景順新興市場債券基金 A類 MDis 美元

Invesco Emerging Markets Bond Fund A MDis USD

LU1775955278

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.56%
3個月
-0.81%
6個月
+4.14%
1年
+21.24%
3年
+10.58%
5年
+25.45%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.41%
年度化波幅
+13.78%
夏普比率
+0.16

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
2018-10-07
基金經理
Michael Hyman
Robert Turner
Jason Trujillo
基金經理開始日期
Michael Hyman (Start Date: 2018-10-08) Robert Turner (Start Date: 2018-10-08) Jason Trujillo (Start Date: 2020-08-31)
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-03-30)
USD 136,058,543
基金管理費
1.00%
最新派息
USD 0.074900 (2021-03-31)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2021-03-310.074900
2021-02-280.051000
2021-01-310.084500
2021-01-030.085500
2020-11-300.083800
2020-11-010.080600
2020-09-300.080600
2020-08-310.082400
2020-08-020.081800
2020-06-300.079300
2020-06-010.076900
2020-05-030.070900
2020-03-310.069800
2020-03-010.087300
2020-02-020.087800
2020-01-010.087200
2019-12-010.085400
2019-11-030.086000
2019-09-300.086400
2019-09-010.086900
2019-07-310.087400
2019-06-300.086100
2019-06-020.083800
2019-05-010.083900
2019-03-310.083700
2019-02-280.083300
2019-01-310.081800
2019-01-010.079600
2018-12-020.079100
2018-11-010.080600
2018-09-240.082100
2018-09-020.081900
2018-07-310.084300
2018-07-010.082500
2018-05-310.085500
2018-04-300.087900
2018-04-020.089400
2018-02-280.090400
2018-01-310.092800
2018-01-010.092900
2017-11-300.092300
2017-10-310.092600
2017-10-010.092200
2017-08-310.092300
2017-07-310.091000
2017-07-020.090500
2017-05-310.086700
2017-05-010.086000
2017-04-020.085800
2017-02-280.085600
2017-01-310.083900
2017-01-020.083100
2016-11-300.082400
2016-10-310.086300
2016-10-020.087400
2016-08-310.087300
2016-08-010.085800
2016-06-300.084300
2016-05-310.082300
2016-05-020.082800
2016-03-310.081500
2016-02-290.079300
2016-01-310.078800
2016-01-030.080100
2015-11-300.090400
2015-11-010.090200
2015-09-300.087900
2015-08-310.089000
2015-08-030.090300
2015-06-300.090900
2015-06-010.093200
2015-04-300.094200
2015-03-310.092800
2015-03-010.093100
2015-02-010.093100
2015-01-010.092100
2014-11-300.094900
2014-11-020.095300
2014-09-300.094400
2014-08-310.096900
2014-07-310.097200
2014-06-300.097600
2014-06-020.097400
2014-04-300.094500
2014-03-310.093200
2014-03-020.092500
2014-02-020.091100
2014-01-010.091900
2013-12-010.087700
2013-10-310.090000
2013-09-300.087800
2013-09-010.085300
2013-07-310.089000
2013-06-300.088000
2013-06-030.094600
2013-04-300.098000
2013-04-010.096100
2013-02-280.097000
2013-01-310.098600
2013-01-010.098800
2012-12-020.102900
2012-10-310.102300
2012-09-300.101400
2012-09-020.100100
2012-07-310.099000
2012-07-010.095300
2012-05-310.092800
2012-04-300.097000
2012-04-010.096400
2012-02-290.096300
2012-01-310.094100
2012-01-020.091600
2011-11-300.082100
2011-10-310.084500
2011-10-020.079200
2011-08-310.085600
2011-08-010.087000
2011-06-300.085700
2011-05-310.085600
2011-05-020.085100
2011-03-310.083800
2011-02-280.083000
2011-01-310.083300
2011-01-030.084000
2010-11-300.083900
2010-10-310.086500
2010-09-300.094100
2010-08-310.092600
2010-08-020.090800
2010-06-300.087100
2010-05-310.086100
2010-05-030.088700
2010-03-310.088000
2010-02-280.085300
2010-01-310.085100
2010-01-030.124000
2009-11-300.124700
2009-11-010.123500
2009-09-300.124300
2009-08-310.119300
2009-08-030.115800
2009-06-300.112700
2009-06-010.109800
2009-04-300.103700
2009-03-310.096500
2009-03-010.094000
2009-02-010.095800
2009-01-010.071500
2008-11-300.152700
2008-11-020.149200
2008-09-300.090700
2008-08-310.095600
2008-07-310.113600
2008-06-300.119400
2008-06-020.123900
2008-04-300.148700
2008-03-310.100100
2008-03-020.101500
2008-01-310.110300
2008-01-010.126300
2007-12-020.117700
2007-10-310.169200
2007-09-300.081800
2007-09-020.130800
2007-07-310.131700
2007-07-010.110300
2007-05-310.114200
2007-04-300.087700
2007-04-010.135700
2007-02-280.102700
2007-01-310.094100
2007-01-010.127800
2006-11-300.122100
2006-10-310.098900
2006-10-010.088200
2006-08-310.108100
2006-07-310.096500
2006-07-020.099000
2006-05-310.096800
2006-05-010.103200
2006-04-020.099700
2006-02-280.099600
2006-01-310.099800
2006-01-020.096900
2005-11-300.084400
2005-10-310.078600
2005-10-020.099400
2005-08-310.109400
2005-08-010.079600
2005-06-300.119400
2005-05-310.099500
2005-05-020.109400
2005-03-310.099400
2005-02-280.079600
2005-01-310.099500
2005-01-030.079600
2004-11-300.377900

