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景順環球高收益債券基金 A類 MDis 港元

Invesco Global High Income Fund A MDis HKD

LU1775968685

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.00%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.65%
3個月
+2.77%
6個月
+13.72%
1年
+2.04%
3年
+6.62%
5年
+23.75%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.16%
年度化波幅
+10.32%
夏普比率
+0.11

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
2018-10-07
基金經理
Joseph Portera
Rashique Rahman
Scott Roberts
Jennifer Hartviksen
基金經理開始日期
Joseph Portera (Start date: 2013-09-18) Rashique Rahman (Start Date: 2015-08-19) Scott Roberts Jennifer Hartviksen
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-29)
USD 357,917,235.5
基金管理費
1.00%
最新派息
HKD 0.396800 (2020-09-30)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2020-09-300.396800
2020-08-310.417700
2020-08-020.420800
2020-06-300.403800
2020-06-010.397000
2020-05-030.393000
2020-03-310.515500
2020-03-010.505800
2020-02-020.464600
2020-01-010.496800
2019-12-010.464100
2019-11-030.498400
2019-09-300.479800
2019-09-010.372500
2019-07-310.511100
2019-06-300.357700
2019-06-020.454100
2019-05-010.494200
2019-03-310.460800
2019-02-280.437200
2019-01-310.378200
2019-01-010.402600
2018-12-020.406000
2018-11-010.365600
2018-09-240.291300
2018-09-020.384600
2018-07-310.408100
2018-07-010.353900
2018-05-310.372800
2018-04-300.359500
2018-04-020.366500
2018-02-280.415600
2018-01-310.364400
2018-01-010.336100
2017-11-300.313900
2017-10-310.372900
2017-10-010.339000
2017-08-310.349800
2017-07-310.377200
2017-07-020.378600
2017-05-310.399700
2017-05-010.337600
2017-04-020.410300
2017-02-280.406700
2017-01-310.531400
2017-01-020.570700
2016-11-300.536000
2016-10-310.545100
2016-10-020.631900
2016-08-310.602700
2016-08-010.542200
2016-06-300.502000
2016-05-310.566200
2016-05-020.574800
2016-03-310.551400
2016-02-290.476500
2016-01-310.444000
2016-01-030.497600
2015-11-300.435600
2015-11-010.422400
2015-09-300.417700
2015-08-310.436300
2015-08-030.474500
2015-06-300.615500
2015-06-010.389200
2015-04-300.499100
2015-03-310.482300
2015-03-010.371500
2015-02-010.425600
2015-01-010.479300
2014-11-300.366700
2014-11-020.463800
2014-09-300.459100
2014-08-310.399100
2014-07-310.429400
2014-06-300.436400
2014-06-020.407000
2014-04-300.445800
2014-03-310.457700
2014-03-020.439300
2014-02-020.448000
2014-01-010.451300
2013-12-010.428000
2013-10-310.476000
2013-09-300.440400
2013-09-010.435900
2013-07-310.573100
2013-06-300.438300
2013-06-030.473600
2013-04-300.489700
2013-04-010.491500
2013-02-280.487900
2013-01-310.458400
2013-01-010.466600
2012-12-020.396000
2012-10-310.413900
2012-09-300.342700
2012-09-020.401000
2012-07-310.463700
2012-07-010.428900
2012-05-310.487600
2012-04-300.450000
2012-04-010.456500
2012-02-290.431200
2012-01-310.448300
2012-01-020.506500
2011-11-300.499700
2011-10-310.563000
2011-10-020.466700
2011-08-310.519900
2011-08-010.467700
2011-06-300.456000
2011-05-310.497000
2011-05-020.461500
2011-03-310.466200
2011-02-280.452600
2011-01-310.456900
2011-01-030.326500

