景順新興市場企業債券基金 A類 MD 美元

Invesco Emerging Market Corporate Bond A MD USD

LU0607516332

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.33%
3個月
+1.29%
6個月
+5.33%
1年
+12.14%
3年
+14.46%
5年
+17.97%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.60%
年度化波幅
+4.22%
夏普比率
+0.50

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
2011-05-03
基金經理
Rashique Rahman
Michael Hyman
基金經理開始日期
2016-10-13
2017-06-30
2015-08-19
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-29)
USD 111,728,917.67
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.041000 (2019-11-03)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-11-030.041000
2019-09-300.041000
2019-09-010.040900
2019-07-310.041000
2019-06-300.040600
2019-06-020.041900
2019-05-010.042000
2019-03-310.041800
2019-02-280.041700
2019-01-310.041200
2019-01-010.040200
2018-12-020.040100
2018-11-010.040600
2018-09-300.041200
2018-09-020.039200
2018-07-310.040200
2018-07-010.039800
2018-05-310.040500
2018-05-010.041400
2018-04-290.041400
2018-04-020.041900
2018-02-280.042600
2018-01-310.043300
2018-01-010.043200
2017-11-300.043200
2017-11-010.043400
2017-10-010.043300
2017-08-310.043200
2017-07-310.042900
2017-07-020.042700
2017-05-310.043100
2017-05-010.042900
2017-04-020.042700
2017-02-280.042800
2017-01-310.042400
2017-01-020.041900
2016-11-300.041600
2016-11-010.042800
2016-10-020.043000
2016-08-310.043100
2016-08-300.043100
2016-07-310.042700
2016-06-300.042100
2016-05-310.043700
2016-05-010.043900
2016-03-310.043400
2016-02-290.040200
2016-01-310.040200
2016-01-030.040900
2015-11-300.042100
2015-11-010.041900
2015-09-300.041300
2015-08-310.044200
2015-08-020.045200
2015-06-300.045300
2015-05-310.046400
2015-05-030.046500
2015-03-310.045700
2015-03-010.041500
2015-02-010.041000
2015-01-010.041000
2014-11-300.042300
2014-11-020.042900
2014-09-300.042500
2014-08-310.043500
2014-07-310.043400
2014-06-300.043300
2014-06-010.042900
2014-05-010.041900
2014-03-310.041600
2014-03-020.039300
2014-02-020.038700
2014-01-010.038800
2013-12-010.038900
2013-11-030.039600
2013-09-300.038600
2013-09-010.038000
2013-07-310.039400
2013-06-300.039000
2013-06-020.041500
2013-05-010.042100
2013-04-010.042000
2013-02-280.044300
2013-01-310.044700
2013-01-010.044400
2012-12-020.044000
2012-11-010.043800
2012-09-300.043100
2012-09-020.042500
2012-07-310.042000
2012-07-010.040800
2012-05-310.040100
2012-05-010.041100
2012-04-010.040900
2012-02-290.040600
2012-01-310.039800
2012-01-020.038700
2011-11-300.038200
2011-11-010.039100
2011-10-020.036600
2011-08-310.039800
2011-07-310.040700
2011-06-300.039900