投資目標

本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(最少70%本基金的資產淨值)投資於新興市場國家發行機構發行的各種債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1. 一般投資風險
- 本基金不能保證可達致其投資目標。本基金所投資的工具的價值或會因下文任何主要風險因素而 下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。本基金不保證能夠退還本金。
2. 貨幣匯兌風險
- 本基金的資產可能投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣未必為本基金基本 貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
- 就對沖股份類別而言,有關方面並不保證股份計價貨幣的風險承擔能夠一直與本基金的基本貨幣或本基金資 產計價的一種或多種貨幣完全對沖。投資者並請注意,倘若該策略成功實施,有關類別股份股東所獲得的利 益或會因股份類別貨幣兌本基金基本貨幣的價值下降而大大減少。若投資者要求支付贖回款項的貨幣並非股 份計價貨幣,則該種貨幣兌股份計價貨幣的風險承擔將不獲對沖。
3. 波動風險
- 投資者請注意,本基金投資組合的波動或會導致本基金的資產淨值大幅波動,可能對本基金的每股資 產淨值構成不利影響,投資者或會因而蒙受損失。
4. 信用風險
- 投資於債券、債務或其他定息證券(包括企業及主權債券)須承擔發行機構不支付該等證券的利息及本金的 風險。發行機構的財政狀況若出現逆轉,證券質素即會下降,該證券的價格波動亦會加劇。
- 於購入當時屬投資級別的證券有可能被降級。被降級風險因時而異。本基金的投資政策並無具體規定本基金 必須在一旦該等證券被降級至低於投資級別時沽出該等證券。此外,投資經理及/或副投資經理(如適用) 可能無法出售被降級的債務工具。投資於未達投資級別證券須承擔較高違約風險,本基金及/或投資者利益 可能因此蒙受不利影響 。
5. 投資於高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的風險
- 本基金可投資於涉及重大風險的高收益債券/非投資 級別債券及未獲評級債券。以發行機構支付本金及利息的能力衡量,高收益債券/非投資級別債券及未獲評級 債券被視為絕大部份屬投機性質。高收益債券/非投資級別債券及未獲評級債券的發行機構可能存在高度槓 桿、流通性較低及波動性較高,而且未必可使用較傳統的融資方法。經濟衰退或會對發行機構的財務狀況以及 由該實體發行的高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的市值造成不利影響。與較高評級債券相比,高收 益債券/非投資級別債券及未評級債券一般承擔較大的本金及利息損失風險。因此,本基金及/或投資者利益 或會蒙受不利影響。
6. 利率風險
- 若本基金投資於債券或定息證券,其價值或會因利率變動而下跌,本基金資產淨值或會因而蒙受不利 影響。一般而言,利率下跌時,債務證券的價格會上升,利率上升時則會下跌。較長期的債務證券通常對利率 變動較為敏感。
7. 流通性風險
- 本基金可能因其投資證券的市場流通性下跌而受到不利影響,本基金部份證券可能變成不流通,令 本基金難以及時按公平價格出售證券。
8. 信貸評級風險
- 評級機構給予的信貸評級存在限制,不能時刻保證該證券及/或發行機構的信譽。 
9. 集中風險
- 由於本基金將主要投資於由新興市場發行機構發行的債務證券,該種集中情況可能涉及較一般情況為 高的風險程度,故本基金或會出現高於平均的波幅。投資於具備較廣泛投資組合的基金通常可獲享的分散風險 利益或不適用於本基金。
