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景順一帶一路債券基金 A類 MDis 美元

Invesco Belt and Road Bond Fund A MDis USD

HK0000395902

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.25%

HKD10,000.00起投

USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.66%
3個月
+0.17%
6個月
+11.38%
1年
+2.13%
3年
-
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (信託基金系列)
基金成立日期
2018-02-28
基金經理
Ken Hu
Chris Lau
Jackson Leung
Yifei Ding
基金經理開始日期
Ken Hu
Chris Lau
Jackson Leung
Yifei Ding
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-29)
USD 25,279,040.57
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.031800 (2020-10-04)

同類前列基金

    暫無基金

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USD

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HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-10-040.031800
2020-08-310.113100
2020-08-020.033100
2020-07-010.032700
2020-05-310.032600
2020-05-030.029100
2020-03-310.054500
2020-03-010.033700
2020-02-020.036000
2020-01-010.037900
2019-12-010.039300
2019-10-310.037900
2019-10-010.038100
2019-09-010.040500
2019-07-310.051700
2019-07-010.077200
2019-06-020.041100
2019-05-010.041500
2019-03-310.038100
2019-02-280.039600
2019-01-310.052100
2019-01-010.040300
2018-12-020.040700
2018-10-310.042900
2018-10-010.038700
2018-09-020.040500
2018-07-310.037500
2018-05-310.015100
2018-05-010.006600
2018-04-020.001600

