JPM 中國基金 A類 Dis 美元

JPM China Fund A Dis USD

LU0051755006

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段iMonth月供計劃

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

(maximum 3%)

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD / NZD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.04%
3個月
-8.22%
6個月
+15.46%
1年
+69.28%
3年
+75.18%
5年
+182.17%

分析數值 (3年)

年度化回報
+20.55%
年度化波幅
+23.17%
夏普比率
+0.87

基金資料

基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金成立日期
1994-07-03
基金經理
Howard Wang
Rebecca Jiang
基金經理開始日期
Howard Wang (Start Date: 2005-09-20) Rebecca Jiang (Start Date: 2017-07-03)
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-04-14)
USD 7,141,963,437.02
基金管理費
1.50% (maximum 3%)
最新派息
USD 0.010000 (2020-09-09)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-09-090.010000
2019-09-040.090000
2018-09-040.010000
2017-09-110.100000
2016-08-310.760000
2015-09-151.210000
2014-09-160.030000
2013-09-120.290000
2012-09-120.140000
2009-09-010.180000
2008-09-010.810000
2007-09-090.310000
2006-09-070.210000
2005-09-130.080000
2004-09-070.030000
2003-09-240.180000
2003-09-220.180000
2002-09-190.090000
2001-09-260.042200
2000-09-140.030000
1999-10-100.040000
1998-09-280.020000
1998-09-270.020000
1997-10-120.080000

