29)
USD 12,375,625.826
基金管理費
1.50% (maximum 2.5%)
最新派息
USD 0.126400 (2019-06-27)

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    暫無基金

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(maximum 2.5%)

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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每日

16:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-06-270.126400
2019-03-280.126600
2018-12-300.126500
2018-09-270.126700
2018-06-280.126500
2018-03-280.126600
2017-12-280.126600
2017-09-280.126700
2017-06-290.133100
2017-03-300.133300
2016-12-290.132200
2016-09-290.133100
2016-06-290.036000
2016-03-300.026300
2015-12-300.004800
2015-09-290.051900
2015-06-290.033000
2015-03-300.018600
2014-12-300.005000
2014-09-290.047100
2014-06-290.056700
2014-03-300.043900
2013-12-300.005600
2013-09-290.037600
2013-06-270.046100
2013-03-270.013900
2012-12-300.027000
2012-09-270.058000
2012-06-280.064600
2012-03-290.035200
2011-12-290.053600
2011-09-290.052300
2011-06-290.087900
2011-03-300.020200
2010-12-300.117800
2010-09-290.009600
2010-07-060.042100
2010-03-300.040300
2009-12-300.040200
2009-09-290.014300
2009-06-290.073000
2009-03-300.100300
2008-12-300.092700
2008-12-290.092700
2008-09-290.082100
2008-06-290.218500
2008-03-300.080000
2007-12-300.189000
2007-09-270.077800
2007-06-280.129000
2007-03-290.026000
2006-12-280.115100
2006-09-280.050700
2006-06-290.090000
2006-03-300.130000
2005-12-290.050000

投資目標

基金之投資目標為主要透過投資於在任何證券交易所上市,並且主要從事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量物業資產之證 券,而致力達致可觀之現有收入及長遠資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1.分散投資之風險
本基金乃高度專門性基金。雖然本基金之投資組合已投資於多項投資項目,但投資者應注意本基金較投資範圍廣 泛之基金(如環球或地區股票基金)為波動,而本基金可能受到不利影響。
2.房地產證券之風險
本基金於房地產證券之投資須承受與直接投資於房地產相同之風險。因應很多因素,包括本地、地區及國家經 濟狀況、租賃物業之需求及利率,房地產價值可升亦可跌。
3.房地產投資信託基金(「REIT」)之風險
本基金可投資於主要投資於房地產之REIT,據此可能涉及之風險較投資於多元化基金及其 他證券之風險程度更高,本基金可能需承受不利影響。基金可投資相關的REIT不一定獲證監會認可及相關REIT的分派或派付政策並不 代表基金的分派政策。
4.股票風險
股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響基金的資產淨值。當股票市場極為反覆時,基金的資產淨 值可能大幅波動,而基金可能需蒙受重大損失。
5.從資本撥款作出分派之風險
當基金所產生之收入並不足夠支付基金宣佈之分派時,經理人可酌情決定該等分派可能由資本(包括 實現與未實現資本收益)撥款支付。投資者應注意,從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。因此,基金未來可用作投資的資本及資本增值或會減少。基金作出任何分派均可能導致每單位資產淨值即時下跌。此外,高分派收益並不代表總投資的正或高回報。
6.歐元區主權債務危機風險
本基金可能大量投資在歐元區。鑑於某些歐元區內若干國家(尤其是葡萄牙、愛爾蘭、意大利、希臘和西班牙)目前的財政狀況及對主權債務風險的憂慮,本基金於該地區的投資可能會更加波動。當任何歐元區國家發生任何不利信貸事件(例如主權信貸評級調低、債務違約等),本基金的表現可能會顯著惡化。

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