景順美國股票基金 A類 Dis 美元

Invesco US Equity Fund A Dis USD

LU0794789627

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.89%
3個月
+2.98%
6個月
+5.19%
1年
+4.23%
3年
+18.32%
5年
+30.91%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.77%
年度化波幅
+9.18%
夏普比率
+0.33

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
2012-06-26
基金經理
Meggan M. Walsh
基金經理開始日期
27/6/2012
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-29)
USD 108,568,474
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.095500 (2019-02-28)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-02-280.095500
2018-02-280.068900
2016-02-290.021000
2013-02-280.000500

投資目標

本基金的目標,是透過主要投資於美國公司的股票,以達致長期資本增值及(較低程度上)賺取經常性收入。本基金
將主要(本基金最少70%的資產淨值)投資於以下機構所發行的證券:(i)註冊辦事處設於美國的公司及其他實體,或(ii)註冊辦事處設於美國境外但其絕大部份業務在美國經營的公司及其他實體,或(iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在美國設立註冊辦事處的公司。本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨幣市場工具、不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關工具,或世界各地發行機構的債務證券(包括可轉換債券)。為免產生疑問,本基金可將少於30%的資產淨值投資於債務證券(包括可轉換債券)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
一般投資風險 - 本基金不能保證可達致其投資目標。本基金所投資的工具的價值或會因下文任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。本基金不保證能夠退還本金。
貨幣匯兌風險
本基金的資產可能投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣未必為本基金基本貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
就對沖股份類別而言,有關方面並不保證股份計價貨幣的風險承擔能夠一直與本基金的基本貨幣或本基金資產計價的一種或多種貨幣完全對沖。投資者並請注意,倘若該策略成功實施,有關類別股份股東所獲得的利益或會因股份類別貨幣兌本基金基本貨幣的價值下降而大大減少。若投資者要求支付贖回款項的貨幣並非股份計價貨幣,則該種貨幣兌股份計價貨幣的風險承擔將不獲對沖。
波動風險 - 投資者請注意,本基金投資組合的波動或會導致本基金的資產淨值大幅波動,可能對本基金的每股資產淨值構成不利影響,投資者或會因而蒙受損失。
股票風險 - 所持股本證券的價值及所得收入均可升可跌,本基金未必可收回最初投入該等證券的款額。股本證券的價格及所賺取收入或會因為若干事件(包括發行機構的業務和業績、一般政治、經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪以及匯率及利率波動)而下跌。因此,本基金及/或投資者利益或會因而蒙受不利影響。
集中風險
由於本基金將主要投資於涉足美國的公司的股票及股票相關證券,該種集中情況可能涉及較一般為高的風險程度,故本基金或會出現高於平均的波幅。投資於具備較廣泛投資組合的基金通常可獲享的分散風險利益或不適用於本基金。
本基金的價值或較易受到影響美國市場的不利的經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件及自然災害影響。
為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具的風險 - 本基金的投資項目可包含為達致有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。

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