景順新興市場債券基金 A類 MDis 港元

Invesco Emerging Markets Bond Fund A MDis HKD

LU1775955435

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.33%
3個月
-0.55%
6個月
+5.03%
1年
+12.02%
3年
+14.57%
5年
+24.68%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.64%
年度化波幅
+6.06%
夏普比率
+0.33

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
2018-10-07
基金經理
Rashique Rahman
Michael Hyman
Robert Turner
基金經理開始日期
Rashique Rahman Michael Hyman Robert Turner
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 170,119,546
基金管理費
1.00%
最新派息
HKD 0.365900 (2019-11-03)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-11-030.365900
2019-09-300.359100
2019-09-010.359200
2019-07-310.424200
2019-06-300.348300
2019-06-020.408600
2019-05-010.408000
2019-03-310.402700
2019-02-280.346200
2019-01-310.349200
2019-01-010.351700
2018-12-020.423200
2018-11-010.315400
2018-09-240.315500
2018-09-020.387000
2018-07-310.425400
2018-07-010.400900
2018-05-310.447400
2018-04-300.436400
2018-04-020.424600
2018-02-280.409400
2018-01-310.394900
2018-01-010.368900
2017-11-300.364700
2017-10-310.456300
2017-10-010.457700
2017-08-310.446800
2017-07-310.488900
2017-07-020.493300
2017-05-310.455800
2017-05-010.353100
2017-04-020.439000
2017-02-280.433900
2017-01-310.446800
2017-01-020.438100
2016-11-300.452200
2016-10-310.420300
2016-10-020.455100
2016-08-310.445200
2016-08-010.387100
2016-06-300.378700
2016-05-310.487800
2016-05-020.667100
2016-03-310.404800
2016-02-290.315600
2016-01-310.359900
2016-01-030.444900
2015-11-300.416200
2015-11-010.278200
2015-09-300.317000
2015-08-310.355700
2015-08-030.363600
2015-06-300.385300
2015-06-010.350500
2015-04-300.392900
2015-03-310.422600
2015-03-010.321800
2015-02-010.374400
2015-01-010.446700
2014-11-300.353500
2014-11-020.435100
2014-09-300.405500
2014-08-310.383600
2014-07-310.419300
2014-06-300.382900
2014-06-020.342700
2014-04-300.435700
2014-03-310.366200
2014-03-020.388800
2014-02-020.399100
2014-01-010.407900
2013-12-010.383800
2013-10-310.390800
2013-09-300.391600
2013-09-010.433500
2013-07-310.479200
2013-06-300.354500
2013-06-030.424700
2013-04-300.462600
2013-04-010.401400
2013-02-280.385500
2013-01-310.363000
2013-01-010.437900
2012-12-020.364300
2012-10-310.424700
2012-09-300.308600
2012-09-020.356000
2012-07-310.421800
2012-07-010.338200
2012-05-310.426200
2012-04-300.436000
2012-04-010.384300
2012-02-290.359100
2012-01-310.377700
2012-01-020.444300
2011-11-300.407100
2011-10-310.535000
2011-10-020.432400
2011-08-310.440400
2011-08-010.276700

