摩根亞洲總收益債券基金 MDis 美元

JPMorgan Asian Total Return Bond Fund MDis USD

HK0000055597

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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HKD10,000.00起投

1.00%

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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HKD16,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.31%
3個月
+0.85%
6個月
+3.41%
1年
+9.88%
3年
+11.07%
5年
+15.76%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.56%
年度化波幅
+2.77%
夏普比率
+0.61

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2005-01-17
基金經理
Shaw-Yann Ho
Jason Pang
基金經理開始日期
Shaw-Yann Ho (Start Date: 2018-02-26) Jason Pang (Start Date: 2018-02-26)
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 3,318,468,645.967
基金管理費
1.00%
最新派息
USD 0.044000 (2019-10-30)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-300.044000
2019-09-290.044000
2019-08-290.044000
2019-07-300.044000
2019-06-270.044000
2019-05-300.044000
2019-04-290.044000
2019-03-280.041000
2019-02-270.041000
2019-01-300.041000
2018-12-300.037500
2018-11-290.037500
2018-10-300.037500
2018-09-270.037500
2018-08-300.037500
2018-07-300.037500
2018-06-280.037500
2018-05-300.037500
2018-04-290.037500
2018-03-280.035000
2018-02-270.035000
2018-01-300.035000
2017-12-280.035000
2017-11-290.035000
2017-10-300.035000
2017-09-280.037500
2017-08-300.037500
2017-07-300.037500
2017-06-290.037500
2017-05-300.037500
2017-04-270.037500
2017-03-300.037500
2017-02-270.037500
2017-01-260.037500
2016-12-290.035000
2016-11-290.035000
2016-10-300.035000
2016-09-290.035000
2016-08-300.035000
2016-07-280.040000
2016-06-290.040000
2016-05-300.040000
2016-04-280.040000
2016-03-300.040000
2016-02-280.040000
2016-01-280.040000
2015-12-300.040000
2015-11-290.040000
2015-10-290.040000
2015-09-290.042500
2015-08-300.042500
2015-07-300.042500
2015-06-290.042500
2015-05-280.042500
2015-04-290.042500
2015-03-300.042500
2015-02-260.042500
2015-01-290.042500
2014-12-300.042500
2014-11-270.042500
2014-10-300.042500
2014-09-290.042500
2014-08-280.042500
2014-07-300.042500
2014-06-290.042500
2014-05-290.042500
2014-04-290.042500
2014-03-300.042500
2014-02-270.042500
2014-01-290.042500
2013-12-300.042500
2013-11-280.042500
2013-10-300.042500
2013-09-290.042500
2013-08-290.042500
2013-07-300.042500
2013-06-270.042500
2013-05-300.042500
2013-04-290.042500
2013-03-270.042500
2013-02-270.042500
2013-01-300.042500
2012-12-300.035000
2012-11-290.035000
2012-10-300.035000
2012-09-270.035000
2012-08-300.035000
2012-07-300.035000
2012-06-280.035000
2012-05-300.035000
2012-04-290.035000
2012-03-290.035000
2012-02-280.035000
2012-01-300.035000
2011-12-290.035000
2011-11-290.035000
2011-10-300.035000
2011-09-290.035000
2011-08-300.035000
2011-07-280.035000
2011-06-290.035000
2011-05-300.035000
2011-04-280.035000
2011-03-300.035000
2011-02-270.040000
2011-01-300.040000
2010-12-300.040000
2010-11-290.040000
2010-10-280.040000
2010-09-290.043800
2010-08-300.043800
2010-07-290.043800
2010-07-280.043800
2010-07-060.036800
2010-05-300.032900
2010-04-290.027200
2010-03-300.033200
2010-02-250.049900
2009-12-300.083200
2009-09-290.093000
2009-06-290.105800
2009-03-300.142600
2008-12-300.142800
2008-10-010.153400
2008-09-290.153400
2008-06-290.116700
2008-03-300.135000
2007-12-300.080000
2007-09-270.113300
2007-06-280.100000
2007-03-290.094000
2006-12-280.099600
2006-09-280.159900
2006-06-290.080000
2006-03-300.130000
2005-12-290.080000
2005-09-290.105300
2005-06-290.090000

