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摩根日本股票基金 J類 Dis 美元

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J Dis USD

LU0129465034

Risk Rating: Level 3

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating three (3) or four (4), these are mainly aimed at providing income and capital appreciation to investors by investing primarily in balanced portfolio, including high yield bonds and global equities etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

Non-dealing Hours

Dealing Information

Secure Transaction

Derivatives knowledge not required

HKD10,000.00Min. Subscription

1.50%

HKD10,000.00Min. Subscription

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00Min. Subscription

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*Not include dividends (If applicable)

Fund Performances (including dividend, if any)

1 mth
+5.56%
3 mth
+16.41%
6 mth
+33.31%
1 yr
+36.52%
3 yr
+52.99%
5 yr
+96.18%

Analytical Figures (3 years)

Annualized Return
+15.23%
Annualized Volatility
+19.25%
Sharpe Ratio
+0.73

Fund Information

Fund Houses
摩根基金(亞洲)有限公司
Launch Date
2002-04-01
Fund Manager
Miyako Urabe
Nicholas Weindling
Shoichi Mizusawa
Manager Start Date
2015-09-01
2015-09-01
2015-09-01
Geographical Focus
日本
Asset Class/ Sector
股票 - ​​大型股
Risk Rating
Risk Level 3

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating three (3) or four (4), these are mainly aimed at providing income and capital appreciation to investors by investing primarily in balanced portfolio, including high yield bonds and global equities etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

Fund AUM(As of 2020-10-18)
JPY 644,728,091,802
Management Fee
1.50%
Latest Dividend
USD 0.010000 (2020-09-09)

Sector Leaders

    No Funds

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每日

14:00

2020-10-25

Dividend Records

Dividend DateDividend Records (USD)
2020-09-090.010000
2019-09-040.010000
2018-09-040.010000
2017-09-110.020000
2016-08-310.010000
2015-09-150.010000
2014-09-160.010000
2013-09-120.050000
2012-09-120.040000
2011-09-140.010000
2009-09-010.020000

Investment Objective

透過主要投資於日本企業,以期提供長期資本增值。

Nature and Extent of Risks

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1. 衍生工具風險
本基金可購入衍生工具,包括場外衍生工具,故可能須受制於其直接交易對象不履行其於交易項下的責任,以及本基金將承受損失的風險。衍生工具的估值或會涉及不明朗因素。倘若該等估值不正確,此可能影響本基金的資產淨值計算。與衍生工具相關的其他風險包括流通性風險及波動性風險。相關資產價值的小變動可引致衍生工具的價格大幅波動,因此投資於衍生工具可能令損失超過本基金投資的款項並可能導致本基金蒙受重大虧損。
2. 集中之風險
本基金可能集中於有限數目之證券及集中投資於一個或多個行業組別,因此,可能會比更廣泛分散的基金較為波動, 而本基金之表現可能受到不利影響。
3. 小型公司風險
本基金投資於小型公司的價值可能較其他基金為波動,因為小型公司股價的潛在波幅較大。因此,投資者收回的金 額可能低於其原本的投資額。
4. 單一國家風險
本基金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場。此外,集中投資限制本基金分散風險的空間,故波幅可能 較高。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
5. 貨幣風險
若本基金的貨幣與投資者所在地的貨幣不同,或本基金的貨幣有別於本基金投資的市場之貨幣,投資者可能蒙受較一般投資風險為高的額外損失。此外,貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響,因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
6. 貨幣對沖股份類別之風險
投資者注意,任何貨幣對沖過程未必作出精確對沖及概無保證對沖將完全成功。貨幣對沖股份類別的投資者或須承受其所持股份類別貨幣以外的貨幣風險,亦可能承受對沖過程中所使用工具之相關風險。
7. 流通性風險
缺乏流通性可能導致難以出售資產。缺乏本基金所持有某證券的可靠定價資訊,因而難以可靠地評估資產的市值。因 此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
8. 股票風險
股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響本基金的資產淨值。當股票市場極為反覆,本基金的資產 淨值可能大幅波動。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
9. 從資本撥款作出分派之風險
本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從本基金之資 本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因此,本基金實際上可從已變現、未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現的資本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。從收入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中或實際上從中)支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。