投資目標

本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1.一般投資風險
不能保證本基金將能達致其投資目標。本基金投資的工具的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。不保證能夠退還本金。
2.貨幣匯兌風險
本基金資產可投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣亦可能為本基金基本貨幣以外的貨幣。本基金資產淨值可能受到有關貨幣與基本貨幣之間的匯率變動以及匯率管控變動的不利影響。
就對沖股份類別而言,有關方面並不保證股份計價貨幣的風險承擔能夠一直與本基金的基本貨幣或本基金資產計價的一種或多種貨幣完全對沖。投資者並請注意,倘若該策略成功實施,有關類別股份股東所獲得的利益或會因股份類別貨幣允本基金基本貨幣的價值下降而大大減少。若投資者要求支付贖回款項的貨幣並非股份計價貨幣,則該種貨幣兌股份計價貨幣的風險承擔將不獲對沖。
3.波動風險
投資者務請留意,本基金的資產淨值可能因為本基金的投資組合波動而大幅波動,此可能對有關基金的每股資產淨值構成不利影響,投資者或會因而蒙受損失。
4.信用風險
資於債券或其他定息證券須承擔發行機構不支付該等證券的利息及本金的風險。發行機構的財政狀況若出現逆轉,證券質素即會下降,該證券的價格波動亦會加劇。
於購入當時麗投資級別的證券有可能被降級。被降級風險因時而異。本基金的投資政策並無具體規定本基金必須花一旦該等證券被降級至低於投資級別時沽出該等證券。此外,投資經理及/或副投資經理(如適用)可能無法出售被降級的債務工具投資於未達投資級別證券須承擔較高違約風險,本基金及/或投資者利益可能因 此蒙受不利影響。
5.投資高息債券的風險, 非投資級別債券及未評級債券的風險
本基金可投資於涉及重大風險的高收益債券,非投資級別貨券及未獲評級債券。以發行機構支付本金及利息的能力後量,高收益債券,非投資級別債券及未獲評級債券被視為絕大部份屬投機性質。高收益債券,非投資級別債券及未獲評級債券的發行機構可能存在高度槓桿、流通性較低波動性較高,而且不必可使用較傳統的融資方法。經濟衰退或會對發行機構的財務狀況以及由該實體發行的高收益債券,非投資級別借券及未評級債券的市值造成不利影響。與較高評級債券相比,高收益債券,非投資級別值券及未評級債券一般承擔較大的本金及利息損失風險。因此,本基金及/或投資者利益或會蒙受不利影響。
6.利率風險
本基金所投資於債券或定息證券,其價值或會因利率變動而下跌,本基金的資產淨值或會因而蒙受不利影響。一般而言,利率下降,債務證券價格會上升;利率上升,債務證券價格則會下跌。較長期的債務證券通常對利率變動較為敏感。
7.流通性風險
本基金可能因其投資證券的市場流通性下跌而受到不利影響,本基金部份證券可能變成不流通,令本基金難以及時按公平價格出售證券。
8.信貸評級風險
評級機構評定的信貸評級受到限制,不能任何時侯保證證券及/或發行機構的信譽。
9.新興市場風險
投資於新興市場國家或須承擔較高風險,原因在於新興市場國家證券市場的規模並不及較成熟證券市場,成交額亦遠較後者為低。
投資者應留意一般與投資於較成熟市場無關的特別考慮因素,例如影響相明市場的流通性風險、貨幣風險管制、政治及經濟的不確定因素、政策、法律或監管事件及稅務風險、結算風險、託管風險以及高度波動的可 能性。
10.集中風險
由於本基金將投資於新興市場國家的各種債務證券及貸款票據,與比較分散的基金相比,該種集中於某一地理區域的情況或會導致本基金的波幅較高。
11.投資可轉換證券/可轉換債券/可轉換債務的風險
可轉換證券,可轉換債券,可轉換債務為借股混合工具,一般容許持有人於指定未來日期轉換為發債公司的股份。因此,可轉換證券,可轉換債券,可轉換債務或會受股票走勢影響,與不可轉換證券/不可轉換債券/不可轉換債務投資相比較為波動。於可轉換證券,可轉換債券,可轉換債務的投資須承擔與相若不可轉換證券不可轉換債券不可轉換債務投資相關的類似利率風險、信用風險、流通性 風險及提早還款風險。
12.為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具的風險
本基金的投資項目可包含為達到有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而選用的金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手,信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素,成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
13.從資本撥付股息及/或費用及開支的相關風險
從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆國有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。
就貨幣對沖每月派息 - 1股份類別而言,在整定將予支付的分派時,本基金或會考慮對沖每月派息 -1股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距所帶來的回報。投資者應留意相對利率的不明朗因素,這將影響 對沖每月派息-1股份類別的回報。由於對衝每月派息 - 1股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差 亞波動,故與其他股份類別相比,每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動,亦有可能顯著不同,或會導致從資本撥付的派息金額有所增加,因而與其他非對沖股份類別相比的資本勘食會更嚴重。該股份類別 的投資者或會因而受到不利影響。

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