投資目標

基金之投資目標為透過一個主要投資於亞洲債券及其他債務證券之積極管理組合,致力提供具競爭力的總回報(包括資本增長及定息收益)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1.新興市場風險
會計、審計及財務申報標準可能不如國際標準嚴格。國有化、徵用私產或充公性稅項、外匯管制、政 治變動、政府規例、社會不穩定或外交發展均有可能對新興市場經濟或本基金之投資價值構成不利影響。
2.低於投資級別/未獲評級投資之風險
基金可投資於未獲評級或評級低於投資級別之債券及其他債務證券。因此,該 等投資將承受較其他評級較高的證券為高之信貸及流通性風險。於經濟下滑時,該等債券一般較投資級別債券價格跌 幅更大,因其通常承受較高之發行人違約風險。當基金投資的任何高收益債券違約或如利率改變,基金資產淨值或會 下跌或受負面影響。
3.信貸風險
倘若本基金之資產所投資之任何證券之發行人違約,本基金之表現將會受負面影響及本基金可能承受重大 損失。定息證券不履行支付利息或本金之責任或會對本基金之表現造成不利影響。發行人的信貸質素降低,或會對有 關債券及本基金之估值造成不利影響。信貸評級機構給予的信貸評級並不保證發行人的信用可靠性。
4.利率風險
本基金之資產所投資之一些國家之利率可能會有所波動。任何該等波動可能會對本基金所收到之收益及其 資本價值有直接影響。債券特別容易受到利率變動所影響,並且可能承受顯著的價格波動。債券的價格一般會隨利率 下降而上升;隨利率上升而下跌。較長期債券通常對利率變動較為敏感。基金之表現可能因而會受不利影響。
5.貨幣風險
本基金投資之資產及其收益將或可能以與本基金之基本貨幣不同之貨幣計價。因此,本基金之表現將受所 持資產之貨幣兌本基金之結算貨幣之匯率變動所影響。基本貨幣有所不同(或並非與本基金之結算貨幣掛鈎之貨幣) 之投資者可能會承受額外之貨幣風險。
6.投資風險
基金之投資價值可跌。投資者可能須承受重大損失。
7.流通性風險
本基金可投資於其交易量或會因市場情緒而顯著波動之工具。本基金作出之投資或會面對因應市場發展 及投資者之相反看法而變得流通性不足之風險。
8.對沖風險
經理人、投資經理人及助理經理人獲準有絕對酌情權(但並非必須)採用對沖方法以嘗試減低市場及貨幣 之風險。概無保證該等對沖方法(如採用)將會達到預期之效果或該等對沖方法將獲得採用,在該等情形下,基金可 能需承受現有之市場及貨幣風險,並可能受到不利影響。對匯率風險所作出的對沖(如有)可能或未必高達基金資產 之100%。
9.類別貨幣風險
各類別之類別貨幣可能不同於基金之基本貨幣及其所投資的資產之貨幣及/或投資者之投資的基本貨 幣。倘若投資者將其投資之基本貨幣轉換為類別貨幣以投資於一特定類別,及於其後將贖回所得由該類別貨幣轉換至 其原有之投資基本貨幣,投資者可能因該類別貨幣對該原有貨幣貶值而蒙受損失。舉例而言,倘投資者之投資基本貨 幣為港元(即非澳元)而選擇投資於澳元對沖類別,則該投資者可能承受較高的貨幣風險。與以澳元為原有之投資基 本貨幣的投資者相比,該投資者可能因在將其澳元投資再轉換回港元時,港元與澳元之匯率波動而蒙受較高損失。
10.人民幣貨幣風險