投資目標

本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。投資顧問的意向是投資於投資範疇內的證券及衍生工具,該範疇包含世界各地的所有現金、債務證券(包括資產擔保證券)、債務和信貸市場金融衍生工具及一切貨幣。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1. 信用風險
投資於債券或其他定息證券須承擔發行機構不支付該等證券的利息及本金的風險。發行機構的財政狀況若出現逆轉,證券質素即會下降,該證券的價格波動亦會加劇,以致對本基金及/或投資者利益構成不利影響。
低信用評級證券(例如非投資級別債券)亦可能會影響該種證券的流通性,令其更難以出售。由於本基金可能投資於非投資級別債券,因而較易受到此等問題影響,而該等證券的價值亦可能比較波動,本基金的資產淨值或會因而承受不利影響。
若發行機構發生破產或其他違約事件,本基金有可能在變現相關證券方面受到阻延,並會蒙受損失,包括本基金在設法行使附帶權利期間相關證券價值可能下跌。本基金及/或投資者的利益會因而蒙受不利影響。
於購入當時屬投資級別的證券有可能被降級。被降級風險因時而異。本基金的投資政策並無具體規定本基金必須在一旦該等證券被降級至低於投資級別時沽出該等證券。投資於未達投資級別證券須承擔較高違約風險,本基金及/或投資者的利益或會因而蒙受不利影響。
2.投資非投資級別債券/高息債券的風險
本基金可投資於非投資級別債券/高息債券,因而涉及重大風險。就發行機構支付本金及利息的能力而言,此等債券被視為主要屬投機性質。高息債券發行機構或會負債沉重,以致未必能以較傳統方法融資。一旦出現經濟衰退,發行機構的財政狀況及其所發行高息債券的市場價值或會受到不利影響,而由於本基金有投資於高息債務證券,本基金及/或投資者的利益會因而蒙受不利影響。
3. 利率風險
若本基金投資於債券或定息證券,其價值或會因利率變動而下跌,基金資產淨值將會因而蒙受不利影響。較長期的債務證券通常對利率變動較為敏感。
4. 投資開發中市場的風險
投資新興市場(包括俄羅斯及烏克蘭)會牽涉若干風險(例如價格波動較高、公開資料較少、流通性及監管風險等),或會對本基金及/或投資者利益構成不利影響。
5.交易對方風險
倘若本基金買賣並非於認可交易所買賣的金融衍生工具合約,則會因有關交易對方而承擔信用風險。本基金因而須承擔交易對方可能無力償債、破產或違約的風險,又或因為影響交易對方的信貸或流通性問題而導致結算延誤。因此,本基金及/或投資者利益或會因而蒙受不利影響。
6. 投資風險
本基金不能保證能夠達致其投資目標,亦不保證能夠退還本金。本基金所投資工具的價值或會下跌。
7. 股份類別的計價╱買賣貨幣並非基本貨幣的風險
股份類別的計價╱買賣貨幣若並非基本貨幣,由於貨幣市場波動不定,投資者所獲回報在兌換回其認購及贖回貨幣後,或會有別於按基本貨幣計算所得之數。這意味著回報可能下降,並對投資者構成不利影響。
因此,該等投資的價值(兌換為該基金的基本貨幣後)或會因為匯率變動而波動不定。股份╱單位價格及所得收益可跌可升,投資者未必可收回其當初的投資。
就對沖股份類別而言,有關方面並不保證股份計價貨幣的風險承擔能夠一直與基金的基本貨幣完全對沖。投資者並請注意,倘若該策略成功實施,有關類別股份股東所獲得的利益或會大大減少,又或股份類別貨幣兌基金基本貨幣的價值將會下降。若彼等要求支付贖回款項的貨幣並非股份計價貨幣,則該種貨幣兌股份計價貨幣的風險承擔將不獲對沖。
8. 集中風險
由於本基金將投資於新興市場企業所發行債務證券,與比較分散的基金相比,該種集中於某一地理區域/項目的情況或會導致本基金的波幅較高。
9.與從資本撥付費用及開支相關的風險
就固定派息股份類別而言,投資者務請留意,本基金經理可酌情自總收入撥付股息,並從此類股份的資本扣除/撥付此類股份的全部或部份費用及開支,以致此類股份可用作派付股息的可分派收入有所增加,而此類股份因而可實際上從資本撥付股息。從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本增值作部分退還或提款。任何分派若涉及實際上從該類股份的資本撥付股息,可能會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。該項政策可予修訂,惟須事先獲證監會批准,並向受影響股東發出一個月的事先通知。
10.歐元區危機風險
本基金或會在歐元區或歐元方面存在重大投資風險承擔。鑑於歐元區若干國家目前存在主權債務風險隱憂,本基金在區內所持有的歐元計價投資的波動或會加劇。一旦出現任何不利事態(例如主權信用評級下調或主權違約,又或一個或多個歐盟成員國退出歐元區,導致(尤其為,但不限於)歐洲單一貨幣不再存在又或須重訂幣值),或會對本基金投資項目的價值及流通性構成利淡衝擊,最終可能影響本基金錶現及/或投資者的利益。
11.投資於金融衍生工具的風險
本基金的投資可能包含不同波動程度的證券,並不時包括運用金融衍生工具作為主要投資政策及策略的一部份。若投資顧問對運用該等技巧及金融衍生工具的期望落空或失效,則本基金或會蒙受重大損失,股份的資產淨值亦會受到不利影響。由於金融衍生工具可屬槓桿工具,運用金融衍生工具可能導致本基金的資產淨值出現較大波動。此外,運用金融衍生工具涉及特別風險,包括(但不限於):
1.投資顧問準確預計基礎證券的價格走勢的能力;
2.有關的證券或貨幣的走勢未必相同;
3.某一工具於某一時間可能缺乏流通市場;及
4.期貨買賣本身的槓桿程度。因此,期貨合約價格如有輕微變動,亦可能令本基金即時蒙受重大損失。

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