10. 新興市場風險
- 本基金因投資新興市場可能涉及更高風險及一般與投資於較成熟市場無關的特別考慮因素,例如 影響相關市場的流通性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟的不確定因素、政策、法律或監管事件及稅務風 險、結算風險、託管風險以及高度波動的可能性。
11. 投資可轉換證券/可轉換債券/可轉換債務的風險
- 可轉換證券/可轉換債券/可轉換債務為債股混合工具,一 般容許持有人於指定未來日期轉換為發債公司的股份。因此,可轉換證券/可轉換債券/可轉換債務或會受股 票走勢影響,與不可轉換證券/不可轉換債券/不可轉換債務投資相比較為波動。於可轉換證券/可轉換債券 /可轉換債務的投資須承擔與相若不可轉換證券/不可轉換債券/不可轉換債務投資相關的類似利率風險、信 用風險、流通性風險及提早還款風險。
12. 為有效率投資組合管理及對沖目的及為投資目的而投資金融衍生工具的風險
- 本基金的投資項目可包含為達致有 效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包 括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份 可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損 失的高度風險。除上文所確定的風險外,本基金可為投資目的而運用衍生工具並可能承擔額外槓桿風險,或會導致本基金資產淨值大幅波動及/或於投資經理未能成功預測市場變動時導致極大損失,本基金的風險取向或 會因而提高。
13. 執行與本基金相關資產不相關之主動金融衍生工具持倉的風險
- 本基金所執行的主動金融衍生工具持倉(包括主 動貨幣/利率/信貸/波幅及股票持倉)與本基金持有之相關證券持倉(即債務證券)未必相關,即使相關證 券持倉(即基金所持債務證券)的價值並無損失,但本基金仍可能蒙受重大或全盤損失。
14. 從資本撥付股息及/或費用及開支的相關風險 - 從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退 回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。
- 就貨幣對沖每月派息 - 1 股份類別而言,在釐定將予支付的分派時,本基金或會考慮對沖每月派息 - 1 股 份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距所帶來的回報。投資者應留意相對利率的不明朗因素,這將 影響對沖每月派息- 1 股份類別的回報 。由於對沖每月派息 - 1 股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的 利率差距波動, 故與其他股份類別相比, 每月派息- 1 對沖股份類別的資產淨值或會波動,亦有可能顯著 不同 ,或會導致從資本撥付的派息金額有所增加 ,因而與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食會更嚴重。 該股份類別的投資者或會因而受到不利影響。
15. 或有可轉換債券風險
- 或有可轉換債券是一種由金融機構發行的債務證券,於發生預定觸發事件時可轉換為股票或被強制撇減本 金。觸發事件一般與發行機構的財務狀況掛鉤。於市況受壓時,發行機構的流通性概況可顯著惡化,故或須 以重大折讓纔能夠出售或有可轉換債券。
- 與投資於傳統債務工具/可轉換債券及(在若干情況下)股票相比,或有可轉換債券可附帶較高風險,因為 票息可以酌情支付,亦可隨時基於任何理由而取消。
- 或有可轉換債券亦可承擔多項其他風險,包括(但不限於)觸發水平風險、資本架構逆轉風險、贖回延期風 險、未知/不確定風險及估值風險。