摩根大中華基金A類Dis美元

JPMorgan Funds - Greater China Fund A Dis USD

LU0117841782

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD16,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.92%
3個月
+15.49%
6個月
+10.37%
1年
+31.35%
3年
+54.80%
5年
+50.58%

分析數值 (3年)

年度化回報
+15.68%
年度化波幅
+19.14%
夏普比率
+0.67

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
2001-05-17
基金經理
Howard Wang
Rebecca Jiang
基金經理開始日期
Howard Wang (Start Date: 2005-08-01) Rebecca Jiang (Start Date: 2017-07-03)
主要投資地區
大中華
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-11)
USD 621,498,156.9
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.030000 (2019-09-04)

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    暫無基金

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每日

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-040.030000
2018-09-040.010000
2017-09-110.060000
2016-08-310.530000
2015-09-150.780000
2014-09-160.150000
2013-09-120.200000
2012-09-120.230000
2011-09-140.230000
2010-09-150.140000
2009-09-010.730000
2008-09-011.420000
2007-09-090.500000
2006-09-070.580000
2005-09-130.210000
2004-09-070.220000
2003-09-220.080000
2002-09-190.010000

投資目標

透過主要投資於中華人民共和國、香港及臺灣(「大中華區」)之企業,以期提供長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1. 新興市場風險
新興市場可能須承受較高的政治、監管及經濟不穩定、未完全發展的託管及結算慣例、低透明度及較大的金融風險。對投資者而言,部分市場的風險可能較高,因此投資者須確保已了解所涉及的風險及信納該投資適合作為其投資組合的一部分。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
2. 於中華人民共和國 (「中國」) 之投資風險
於中國之投資須承受新興市場的風險及與中國市場相關的額外風險。投資可能對法律法規的改變,以及政治、社會或經濟政策(包括政府可能作出幹預)的改變敏感。在極端情況下,本基金可能因有限的投資能力而招致損失,或因為當地投資限制、中國內地證券市場缺乏流通性,及/或執行及結算交易出現延誤或幹擾而未能全面實施或實行 其投資目標或策略。本基金就該等投資承受相關本基金的參考貨幣兌CNY(境內人民幣)或CNH(境外人民幣)的匯率波動之影響。
3. QFII/RQFII風險
由於中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)已向投資經理人授予QFII牌照及RQFII牌照而投資經理人的QFII及/或RQFII額度的一部分已經提供給本基金,本基金可透過投資經理人的QFII及/或RQFII額度直接投資於中國國內證券市場。現行QFII/RQFII規例對投資設有嚴格的限制(包括投資限制及調回本金和溢利的規則),此等規則適用於投資經理人,且並非只適用於由本基金進行的投資。因此,投資者應注意,倘若投資經理人的投資活動違反了QFII/RQFII規則,可能導致有關額度(包括投資於QFII/RQFII合資格證券的任何其他部分)被撤銷,或被施加其他監管行動。概不保證投資經理人將可繼續維持其QFII/RQFII資格或其QFII/RQFII額度可予提供,或本基金將可從投資經理人獲分配充足份額的QFII/RQFII額度,以應付本基金的所有申購,亦不保證贖回要求可 適時獲得處理。投資者應注意,由於投資經理人的QFII/RQFII資格可被暫停或撤銷而需出售其所持有之證券,或會對本基金的表現造 成不利影響。
4. 參與票據風險
參與票據投資不單須承受其相關股票價值之變動,亦須承受由於交易對象違約而引致參與票據市值全數損失之風 險。
5. 貨幣風險
若本基金的貨幣與投資者所在地的貨幣不同,或本基金的貨幣有別於本基金投資的市場之貨幣,投資者可能蒙受較一 般投資風險為高的額外損失。此外,貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響,因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資 額。
6. 流通性風險
缺乏流通性可能導致難以出售資產。缺乏本基金所持有某證券的可靠定價資訊,因而難以可靠地評估資產的市值。因 此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
7. 股票風險
股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響本基金的資產淨值。當股票市場極為反覆,本基金的資產 淨值可能大幅波動。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
8. 小型公司風險
本基金投資於小型公司的價值可能較其他基金為波動,因為小型公司股價的潛在波幅較大。因此,投資者收回的金 額可能低於其原本的投資額。
9. 從資本撥款作出分派之風險
本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從本基金之資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因此,本基金實際上可從已變現、未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現的資 本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。從收 入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中或實際上從中)支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。

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