人民幣匯率為一個受管理的浮動匯率,匯率基於市場供求及參考一籃子外國貨幣而釐定。人民幣匯 率亦受制於外匯管制政策。於銀行間外匯市場中人民幣兌其他主要貨幣可按中華人民共和國之有關主管機構發佈的中 央平價窄幅上落。由於匯率受政府政策及市場力量影響,人民幣兌包括美元及港元在內的其他貨幣的匯率將容易因外 圍因素而變動。因此,投資於以人民幣計價的類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率波動而受到不利的影響。人 民幣現時不可自由兌換。將境外人民幣(CNH)兌換為境內人民幣(CNY)是一項貨幣管理程序,須遵守由中國政府實施的外 匯管制政策及限制。 人民幣類別一般參考境外人民幣(CNH)而非境內人民幣(CNY)計價。境外人民幣(CNH)及境內人民幣(CNY)雖屬相同貨幣, 但有關貨幣在獨立運作的不同和個別市場上買賣。因此,境外人民幣(CNH)與境內人民幣(CNY)的匯率未必相同,匯率走 勢亦可能不一樣。以人民幣計價的類別參與境外人民幣(CNH)市場,可在中國大陸境外自由交易境外人民幣(CNH)。以人 民幣計價的類別毋須將境外人民幣(CNH)匯成境內人民幣(CNY)。並非以人民幣為基本貨幣的投資者(如香港投資者), 在投資以人民幣計價的類別時可能須將港元或其他貨幣兌換為人民幣,其後亦須將人民幣贖回所得款項及╱或人民幣 分派(如有)兌換為港元或該等其他貨幣。投資者將招致匯兌成本,並可能蒙受損失,視乎人民幣相對於港元或該等 其他貨幣的匯率走勢而定。此外,不能保證人民幣不會貶值,而人民幣貶值可對投資者於基金的投資價值產生不利影 響。 即使基金打算以人民幣支付贖回款項及╱或以人民幣計價的類別的分派,惟在極端市況下市場未能提供足夠人民幣作 貨幣兌換時及獲信託管理人批准後,經理人可以美元支付贖回款項及╱或分派。如因人民幣適用的外匯管制政策及限 制而未能及時具備足夠的人民幣供結算贖回款項及╱或分派,亦存在以人民幣支付的贖回款項及╱或分派或會被延誤 的風險。無論如何,贖回所得款項將於單位被贖回及經理人已接獲以指定格式正式填妥之贖回要求及信託管理人或經 理人可能合理要求之其他資料之有關交易日後一個曆月內支付。
11.貨幣對沖類別風險
各貨幣對沖類別可將基金之計價貨幣對沖回其計價貨幣,旨在提供與以基金之基本貨幣計價的類 別相關的投資回報。對沖交易的成本及所得盈虧將會反映於有關貨幣對沖類別單位之每單位資產淨值內。有關該等對 沖交易的任何成本視乎當前市況而定可屬重大,將只由該貨幣對沖類別承擔。 應用於某特定貨幣對沖類別之確切對沖策略或會不同。此外,概不保證能夠獲得預期的對沖工具或對沖策略將會達到 預期效果。在該等情況下,貨幣對沖類別之投資者可能仍需承受未對沖之貨幣兌換風險(舉例而言,如人民幣對沖類 別之對沖策略無效,視乎人民幣相對於基金的基本貨幣,及╱或該基金的非人民幣計價相關資產的其他貨幣的匯率走 勢而定:(i)即使非人民幣計價的相關資產的價值上有收益或並無虧損,投資者仍可能蒙受損失;或(ii)如基金的非人民 幣計價相關資產的價值下跌,投資者可能蒙受額外損失)。倘若用作對沖目的之工具之交易對象違約,貨幣對沖類別 的投資者可能承受未對沖的貨幣兌換風險及可能因此承受進一步損失。 儘管對沖策略可能保護貨幣對沖類別的投資者免受基金的基本貨幣相對於貨幣對沖類別之計價貨幣之價值下跌所影 響,惟倘若貨幣對沖類別之計價貨幣對基金之基本貨幣下跌,則該對沖策略可能大幅限制以類別貨幣列值的貨幣對沖 類別之任何潛在升值的利益。
12.從資本撥款作出分派之風險
當基金所產生之收入並不足夠支付基金宣佈之分派時,經理人可酌情決定該等分派可 能由資本(包括實現與未實現資本收益)撥款支付。投資者應注意,從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基 金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。因此,基金未來可用作投資的資本及資本增值或 會減少。基金作出任何分派均可能導致每單位資產淨值即時下跌。此外,高分派收益並不表示總投資的正或高回報。

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