景順泛歐洲股票收益基金 A類 Acc 歐元

Invesco Pan European Equity Income Fund A Acc EUR

LU0267986122

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

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HKD10,000.00起投

1.50%

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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HKD15,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.96%
3個月
+14.45%
6個月
+6.21%
1年
+6.56%
3年
+14.45%
5年
+24.94%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.60%
年度化波幅
+11.95%
夏普比率
+0.40

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
2010-08-10
基金經理
Stephanie Butcher
James Goldstone
基金經理開始日期
2010-12-26
2014-05-01
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 119,466,126.69
基金管理費
1.50%
最新派息
EUR 0.120000 (2009-08-30)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2009-08-300.120000
2008-08-280.120000

投資目標

本基金旨在透過主要投資於歐洲股票以賺取收入及長期資本增長。本基金將爭取提供較一般水平為高的股息收益總額。本基金最少75%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於投資顧問認為提供股息或具備派息前景並由以下公司所發行的股票及股票相關證券:(i)其註冊辦事處設於歐洲國家,(ii)註冊辦事處設於歐洲境外但其業務主要在歐洲經營,或(iii)控股公司,而其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於歐洲國家的附屬公司。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1. 投資於歐洲的風險 由於本基金投資於歐洲股票,本基金資產的價值可能會受到不明朗因素影響(例如歐洲的政府政策更改、稅項、匯率波動、社會及宗教的不穩定因素,政治、經濟或其他法律或法規的發展等),該等因素可能會對本基金及/或投資者利益構成不利影響。
2. 股票風險 所持股本證券的價值及所得收益均可升可跌,本基金未必可收回最初投入該等證券的款額。股本證券的價格及所賺取收入或會因為若干事件(包括發行機構的業務和業績、一般經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪及匯率及利率波動)而下跌。因此,本基金及/或投資者利益或會因而蒙受不利影響。
3. 投資風險
本基金不能保證能夠達致其投資目標,亦不保證能夠退還本金。本基金所投資的工具的價值或會下跌。
4. 股份類別的計價/買賣貨幣並非基本貨幣的風險
股份類別的計價/買賣貨幣若並非基本貨幣,由於貨幣市場波動不定,投資者所獲回報在兌換回其認購及贖回貨幣後,或會有別於按基本貨幣計算所得之數。這意味著回報可能下降,並對投資者構成不利影響。
因此,該等投資的價值(兌換為該基金的基本貨幣後)或會因為匯率變動而波動不定。股份/單位價格及所得收益可跌可升,投資者未必可收回其當初的投資。
5. 集中風險
由於本基金將投資於歐洲股票,與比較分散的基金相比,該種集中於某一地理區域的情況或會導致本基金的波幅較高。
6. 歐元區危機風險
本基金或會在歐元區或歐元方面存在重大投資風險承擔。鑑於歐元區若干國家目前存在主權債務風險隱憂,本基金在區內所持有的歐元計價投資的波動或會加劇。一旦出現任何不利事態(例如主權信用評級下調或主權違約,又或一個或多個歐盟成員國退出歐元區,導致(尤其為,但不限於)歐洲單一貨幣不再存在又或須重訂幣值),或會對本基金投資項目的價值及流通性構成利淡衝擊,最終可能影響本基金的表現及/或投資者利益。
7. 從資本撥付股息的風險
- 就每月派息-1股份而言,投資者務請注意,本基金可酌情從此類股份的資本撥付派息。從資本撥付派息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何分派若牽涉從該類股份的資本撥付派息,或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。此項政策可予修訂,惟須事先向證監會尋求批准,並向受影響股東發出最少一個月的事先通知。
- 已支付股息款項可能與每月派息-1股份的過往收益或預期回報不相關。因此,已支付股息可能高於或低於本基金在分派期間所賺取的收益及回報。每月派息-1股份可能在基金獲得負的回報率或虧損期間依舊派息,從而進一步減少相關股份類別的資產淨值。在極端情況下,投資者可能收不回其初始投資金額。
- 本基金無意在釐定穩定分派率後考慮股份類別計價貨幣與基金基本貨幣(如有差異)之間的匯率波動。
- 分派率將由本基金酌情釐定,因此無法保證將會作出派息付款及如果作出派息付款,亦無法保證股息率。
- 投資者請注意,投資每月派息-1股份類別並不構成儲蓄賬戶或定息付款投資的替代選擇。
- 就貨幣對沖每月派息-1股份而言,在釐定將予支付的分派率時,本基金會考慮該等股份類別的貨幣對沖所產生的利率差距所帶來的回報。這將意味著,如果對沖每月派息-1股份類別計價貨幣與本基金的基本貨幣間的利率差距為正數,投資者可能會放棄資本增值以支持分派。反之,當對沖每月派息-1股份類別計價貨幣與本基金的基本貨幣間的利率差距為負數時,此時會導致應付股息的價值減少。投資者務請留意相對利率會出現變動的不明朗因素,此將影響對沖每月派息-1股份類別的回報。由於對沖每月派息-1股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣之間的
利率差距波動,與其他股份類別相比,對沖每月派息-1股份類別的資產淨值或會較為波動,亦有可能顯著不同,從而使該股份類別的投資者受到不利影響。
8. 從資本撥付費用及開支的風險就每半年派息–總收入股份類別而言,投資者務請留意,本基金經理可酌情決定從總收入中撥付股息,並從此類股份資本中扣除/撥付此類股份的部份或全部費用及開支,以致此類股份可供分派股息的可分派收入有所增加,因此,此類股份或會實際上從資本撥付股息。從資本撥付股息即等同從投資者的原本投資退還或提取部分或從該原本投資應佔的任何資本增值中退還或提取。任何分派若涉及實際上從股份類別資本撥付股息,或會令該類股份的每股資產淨值於每半年派息日期後即時下降。該項政策若有修訂,將事先向證監會尋求批准,並向受影響股東發出至少一個月的事先通知。
9. 投資金融衍生工具的風險
本基金的投資項目可包含為達致有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。若投資顧問為達致有效率投資組合管理及對沖目的而運用技巧及金融衍生工具的期望落空或失效,則本基金或會蒙受重大損失,股份的資產淨值亦會受到不利影響。由於金融衍生工具可屬槓桿工具,運用金融衍生工具可能導致本基金資產淨值出現較大波動。

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