投資目標

本基金為一項主題產品,目標為透過主要投資於其發行人、擔保人及/或註冊所在國可能或將會直接或間接受惠於中國一帶一路願景之債務證券,以達致包括收入及資本增長兩方面的長期總回報。中國一帶一路倡議增建連接亞洲、歐洲、中東及非洲和附近海洋(「一帶一路地 區」)的陸上及海上通道,以推動更緊密的經濟合作(「一帶一路倡議」)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1. 一般投資風險
本基金不能保證可達致其投資目標。本基金不保證能夠退還本金。本基金所投資的工具的價值或會因下文任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。
2. 本基金的投資主題與一帶一路願景不一致的風險
一帶一路願景是一個非常廣泛的主題,並無特定的定義。基金經理認為哪些國家及行業可能受惠於一帶一路願景的專業觀點不一定獲得其他市場參與者認同,可能帶有主觀成分,因此不一定與大部分市場參與者的看法一致,以及可能未能達致本基金的目標。此外,一帶一路願景是中國政府的長遠策略願景,可能隨著時間改變。由於中國的一帶一路願景可能隨著時間改變,基金經理於某一時為配合一帶一路願景而採取的有效倉盤,或許不再配合未來的一帶一路願景。
3. 投資於與一帶一路倡議相關的公司的風險
– 一帶一路倡議是一項全新的發展戰略,成功可行與否,並無前車可鑑。
– 一帶一路地區國家的若干證券市場可能被視為新興市場,故須承受下文「新興市場風險」所概述的增加風險。
– 本基金可能受到一帶一路地區的國家的政治發展、社會不穩定、政府政策改變以及其他政治和經濟發展的不利影響。
– 投資於與一帶一路倡議相關的公司可能無法產生穩定的現金流、收入或資本增值。
4. 有關債務證券的風險
-信用風險: 投資於債券、債務或其他定息證券(包括企業及主權債券)須承擔發行人不支付該等證券的利息及本金的風險。發行人的財政狀況若出現逆轉,證券質素即會下降,該證券的價格波動亦會加劇。 於購入當時屬投資級別的證券有可能被降級。被降級風險因時而異。本基金的投資政策並無具體規定本基金必須在一旦該等證券被降級至低於投資級別時沽出該等證券。此外,基金經理可能無法出售被降級的債務工具。投資於低於投資級別證券須承擔較高違約風險,本基金及/或投資者利益可能因此蒙受不利影響。
-信貸評級風險: 評級機構給予的信貸評級存在限制,不能時刻保證該證券及/或發行人的信譽。
-低於投資級別及未評級證券的風險: 本基金可投資於涉及重大風險的高收益債券/非投資級別債券及未評級的債券。以發行人支付本金及利息的能力衡量,高收益債券/非投資級別債券及未評級債券被視為絕大部份屬投機性質。高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的發行人可能存在高度槓桿、流通性較低及波動性較高,而且未必可使用較傳統的融資方法。經濟衰退或會對發行人的財務狀況及由該實體發行的高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的市值造成不利影響。與高評級債券相比,高收益債券/非投資級別債券及未評級債券一般承擔較大的本金及利息損失風險。因此,本基金及/或投資者利益或會蒙受不利影響。
-利率風險: 本基金所投資的債券或固定收益證券的價值或會因利率變動而下跌,本基金資產淨值或會因而蒙受不利影響。一般而言,利率下跌時,債務證券的價格會上升,利率上升時則會下跌。較長期的債務證券通常對利率變動較為敏感。
-估值風險: 債務證券的價值可能承受錯誤定價或估值不當的風險。或許不能在所有時候均獲得獨立的訂價資料。在該情況下作出的估值,可能涉及不明朗因素及判斷性的決定。倘若該等估值被證實不正確,本基金的資產淨值可能受到不利影響。
5. 新興市場風險
– 投資於新興市場國家可能涉及較高風險,因為新興市場國家證券市場的規模不及較成熟的證券市場,而且成交量亦顯著較少。
– 投資者應留意一般與投資於較成熟市場無關的特別考慮因素,例如流通性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟的不確定因素、政策、影響相關市場的法律或監管事件及稅務風險、結算風險、託管風險以及高度波動的可能性。
6. 流通性風險
本基金可能因其投資證券的市場流通性下跌而受到不利影響,本基金部份證券可能變成不流通,令本基金難以及時按公平價格出售證券。
7. 從資本撥付股息及/或費用及開支的相關風險
– 從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類別的每單位資產淨值於派息日期後即時下降。
– 於每月派息-1 的投資不可代替儲蓄賬戶或支付定息的投資。每月派息-1 支付的分派金額與該單位類別或本基金的預期或過去收入或回報無關。因此,分派可以高於或低於實際變現的收入及回報。每月派息-1 將繼續在本基金產生負回報或虧損的期間作出分派,這進一步降低本基金的資產淨值。在極端的情況下,投資者可能無法取回原來的投資額。
– 就貨幣對沖每月派息-1 股份類別而言,在釐定將予支付的分派時,本基金或會考慮對沖每月派息-1 類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距所帶來的回報。投資者應留意相對利率的不明朗因素,這將影響對沖每月派息-1 類別的回報。由於對沖每月派息-1 單位類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動,故與其他單位類別相比,每月派息-1 對沖單位類別的資產淨值或會波動,亦有可能顯著不同,或會導致從資本撥付的派息金額有所增加,因而與其他非對沖單位類別相比的資本侵蝕會更嚴重。該等類別的投資者或會因而受到不利影響。
– 此外,就每月派息-1 支付的分派金額將由基金經理酌情以相關類別貨幣釐定,而不會考慮到以相關類別貨幣釐定固定分派金額後,基本貨幣兌相關類別貨幣的匯率波動。
8. 主權債務風險
本基金於由政府發行或擔保的證券的投資或須承擔承受政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人未必能夠或願意於到期時償還本金及/或利息,又或可能要求本基金參與重組該等債務。當主權債務發行人違約時,本基金或會蒙受重大損失。
9. 投資組合切換風險
本基金或會頻繁切換所持相關證券。這或涉及基金經理於認為恰當時出售證券或結清衍生工具持倉,而不論本基金持有該工具的時間長短。如基金經理認為符合投資者的最佳利益,此舉可能持續進行。此等活動會增加本基金投資組合的切換頻率,並可能增加本基金的交易成本,然而,於作出投資決定時會考慮任何潛在成本,以確保符合本基金的最佳利益。
10. 歐元區風險
本基金或會在歐元區或歐元方面存在重大投資風險承擔。鑑於歐元區若干國家持續存在主權債務風險隱憂,本基金在區內的投資或會面對較高的波動、流通性、貨幣及違約風險。一旦出現任何不利事態(例如主權信用評級下調或歐盟成員國退出歐元區或影響歐元區市場的其他不利的經濟、政治、政策、外匯、稅務、法律或監管事件),或會對本基金的價值造成負面影響。
11. 衍生工具及對沖風險
基金經理將利用衍生工具作貨幣及利率對沖的目的。不保證使用對沖策略、技巧及衍生工具將全面及有效地消除本基金的風險。對沖可能欠效率或不奏效。在不利情況下,本基金可能甚至蒙受重大損失。
12. 對沖單位類別風險
可就對沖單位類別訂立對沖策略。並不保證對沖技巧將全面有效達到預期的效果,且對沖可能欠缺效率或無效。對沖策略亦可能使投資者不能從本基金基本貨幣相對相關類別貨幣之價值上升中受益,這可能對本基金及其投資者產生不利影響。
13. 人民幣類別相關風險
– 就其基本貨幣與人民幣不同的基金而言,採用離岸人民幣(CNH)計算人民幣計價類別的價值將會承受波動。
– 投資者在將本基金的基本貨幣或其他貨幣兌換為人民幣時會產生貨幣兌換成本,反之亦然,以及如果人民幣相對本基金的基本貨幣或其他貨幣貶值,則投資者可能會蒙受損失。
– 如果以非人民幣計價的相關投資之價格及/或本基金的基本貨幣之價值有所上升或保持穩定,但若然人民幣相對以非人民幣計價的相關投資之貨幣及/或基本貨幣之價值升幅高於以非人民幣計價的相關投資及/或基本貨幣之增值,投資者仍可能產生虧損。如果以非人民幣計價的相關投資之價值減少,投資者於人民幣計價類別的投資價值可能會蒙受額外損失。
– 對沖人民幣類別的投資者將須承擔對沖交易的成本,成本將反映於對沖人民幣類別的單位資產淨值,金額可能重大,視乎當時的市況而定。如果用於對沖的工具的交易對方違約,對沖人民幣類別的投資者可能承受未經對沖的人民幣匯兌風險,並可能蒙受進一步損失。
14. 交易對方風險
本基金將承受與其進行非在認可交易所買賣的金融衍生工具合約(包括外匯貨幣合約)交易的交易對方之信貸風險。該等工具並無給予適用於在組織完善的交易所買賣金融衍生工具的參與者的相同保障(例如交易結算公司的履約保證),及因此本基金將須承受交易對方無力償債、破產或因影響交易對方的信貸或資金問題而導致未能或延誤結算的風險。
15. 貨幣及匯兌風險
本基金的相關投資可能以本基金基本貨幣以外的貨幣計價。此外,單位類別的指定貨幣可能是本基金基本貨幣或相關投資的貨幣以外的貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。