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JPM 亞太入息基金 A類 Dis 美元

JPM Asia Pacific Income Fund A Dis USD

LU0117844026

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

(maximum 3.0%)

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.45%
3個月
+2.84%
6個月
+14.32%
1年
+0.40%
3年
+4.01%
5年
+20.76%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.32%
年度化波幅
+11.93%
夏普比率
+0.01

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2001-06-14
基金經理
Jeffrey Roskell
Julie Ho
Shaw Yann Ho
Selina Yu
Ruben Lienhard
基金經理開始日期
Jeffrey Roskell (Start Date: 2010-02-01) Julie Ho (Start Date: 2014-01-01) Shaw Yann Ho (Start Date: 2014-01-01) Selina Yu (Start Date: 2018-02-26) Ruben Lienhard (Start Date: 2018-06-01)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
平衡組合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-10-20)
USD 1,740,942,727.95
基金管理費
1.50% (maximum 3.0%)
最新派息
USD 0.750000 (2020-09-09)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

(maximum 3.0%)

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-09-090.750000
2019-09-040.830000
2018-09-040.740000
2017-09-110.760000
2016-08-311.070000
2015-09-150.850000
2014-09-160.840000
2013-09-121.200000
2012-09-120.670000
2011-09-140.650000
2010-09-150.630000
2009-09-010.700000
2008-09-010.810000
2006-11-210.220000
2006-09-070.250000
2005-07-040.300000
2004-07-261.130000
2003-07-240.370000
2002-07-250.170000