投資目標

本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。
本基金尋求透過主要(本基金最少70%的資產淨值)投資於全球發行的高收益債務證券及由新興市場國家發行機構發行的債務證券(可能上市或於其他市場買賣)以達致其目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1.一般投資風險
不能保證本基金將能達致其投資目標。本基金投資的工具的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。不保證能夠退還本金。
2.貨幣匯兌風險
本基金資產可投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣亦可能為本基金基本貨幣以外的貨幣。本基金資產淨值可能受到有關貨幣與基本貨幣之間的匯率變動以及匯率管控變動的不利影響。
就對沖股份類別而言,有關方面並不保證股份計價貨幣的風險承擔能夠一直與本基金的基本貨幣或本基金資產計價的一種或多種貨幣完全對沖。投資者並請注意,倘若該策略成功實施,有關類別股份股東所獲得的利益或會因股份類別貨幣允本基金基本貨幣的價值下降而大大減少。若投資者要求支付贖回款項的貨幣並非股份計價貨幣,則該種貨幣兌股份計價貨幣的風險承擔將不獲對沖。
3.波動風險
投資者務請留意,本基金的資產淨值可能因為本基金的投資組合波動而大幅波動,此可能對有關基金的每股資產淨值構成不利影響,投資者或會因而蒙受損失。
4.信用風險
資於債券或其他定息證券須承擔發行機構不支付該等證券的利息及本金的風險。發行機構的財政狀況若出現逆轉,證券質素即會下降,該證券的價格波動亦會加劇。
於購入當時麗投資級別的證券有可能被降級。被降級風險因時而異。本基金的投資政策並無具體規定本基金必須花一旦該等證券被降級至低於投資級別時沽出該等證券。此外,投資經理及/或副投資經理(如適用)可能無法出售被降級的債務工具投資於未達投資級別證券須承擔較高違約風險,本基金及/或投資者利益可能因 此蒙受不利影響。
5.投資高息債券的風險, 非投資級別債券及未評級債券的風險
本基金可投資於涉及重大風險的高收益債券,非投資級別貨券及未獲評級債券。以發行機構支付本金及利息的能力後量,高收益債券,非投資級別債券及未獲評級債券被視為絕大部份屬投機性質。高收益債券,非投資級別債券及未獲評級債券的發行機構可能存在高度槓桿、流通性較低波動性較高,而且不必可使用較傳統的融資方法。經濟衰退或會對發行機構的財務狀況以及由該實體發行的高收益債券,非投資級別借券及未評級債券的市值造成不利影響。與較高評級債券相比,高收益債券,非投資級別值券及未評級債券一般承擔較大的本金及利息損失風險。因此,本基金及/或投資者利益或會蒙受不利影響。
6.利率風險
本基金所投資於債券或定息證券,其價值或會因利率變動而下跌,本基金的資產淨值或會因而蒙受不利影響。一般而言,利率下降,債務證券價格會上升;利率上升,債務證券價格則會下跌。較長期的債務證券通常對利率變動較為敏感。
7.流通性風險
本基金可能因其投資證券的市場流通性下跌而受到不利影響,本基金部份證券可能變成不流通,令本基金難以及時按公平價格出售證券。
8.信貸評級風險
評級機構評定的信貸評級受到限制,不能任何時侯保證證券及/或發行機構的信譽。
9.新興市場風險
投資於新興市場國家或須承擔較高風險,原因在於新興市場國家證券市場的規模並不及較成熟證券市場,成交額亦遠較後者為低。
投資者應留意一般與投資於較成熟市場無關的特別考慮因素,例如影響相明市場的流通性風險、貨幣風險管制、政治及經濟的不確定因素、政策、法律或監管事件及稅務風險、結算風險、託管風險以及高度波動的可 能性。
10.集中風險
由於本基金將投資於新興市場國家的各種債務證券及貸款票據,與比較分散的基金相比,該種集中於某一地理區域的情況或會導致本基金的波幅較高。
11.投資可轉換證券/可轉換債券/可轉換債務的風險
可轉換證券,可轉換債券,可轉換債務為借股混合工具,一般容許持有人於指定未來日期轉換為發債公司的股份。因此,可轉換證券,可轉換債券,可轉換債務或會受股票走勢影響,與不可轉換證券/不可轉換債券/不可轉換債務投資相比較為波動。於可轉換證券,可轉換債券,可轉換債務的投資須承擔與相若不可轉換證券不可轉換債券不可轉換債務投資相關的類似利率風險、信用風險、流通性 風險及提早還款風險。
12.為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具的風險
本基金的投資項目可包含為達到有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而選用的金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手,信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素,成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
13. 執行與本基金相關資產不相關之主動金融衍生工具持倉的風險 - 本基金所執行的主動金融衍生工具持倉(包括主動貨幣/利率/信貸/波幅及股票持倉)與本基金持有之相關證券持倉(即債務證券)未必相關,即使相關證券持倉
(即基金所持債務證券)的價值並無損失,但本基金仍可能蒙受重大或全盤損失。
14.從資本撥付股息及/或費用及開支的相關風險
從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆國有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。
就貨幣對沖每月派息 - 1股份類別而言,在整定將予支付的分派時,本基金或會考慮對沖每月派息 -1股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距所帶來的回報。投資者應留意相對利率的不明朗因素,這將影響 對沖每月派息-1股份類別的回報。由於對衝每月派息 - 1股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差 亞波動,故與其他股份類別相比,每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動,亦有可能顯著不同,或會導致從資本撥付的派息金額有所增加,因而與其他非對沖股份類別相比的資本勘食會更嚴重。該股份類別 的投資者或會因而受到不利影響。
15. 或有可轉換債券風險
或有可轉換債券是一種由金融機構發行的債務證券,於發生預定觸發事件時可轉換為股票或被強制撇減本金。觸發事件一般與發行機構的財務狀況掛鉤。於市況受壓時,發行機構的流通性概況可顯著惡化,故或須以重大折讓纔能夠出售或有可轉換債券。
與投資於傳統債務工具/可轉換債券及(在若干情況下)股票相比,或有可轉換債券可附帶較高風險,因為票息可以酌情支付,亦可隨時基於任何理由而取消。
或有可轉換債券亦可承擔多項其他風險,包括(但不限於)觸發水平風險、資本架構逆轉風險、贖回延期風險、未知/不確定風險及估值風險。