投資目標

透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件所載詳情,包括風險因素。
1.衍生工具風險
本基金可購入衍生工具,包括場外衍生工具,故可能須受制於其直接交易對象不履行其於交易項下的責任,以及本基金將承受損失的風險。衍生工具的估值或會涉及不明朗因素。倘若該等估值不正確,此可能影響本基金的資產淨值計算。與衍生工具相關的其他風險包括流通性風險及波動性風險。相關資產價值的小變動可引致衍生工具的價格大幅波動,因此投資於衍生工具
可能令損失超過本基金投資的款項並可能導致本基金蒙受重大虧損。
2. 投資風險
本基金的投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此,閣下於本基金的投資可能蒙受損失。概不保證償還本金。
3. 新興市場風險
中國屬於新興市場,新興市場可能須承受較高的政治、監管及經濟不穩定、未完全發展的託管及結算慣例、低透明度及較大的金融風險。對投資者而言,中國市場風險可能較高,因此投資者須確保已了解所涉及的風險及信納該投資適合作為其投資組合的一部分。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
4.集中之風險
本基金可能集中於有限數目之證券及集中投資於一個或多個行業組別,因此,可能會比更廣泛分散的基金較為波動,而本基金之表現可能受到不利影響。
5.小型公司風險
本基金投資於小型公司的價值可能較其他基金為波動,因為小型公司股價的潛在波幅較大。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
6.單一國家風險
本基金投資於可能存在特定政治及經濟風險的單一市場。此外,集中投資限制本基金分散風險的空間,故波幅可能較高。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
7.於中華人民共和國 (「中國」) 之投資風險
於中國之投資須承受新興市場的風險及與中國市場相關的額外風險。投資可能對法律法規的改變,以及政治、社會或經濟政策(包括政府可能作出幹預)的改變敏感。在極端情況下,本基金可能因有限的投資能力而招致損失,或因為當地投資限制、中國內地證券市場缺乏流通性,及/或執行及結算交易出現延誤或幹擾而未能全面實施或實行其投資目標或策略。本基金就該等投資承受相關本基金的參考貨幣兌CNY(境內人民幣)或CNH(境外人民幣)的匯率波動之影響。
8. 中國稅務風險考慮
本基金於中國之投資有關的中國現行稅務法律、法規及慣例存在風險及不確定性。倘本基金承受的稅項負擔增加,可能對本基金價值造成不利影響。管理公司保留就本基金投資於中國證券的收益作出稅項撥備的權利,此可能影響本基金的估值。根據專業及獨立稅務意見,除按企業所得稅法之暫時豁免獲特定豁免之中國A股的收益外,已就所有源自中國之收入(包括中國證券、股息及利息的收益)作出10%的全額稅項撥備,直至中國當局發出足夠明確的指引豁免特定種類之源自中國之收入(如中國債券的收益)為止。
由於未能確定中國證券的收益是否及如何被徵稅,加上中國的法律、法規及慣例可能有所更改及稅項可能被追溯應用,管理公司為應付出售中國證券所獲取之收益的最終中國稅項負擔而提撥的任何稅項撥備可能會過多或不足。任何因撥備少於實際稅項負擔而造成之短缺將於本基金的資產中扣除,對本基金之資產淨值將造成不利影響。視乎投資者認購及╱或贖回之時間,投資者可能因任何稅項撥備不足及/或無權要求獲得超額撥備之任何部份(視情況而定)而受到不利影響。
9.QFII風險
由於中國證監會已向投資經理人授予QFII牌照而投資經理人的QFII額度的一部分已經提供給本基金,本基金可透過投資經理人的QFII額度直接投資於中國國內證券市場。現行QFII規例對投資設有嚴格的限制(包括投資限制、最短投資持有期及調回本金和溢利的規則),此等規則適用於投資經理人,且並非只適用於由本基金進行的投資。因此,投資者應注意,倘若投資經理人的投資活動違反了QFII規則,可能導致有關額度(包括投資於QFII合資格證券的任何其他部分)被撤銷,或被施加其他監管行動。概不保證投資經理人將可繼續維持其QFII資格或其QFII額度可予提供,或本基金將可從投資經理人獲分配充足份額的QFII額度,以應付本基金的所有申購,亦不保證贖回要求可適時獲得處理。投資者應注意,由於投資經理人的QFII資格可被暫停或撤銷而需出售其所持有之證券,或會對本基金的表現造成不利影響。
10. 與中華通相關的風險 - 本基金將可透過中華通買賣在上海證券交易所(「上交所」)及/或深圳證券交易所(「深交所」)上市的
若干合資格股票,故可能承受以下風險:
– 中華通的有關規則及法規可能會變更,且可能具潛在追溯效力。目前還不確定該機制將如何應用。
– 機制受每日額度之規限,而有關額度並不屬於本基金,並只能按先到先得方式動用,且該等限制可能限制本基金及時地通過中華通投資於中國A股的能力。
如果中華通實施暫停交易,則本基金投資於中國A股的能力將受到不利影響。在該情況下,本基金達致其投資目標的能力會受負面影響。
– 該機制需要發展新的資訊科技系統,故可能承受操作風險。倘若有關系統無法正常運作,透過該機制在香港及上海/深圳市場進行的交易可能受到幹擾。
– 中國法規對出售施加若干限制,因此本基金或許無法及時出售持有的中國A股。
– 透過該機制進行的證券交易可能承受結算及交收風險。倘若中國結算所未能履行其交付證券/作出付款的責任,本基金追討其損失的過程可能有所延誤,或可能無法完全追討其損失。
– 此外,本基金透過該機制進行的投資將不受根據香港《證券及期貨條例》設立的投資者賠償基金保障。
11. 參與票據風險
參與票據投資不單須承受其相關股票價值之變動,亦須承受由於交易對象違約而引致參與票據市值全數損失之風險。
12.貨幣風險
若本基金的貨幣與投資者所在地的貨幣不同,或本基金的貨幣有別於本基金投資的市場之貨幣,投資者可能蒙受較一般投資風險為高的額外損失。此外,貨幣匯率的變動可對投資回報構成不利影響,因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
13. 人民幣貨幣風險
人民幣現時不可自由兌換。將境外人民幣(CNH)兌換為境內人民幣(CNY)是一項受管理的貨幣程序,須遵守由中國政府實施的外匯管制政策及限制。境外人民幣(CNH)及境內人民幣(CNY)雖屬相同貨幣,但有關貨幣在獨立運作的不同和個別市場上買賣。因此,境外人民幣(CNH)與境內人民幣(CNY)的匯率未必相同,匯率走勢亦可能不一樣。此外,概不能保證人民幣不會貶值,而人民幣的任何貶值可能對投資者於本基金的投資價值造成不利影響。在特殊情況下,由於人民幣適用的外匯管制及限制,以人民幣向本基金支付中國A股的出售所得款項及/或中國A股的股息可能出現延誤。
14.流通性風險
缺乏流通性可能導致難以出售資產。缺乏本基金所持有某證券的可靠定價資訊,因而難以可靠地評估資產的市值。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
15.股票風險
股票市場可能大幅波動,而股價可能急升急跌,並將直接影響本基金的資產淨值。當股票市場極為反覆,本基金的資產淨值可能大幅波動。因此,投資者收回的金額可能低於其原本的投資額。
16.從資本撥款作出分派之風險 本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息,同時從本基金之資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加,而因此,本基金實際上可從已變現、未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意,本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入,亦可從已變現及未變現的資本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。從收入、已變現及未變現的資本收益或資本(不論從中或實際上從中)支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。