投資目標

透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產 生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1.衍生工具風險 - 本基金可購入衍生工具,包括場外衍生工具,故可能須受制於其直接交易對象不履行其於交易項下的責任,以及本 基金將承受損失的風險。衍生工具的估值或會涉及不明朗因素。倘若該等估值不正確,此可能影響本基金的資產淨值計算。與衍生 工具相關的其他風險包括流通性風險及波動性風險。相關資產價值的小變動可引致衍生工具的價格大幅波動,因此投資於衍生工具 可能令損失超過本基金投資的款項並可能導致本基金蒙受重大虧損。
2. 新興市場風險 - 若干於亞太地區之國家可能被視作新興市場國家。新興市場可能須承受較高的政治、監管及經濟不穩定、未完全發 展的託管及結算慣例、低透明度及較大的金融風險。對投資者而言,部分市場的風險可能較高,因此投資者須確保已了解所涉及的 風險及信納該投資適合作為其投資組合的一部分。
3. 低於投資級別/未獲評級投資之風險 - 本基金可投資於未獲評級或低於投資級別之債務證券。因此,該等投資將承受較其他較高投 資級別證券為高之信貸及流通性風險。於經濟下滑時,該等債券一般較投資級別債券價格跌幅更大,因其通常承受較高之發行人違 約風險。當本基金投資的任何低於投資級別/未經評級債務證券(例如部分高收益債券)違約或如利率改變,本基金資產淨值或會 下跌或受負面影響。
4. 信貸風險 - 倘若本基金之資產所投資之任何證券之發行人違約,本基金之表現將會受不利影響及本基金可能須承受重大損失。至於 債務證券不履行支付利息或本金之責任或會對本基金之表現造成不利影響。發行人的信貸質素降低,或會對有關債券及基金之估值 造成不利影響。信貸評級機構給予的信貸評級並不保證發行人的信用可靠性。
5.利率風險 - 本基金之資產所投資之一些國家之利率可能會有所變動。任何該等變動可能會對本基金所得之收益及其資本價值有直接 影響。債券特別容易受到利率變動所影響,並且可能承受顯著的價格波動。債券的價格一般會隨利率下降而上升;隨利率上升而下 跌。較長期債券通常對利率變動較為敏感。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
6. 可換股證券風險 - 可換股證券為債券與股票的組合,準許其持有人於指定的未來日期將債券轉換為發行債券的公司之股份。因此, 投資者應準備承擔較其他債券投資更大之波幅,而資本損失之風險亦會增加。可能影響基金所持有的價格的因素包括:(i) 信貸風險; (ii)利率風險;及(iii)股票風險。
7. 貨幣風險 - 若本基金的貨幣與投資者所在地的貨幣不同,或本基金的貨幣有別於本基金投資的市場之貨幣,投資者可能蒙受較一般 投資風險為高的額外損失。此外,貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響,因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
8. 「(利率入息)」股份類別之風險 - 「(利率入息)」股份類別將以股息而非資本增長為優先及將一般分派多於本基金所收到之入 息。因此,股息或從資本中支付,導致被侵蝕的投資資本大於其他股份類別。此外,貨幣匯率和利率的變動可對「(利率入息)」 股份類別之回報構成不利影響。由於較頻密的股息分派,以及股份類別的參考貨幣與本基金的參考貨幣之間的利率差異的波動, 「(利率入息)」股份類別的資產淨值之波動可能大於其他股份類別及可能有顯著差別。「(利率入息)」股份類別相關之額外風 險,請參閱 「貨幣對沖股份類別之風險」。
9. 貨幣對沖股份類別之風險 - 投資者注意,任何貨幣對沖過程未必作出精確對沖及概無保證對沖將完全成功。貨幣對沖股份類別的投 資者或須承受其所持股份類別貨幣以外的貨幣風險,亦可能承受對沖過程中所使用工具之相關風險。
10. 人民幣貨幣風險 - 人民幣匯率為一個受管理的浮動匯率,基於市場供求及參考一籃子外國貨幣而釐定。人民幣匯率亦受制於外匯管 制政策。於銀行間外匯市場中人民幣兌其他主要貨幣之每日交易價格可按中華人民共和國之有關主管機構發佈的中央平價窄幅上 落。由於匯率受政府政策及市場力量影響,人民幣兌包括美元及港元在內的其他貨幣的匯率將容易因外圍因素而變動。因此,投資 於以人民幣計價的股份類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率波動而受到不利的影響。 人民幣現時不可自由兌換。將境外人民幣(CNH)兌換為境內人民幣(CNY)是一項受管理的貨幣程序,須遵守由中華人民共和國政府實施 的外匯管制政策及限制。 人民幣股份類別一般參考境外人民幣(CNH)而非境內人民幣(CNY)計價。境外人民幣(CNH)及境內人民幣(CNY)雖屬相同貨幣,但有關貨 幣在獨立運作的不同的及各自的市場上買賣。因此,境外人民幣(CNH)與境內人民幣(CNY)的匯率未必相同,匯率走勢亦可能不一樣。 以人民幣計價的股份類別參與境外人民幣(CNH)市場,投資者可在中國內地境外自由交易CNH。以人民幣計價的股份類別毋須將CNH 匯成境內人民幣(CNY)。並非以人民幣為基本貨幣的人民幣計價股份類別之投資者(如香港投資者),在投資以人民幣計價的股份類 別時可能須將港元或其他貨幣兌換為人民幣,其後亦須將人民幣贖回所得款項及╱或人民幣分派(如有)兌換為港元或該等其他貨 幣。投資者將招致匯兌成本,並可能蒙受損失,視乎人民幣相對於港元或該等其他貨幣的匯率走勢而定。此外,概不能保證人民幣 不會貶值,而人民幣的任何貶值可能對投資者於本基金的投資價值造成不利影響。 如因人民幣適用的外匯管制及限制而未能具備足夠的人民幣進行貨幣兌換以及時結算贖回款項及╱或分派,存在以人民幣支付的贖 回款項及╱或分派或會被延誤的風險。無論如何,贖回所得款項將於接獲正式填妥之贖回要求之有關香港交易日後一個曆月內支 付。
11. 流通性風險 - 缺乏流通性可能導致難以出售資產。缺乏本基金所持有某證券的可靠定價資訊,因而難以可靠地評估資產的市值。因 此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
12. 房地產投資信託基金(「REITs」)之風險 - 本基金可投資於房地產投資信託,並可能因經濟狀況及利率的變動而承受更高的流 通性風險及價格波動,本基金可能需承受不利影響。本基金可投資的相關REITs不一定獲證監會認可及相關REITs的派息或派付政 策並不代表本基金的派息政策。
13. 股票風險 - 股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響本基金的資產淨值。當股票市場極為反覆,本基金的資產 淨值可能大幅波動。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
14. 從資本撥款作出分派之風險 - 本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從本基金之 資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因此,本基金實際上可從已變 現、未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現 的資本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。 因此,本基金未來可用作投資的資本及資本增值或會減少。從收入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中或實際上從中) 支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。高分派收益並不表示總投資的正或高回報。