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景順新興市場企業債券基金 A類 MD 美元

Invesco Emerging Market Corporate Bond A MD USD

LU0607516332

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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HKD10,000.00起投

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.35%
3個月
+2.40%
6個月
+13.18%
1年
+1.75%
3年
+6.09%
5年
+21.63%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.99%
年度化波幅
+11.97%
夏普比率
+0.09

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
2011-05-03
基金經理
Michael Hyman
Robert Turner
Jason Trujillo
基金經理開始日期
2016-10-13
2017-06-30
2019-06-21
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-29)
USD 85,253,725.51
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.038600 (2020-09-30)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-09-300.038600
2020-08-310.039200
2020-08-020.039000
2020-06-300.038100
2020-06-010.037300
2020-05-030.035100
2020-03-310.033700
2020-03-010.041700
2020-02-020.041800
2020-01-010.041500
2019-12-010.041000
2019-11-030.041000
2019-09-300.041000
2019-09-010.040900
2019-07-310.041000
2019-06-300.040600
2019-06-020.041900
2019-05-010.042000
2019-03-310.041800
2019-02-280.041700
2019-01-310.041200
2019-01-010.040200
2018-12-020.040100
2018-11-010.040600
2018-09-300.041200
2018-09-020.039200
2018-07-310.040200
2018-07-010.039800
2018-05-310.040500
2018-05-010.041400
2018-04-290.041400
2018-04-020.041900
2018-02-280.042600
2018-01-310.043300
2018-01-010.043200
2017-11-300.043200
2017-11-010.043400
2017-10-010.043300
2017-08-310.043200
2017-07-310.042900
2017-07-020.042700
2017-05-310.043100
2017-05-010.042900
2017-04-020.042700
2017-02-280.042800
2017-01-310.042400
2017-01-020.041900
2016-11-300.041600
2016-11-010.042800
2016-10-020.043000
2016-08-310.043100
2016-08-300.043100
2016-07-310.042700
2016-06-300.042100
2016-05-310.043700
2016-05-010.043900
2016-03-310.043400
2016-02-290.040200
2016-01-310.040200
2016-01-030.040900
2015-11-300.042100
2015-11-010.041900
2015-09-300.041300
2015-08-310.044200
2015-08-020.045200
2015-06-300.045300
2015-05-310.046400
2015-05-030.046500
2015-03-310.045700
2015-03-010.041500
2015-02-010.041000
2015-01-010.041000
2014-11-300.042300
2014-11-020.042900
2014-09-300.042500
2014-08-310.043500
2014-07-310.040000
2014-06-300.043300
2014-06-010.042900
2014-05-010.041900
2014-03-310.041600
2014-03-020.039300
2014-02-020.038700
2014-01-010.038800
2013-12-010.038900
2013-11-030.039600
2013-09-300.038600
2013-09-010.038000
2013-07-310.039400
2013-06-300.039000
2013-06-020.041500
2013-05-010.042100
2013-04-010.042000
2013-02-280.044300
2013-01-310.044700
2013-01-010.044400
2012-12-020.044000
2012-11-010.043800
2012-09-300.043100
2012-09-020.042500
2012-07-310.042000
2012-07-010.040800
2012-05-310.040100
2012-05-010.041100
2012-04-010.040900
2012-02-290.040600
2012-01-310.039800
2012-01-020.038700
2011-11-300.038200
2011-11-010.039100
2011-10-020.036600
2011-08-310.039800
2011-07-310.040700
2011-06-300.039900

