景順歐洲大陸企業基金 A類 Dis 美元

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A Dis USD

LU1775961243

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.92%
3個月
+11.69%
6個月
+5.35%
1年
+8.18%
3年
+31.18%
5年
+38.44%

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.47%
年度化波幅
+15.12%
夏普比率
+0.52

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
1993-01-12
基金經理
Erik Esselink
Oliver Collin
基金經理開始日期
7/9/2018
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 375,242,449.29
基金管理費
2.00%
最新派息
USD 0.382800 (2012-12-02)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2012-12-020.382800
2011-11-300.580000
1993-06-300.150000

投資目標

本基金的目標是達致長期資本增值。
本基金尋求透過主要投資(至少為本基金資產淨值的70%)於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司的上市股票及股票相關證券,以達致其目標。就本基金而言,小型公司是指市值少於歐洲貨幣歐洲(英國除外)小型股指數內最大公司的公司。
就本投資政策而言,歐洲包括歐盟國家(英國除外)、瑞士、挪威、土耳其及獨立國聯合體成員國。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
一般投資風險 本基金不能保證可達致其投資目標。本基金所投資的工具的價值或會因下文任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。本基金不保證能夠退還本金。
貨幣匯兌風險
本基金的資產可能投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣未必為本基金基本貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
就對沖股份類別而言,有關方面並不保證股份計價貨幣的風險承擔能夠一直與本基金的基本貨幣或本基金資產計價的一種或多種貨幣完全對沖。投資者並請注意,倘若該策略成功實施,有關類別股份股東所獲得的利益或會因股份類別貨幣兌本基金基本貨幣的價值下降而大大減少。若投資者要求支付贖回款項的貨幣並非股份計價貨幣,則該種貨幣兌股份計價貨幣的風險承擔將不獲對沖。
波動風險 投資者請注意,本基金投資組合的波動或會導致本基金的資產淨值大幅波動,可能對本基金的每股資產淨值構成不利影響,投資者或會因而蒙受損失。
股票風險 所持股本證券的價值及所得收入均可升可跌,本基金未必可收回最初投入該等證券的款額。股本證券的價格及所賺取收入或會因為若干事件(包括發行機構的業務和業績、一般政治、經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪以及匯率及利率波動)而下跌。因此,本基金及/或投資者利益或會因而蒙受不利影響。
流通性風險 本基金可能因其投資證券的市場流通性下跌而受到不利影響,本基金部份證券可能變成不流通,令本基金難以及時按公平價格出售證券。
投資於小型公司的風險 投資於小型公司可能涉及較大風險,故可視為投機性質。不少小型公司股份交投次數較少,而成交額亦較低,其價格亦會較大型公司的股份有較突然或反覆的波動。小型公司證券亦比大型公司證券較易受到市況變動影響。因此,本基金及/或投資者利益或會因而蒙受不利影響。
集中風險 由於本基金將主要投資於歐洲大陸的股票及股票相關證券,該種集中情況可能涉及較一般情況為高的風險程度,故本基金或會出現高於平均的波幅。投資於具備較廣泛投資組合的基金通常可獲享的分散風險利益或不適用於本基金。
歐元區危機風險 本基金或會在歐元區或歐元方面存在重大投資風險承擔。鑑於歐元區若干國家持續存在主權債務風險隱憂,本基金在區內的投資或會面對較高的波動、流通性、貨幣及違約風險。一旦出現任何不利事態(例如主權信用評級下調或歐盟成員國退出歐元區或影響歐元區市場的其他不利的經濟、政治、政策、外匯、稅務、法律或監管事件),或會對本基金的價值造成負面影響。
為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具的風險 本基金的投資項目可包含為達致有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。

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