景順東協基金 A類 Dis 美元

Invesco ASEAN Equity Fund A Dis USD

LU1775947333

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.08%
3個月
+1.84%
6個月
+4.81%
1年
+7.99%
3年
+13.80%
5年
+2.68%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.40%
年度化波幅
+11.36%
夏普比率
+0.23

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
1992-09-01
基金經理
Jalil Rasheed
基金經理開始日期
7/9/2018
主要投資地區
東南亞
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-29)
USD 105,342,730
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 1.343400 (2018-08-27)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2018-08-271.343400
2017-11-300.332900
2016-11-300.118200
2015-11-300.252700
2014-11-300.393700
2013-12-010.619800
2012-12-020.653900
2011-11-300.332500
2011-05-020.193400
2010-11-300.290400
2009-11-300.845800
2008-11-300.746900
2007-12-020.578100
2006-12-030.373500
2005-11-300.617800
2004-11-300.012000
2003-11-300.220000
2002-12-010.100000
1998-09-300.190000
1992-03-300.240000
1991-04-010.200000
1990-09-030.080000
1990-04-020.160000
1989-04-020.230000
1987-08-310.120000
1987-03-300.230000
1986-03-300.170000
1985-03-280.310000
1984-09-200.150000
1984-04-040.300000
1983-04-060.160000
1982-03-250.150000
1981-04-020.050000
1980-04-020.050000
1979-04-040.050000

投資目標

本基金的目標是達致長期資本增值。
本基金尋求透過主要投資(至少為基金資產淨值的70%)於以下公司所發行的上市股票或股票相關證券 註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體, 註冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大部份業務在一個或多個東協國家,或 控股公司,而其所持絕大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現其目標。投資經理現擬投資於上述若干或所有國家。投資時較注重地域資產分配,但對於本基金可能投資於某個國家的資金比例則並無任何限制。因此,各國家所佔的投資比重會不時變動。
就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的成員國,目前包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、老撾及緬甸。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
一般投資風險 本基金不能保證可達致其投資目標。本基金所投資的工具的價值或會因下文任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。本基金不保證能夠退還本金。
貨幣匯兌風險 本基金的資產可能投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣未必為本基金基本貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
波動風險 投資者請注意,本基金投資組合的波動或會導致本基金的資產淨值大幅波動,可能對本基金的每股資產淨值構成不利影響,投資者或會因而蒙受損失。
股票風險 所持股本證券的價值及所得收入均可升可跌,本基金未必可收回最初投入該等證券的款額。股本證券的價格及所賺取收入或會因為若干事件(包括發行機構的業務和業績、一般政治、經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪以及匯率及利率波動)而下跌。因此,本基金及/或投資者利益或會因而蒙受不利影響。
流通性風險 本基金可能因其投資證券的市場流通性下跌而受到不利影響,本基金部份證券可能變成不流通,令本基金難以及時按公平價格出售證券。
集中風險 由於本基金將主要投資於東協國家的股票或股票相關證券,該種集中情況可能涉及較一般情況為高的風險程度,故本基金或會出現高於平均的波幅。投資於具備較廣泛投資組合的基金通常可獲享的分散風險利益或不適用於本基金。
新興市場風險
投資於新興市場國家可能涉及較高風險,原因在於新興市場國家證券市場的規模不及較成熟的證券市場,成交額亦遠較後者為低。
投資者務請留意,與投資於更發達市場通常不相關的特別考慮因素,例如流通性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟的不確定性、政策、影響市場的法律或監管事件及稅務風險、結算風險、託管風險以及高度波動的可能性。
為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具的風險 本基金的投資項目可包含為達致有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。

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