摩根菲律賓基金 Acc 美元

JPMorgan Philippine Fund Acc USD

HK0000055779

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

(maximum 2.5%)

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

14:00

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.06%
3個月
-10.04%
6個月
+9.93%
1年
+14.81%
3年
-7.01%
5年
-6.99%

分析數值 (3年)

年度化回報
-2.39%
年度化波幅
+19.96%
夏普比率
-0.13

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
1974-07-28
基金經理
Changqi Ong
Stacey Neo
基金經理開始日期
Changqi Ong (Start Date: 2010-10-09) Stacey Neo (Start Date: 2015-09-01)
主要投資地區
菲律賓
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-03-30)
USD 44,485,815.12
基金管理費
1.50% (maximum 2.5%)
最新派息
USD 0.342800 (1998-09-29)

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    暫無基金

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(maximum 2.5%)

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HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

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HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

14:00

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
1998-09-290.342800
1991-06-260.040000
1990-06-280.560000
1990-06-270.560000
1989-06-280.280000
1988-06-280.140000
1983-06-290.100000
1982-12-300.100000
1982-06-290.200000
1981-12-300.200000
1981-06-280.300000
1980-12-300.200000
1980-06-290.300000
1979-12-300.150000
1979-06-270.250000
1978-12-280.150000
1978-06-280.250000
1977-12-280.150000
1977-06-280.250000
1976-12-280.150000
1976-06-280.150000
1975-12-280.150000
1975-06-290.150000
1974-12-300.150000

投資目標

基金之投資政策為透過主要投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司之證券,為投資者提供長遠資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1. 新興市場風險 - 會計、審計及財務申報標準可能不如國際標準嚴格。國有化、徵用私產或充公性稅項、外匯管制、政治變動、政府規例、社會不穩定或外交發展均有可能對新興市場經濟或本基金之投資價值構成不利影響。
2. 集中風險 - 本基金可能集中投資於菲律賓。投資者應注意本基金相比更廣泛分散投資的基金較為波動。本基金的價值可能較容易受到影響該地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件所影響。
3. 貨幣風險 - 本基金投資之資產及其收益將或可能以與本基金之基本貨幣不同之貨幣計價。因此,本基金之表現將受所持資產之貨幣兌本基金之結算貨幣之匯率變動所影響。基本貨幣有所不同(或並非與本基金之結算貨幣掛鈎之貨幣)之投資者可能會承受額外之貨幣風險。
4. 流通性風險 - 本基金可投資於其交易量或會因市場情緒而顯著波動之工具,或不經常買賣或在相對較小的市場買賣的工具。本基金作出之投資或會面對流通性不足,或因應市場發展及投資者之相反看法而變得流通性不足之風險,特別是就較大規模的交易而言尤甚。
5. 股票風險 - 股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響基金的資產淨值。當股票市場極為反覆時,基金的資產淨值可能大幅波動,而基金可能需蒙受重大損失。
6. 衍生工具風險 - 與衍生工具相關的風險包括交易對象/信貸風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素/成分可能導致虧損大幅高於本基金投資於衍生工具的金額。投資於衍生工具可能導致本基金蒙受大幅虧損的高風險。