投資目標

本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。投資顧問的意向是投資於投資範疇內的證券及衍生工具,該範疇包含世界各地的所有現金、債務證券(包括資產擔保證券)、債務和信貸市場金融衍生工具及一切貨幣。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1. 一般投資風險
- 本基金不能保證可達致其投資目標。本基金所投資的工具的價值或會因下文任何主要風險因素而 下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。本基金不保證能夠退還本金。
2. 貨幣匯兌風險
- 本基金的資產可能投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣未必為本基金基本貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
- 就對沖股份類別而言,有關方面並不保證股份計價貨幣的風險承擔能夠一直與本基金的基本貨幣或本基金資 產計價的一種或多種貨幣完全對沖。投資者並請注意,倘若該策略成功實施,有關類別股份股東所獲得的利 益或會因股份類別貨幣兌本基金基本貨幣的價值下降而大大減少。若投資者要求支付贖回款項的貨幣並非股 份計價貨幣,則該種貨幣兌股份計價貨幣的風險承擔將不獲對沖。
3. 波動風險
- 投資者請注意,本基金投資組合的波動或會導致本基金的資產淨值大幅波動,可能對本基金的每股資 產淨值構成不利影響,投資者或會因而蒙受損失。
4. 信用風險
- 投資於債券、債務或其他定息證券(包括企業及主權債券)須承擔發行機構不支付該等證券的利息及本金的 風險。發行機構的財政狀況若出現逆轉,證券質素即會下降,該證券的價格波動亦會加劇。
- 於購入當時屬投資級別的證券有可能被降級。被降級風險因時而異。本基金的投資政策並無具體規定本基金 必須在一旦該等證券被降級至低於投資級別時沽出該等證券。此外,投資經理及/或副投資經理(如適用) 可能無法出售被降級的債務工具。投資於未達投資級別證券須承擔較高違約風險,本基金及/或投資者利益 可能因此蒙受不利影響 。
5. 利率風險
- 若本基金投資於債券或定息證券,其價值或會因利率變動而下跌,本基金資產淨值或會因而蒙受不利 影響。一般而言,利率下跌時,債務證券的價格會上升,利率上升時則會下跌。較長期的債務證券通常對利率 變動較為敏感。
6. 流通性風險
- 本基金可能因其投資證券的市場流通性下跌而受到不利影響,本基金部份證券可能變成不流通,令 本基金難以及時按公平價格出售證券。
7. 信貸評級風險
- 評級機構給予的信貸評級存在限制,不能時刻保證該證券及/或發行機構的信譽。
8. 集中風險
- 由於本基金將主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,該種集中情況可能涉及較一般為高的風 險程度,故本基金或會出現高於平均的波幅。投資於具備較廣泛投資組合的基金通常可獲享的分散風險利益或 不適用於本基金。
9. 投資於高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的風險
- 本基金可投資於涉及重大風險的高收益債券/非投資 級別債券及未獲評級債券。以發行機構支付本金及利息的能力衡量,高收益債券/非投資級別債券及未獲評級 債券被視為絕大部份屬投機性質。高收益債券/非投資級別債券及未獲評級債券的發行機構可能存在高度槓 桿、流通性較低及波動性較高,而且未必可使用較傳統的融資方法。經濟衰退或會對發行機構的財務狀況以及 由該實體發行的高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的市值造成不利影響。與較高評級債券相比,高收 益債券/非投資級別債券及未評級債券一般承擔較大的本金及利息損失風險。因此,本基金及/或投資者利益 或會蒙受不利影響。
10. 新興市場風險
- 本基金因投資新興市場可能涉及更高風險及一般與投資於較成熟市場無關的特別考慮因素,例如 影響相關市場的流通性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟的不確定因素、政策、法律或監管事件及稅務風 險、結算風險、託管風險以及高度波動的可能性。
11. 投資於俄羅斯的相關風險 - 投資於俄羅斯存在重大的固有風險,包括:(a)俄羅斯的證券登記及託管制度所引致 的交易結算延誤及損失風險;(b)缺乏企業管治條文或有關投資者保障的一般規則或規例;(c)俄羅斯經濟體系充 斥貪污、內幕交易及罪案;(d)不少俄羅斯證券難以獲得準確市場估值,部份是由於公開資料數量有限所致;(e) 稅務規例含糊不清,存在施加任意或繁苛稅項的風險;(f)俄羅斯公司的一般財政狀況,當中可能涉及數量龐大 的公司間債務;(g)銀行及其他金融機構的發展或監管尚未完善,因而往往未經考驗及信貸評級偏低;(h)可影響 俄羅斯投資估值的政治及經濟不穩定情況;及(i)俄羅斯市場可能缺乏流通性及價格大幅波動,意味累積或出售 部份所持投資可能較為耗時及或需以不利的價格進行。
12. 交易對方風險
- 倘本基金買賣並非於認可交易所買賣的金融衍生工具合約(包括外匯貨幣合約),則會因有關交 易對方而承擔信用風險。該等工具並無給予適用於在組織完善的交易所買賣金融衍生工具的參與者的相同保障 (例如交易結算公司的履約保證),本基金因而須承擔交易對方可能無力償債、破產或違約的風險,又或因為 影響交易對方的信用或流通性問題而導致結算延誤。
13. 為有效率投資組合管理及對沖目的及為投資目的而投資金融衍生工具的風險
- 本基金的投資項目可包含為達致有 效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包 括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份 可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損 失的高度風險。除上文所確定的風險外,本基金可為投資目的而運用衍生工具並可能承擔額外槓桿風險,或會 導致本基金資產淨值大幅波動及/或於投資經理未能成功預測市場變動時導致極大損失,本基金的風險取向或 會因而提高。
14. 實施與本基金相關資產無關的主動金融衍生工具持倉的風險
- 由於本基金所實施的主動金融衍生工具持倉(包括 主動貨幣/利率/信貸持倉)未必與本基金所持相關證券持倉(即債務證券)有關,故即使相關證券持倉(即 本基金所持債務證券)的價值並無損失,本基金亦可能蒙受重大或全盤損失。
15. 從資本撥付股息及/或費用及開支的相關風險
- 從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或 自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派 息日期後即時下降。
16. 投資組合切換風險
- 本基金或會頻繁切換所持相關證券。這或涉及投資經理於認為恰當時出售證券或結清衍生工 具持倉,而不論本基金持有該工具的時間長短。如投資經理認為符合股東的最佳利益,此舉可能持續進行。此 等活動會增加本基金投資組合的切換頻率,並可能增加本基金的交易成本,然而,於作出投資決定時會考慮任 何潛在成本,以確保符合本基金的最佳利益。
17. 或有可轉換債券風險
- 或有可轉換債券是一種由金融機構發行的債務證券,於發生預定觸發事件時可轉換為股票或被強制撇減本 金。觸發事件一般與發行機構的財務狀況掛鉤。於市況受壓時,發行機構的流通性概況可顯著惡化,故或須 以重大折讓纔能夠出售或有可轉換債券。
- 與投資於傳統債務工具/可轉換債券及(在若干情況下)股票相比,或有可轉換債券可附帶較高風險,因為 票息可以酌情支付,亦可隨時基於任何理由而取消。
- 或有可轉換債券亦可承擔多項其他風險,包括(但不限於)觸發水平風險、資本架構逆轉風險、贖回延期風 險、未知/不確定風險及估值風險。