景順美國高收益債券基金 A類 MDis 港元

Invesco US High Yield Bond Fund A MDis HKD

LU0794788140

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.25%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.60%
3個月
+1.41%
6個月
+2.53%
1年
+4.31%
3年
+14.24%
5年
+16.86%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.54%
年度化波幅
+4.10%
夏普比率
+0.54

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
2012-06-26
基金經理
Scott Roberts
Andrew Geryol
Joseph Portera
基金經理開始日期
Scott Roberts (Start Date: 2012-08-20) Andrew Geryol (Start Date: 2016-10-13) Joseph Portera (Start Date: 2016-10-13)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-29)
USD 45,017,670
基金管理費
1.25%
最新派息
HKD 0.385900 (2019-09-01)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-09-010.385900
2019-07-310.406200
2019-06-300.334200
2019-06-020.356100
2019-05-010.367200
2019-03-310.359500
2019-02-280.372900
2019-01-310.395400
2019-01-010.399400
2018-12-020.363800
2018-11-010.423600
2018-09-300.330200
2018-09-020.363400
2018-07-310.402700
2018-07-010.371100
2018-05-310.392400
2018-05-010.372800
2018-04-290.372800
2018-04-020.350000
2018-02-280.392900
2018-01-310.371500
2018-01-010.339200
2017-11-300.321000
2017-11-010.381400
2017-10-010.302300
2017-08-310.326300
2017-07-310.360800
2017-07-020.345000
2017-05-310.377900
2017-05-010.312700
2017-04-020.371400
2017-02-280.357000
2017-01-310.463100
2017-01-020.521900
2016-11-300.454500
2016-11-010.608800
2016-10-020.587000
2016-08-310.512700
2016-08-300.512700
2016-07-310.465400
2016-06-300.426000
2016-05-310.502600
2016-05-010.444500
2016-03-310.575400
2016-02-290.568300
2016-01-310.473600
2016-01-030.469700
2015-11-300.440200
2015-11-010.472800
2015-09-300.487500
2015-08-310.492900
2015-08-020.538900
2015-06-300.464400
2015-05-310.319400
2015-05-030.451100
2015-03-310.497000
2015-03-010.352100
2015-02-010.399200
2015-01-010.458300
2014-11-300.353500
2014-11-020.408700
2014-09-300.411700
2014-08-310.347200
2014-07-310.442500
2014-06-300.425500
2014-06-010.373700
2014-05-010.381400
2014-03-310.446100
2014-03-020.390400
2014-02-020.398300
2014-01-010.414800
2013-12-010.375200
2013-11-030.414800
2013-09-300.383100
2013-09-010.383900
2013-07-310.390100
2013-06-300.332000
2013-06-020.389000
2013-05-010.395100
2013-04-010.361800
2013-02-280.359100
2013-01-310.372300
2013-01-010.372800
2012-12-020.348000
2012-11-010.356500
2012-09-300.314000
2012-09-020.308700
2012-07-310.134900

投資目標

本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。本基金將主要(本基金最少70%的資產淨值)投資於美國發行機構所發行的非投資級別債務證券(包括可轉換債券及未獲評級債務證券)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1. 一般投資風險
本基金不能保證可達致其投資目標。本基金所投資的工具的價值或會因下文任何主要風險因素而下 跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。本基金不保證能夠退還本金。
2. 貨幣匯兌風險
- 本基金的資產可能投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣未必為本基金基本貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
- 就對沖股份類別而言,有關方面並不保證股份計價貨幣的風險承擔能夠一直與本基金的基本貨幣或本基金資產計價的一種或多種貨幣完全對沖。投資者並請注意,倘若該策略成功實施,有關類別股份股東所獲得的利益或會因股份類別貨幣兌本基金基本貨幣的價值下降而大大減少。若投資者要求支付贖回款項的貨幣並非股份計價貨幣,則該種貨幣兌股份計價貨幣的風險承擔將不獲對沖。
3. 波動風險
投資者請注意,本基金投資組合的波動或會導致本基金的資產淨值大幅波動,可能對本基金的每股資產 淨值構成不利影響,投資者或會因而蒙受損失。
4. 信用風險
- 投資於債券、債務或其他定息證券(包括企業及主權債券)須承擔發行機構不支付該等證券的利息及本金的風險。發行機構的財政狀況若出現逆轉,證券質素即會下降,該證券的價格波動亦會加劇。
- 於購入當時屬投資級別的證券有可能被降級。被降級風險因時而異。本基金的投資政策並無具體規定本基金必須在一旦該等證券被降級至低於投資級別時沽出該等證券。此外,投資經理及/或副投資經理(如適用)可能 無法出售被降級的債務工具。投資於未達投資級別證券須承擔較高違約風險,本基金及/或投資者利益可能因 此蒙受不利影響 。
5. 投資於高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的風險
本基金可投資於涉及重大風險的高收益債券/非投資級別債券及未獲評級債券。以發行機構支付本金及利息的能力衡量,高收益債券/非投資級別債券及未獲評級債券被視為絕大部份屬投機性質。高收益債券/非投資級別債券及未獲評級債券的發行機構可能存在高度槓桿、流通性較低及波動性較高,而且未必可使用較傳統的融資方法。經濟衰退或會對發行機構的財務狀況以及由該實體發行的高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的市值造成不利影響。與較高評級債券相比,高收益債券/非投資級別債券及未評級債券一般承擔較大的本金及利息損失風險。因此,本基金及/或投資者利益或會蒙受不利影響。
6. 利率風險
若本基金投資於債券或定息證券,其價值或會因利率變動而下跌,本基金資產淨值或會因而蒙受不利影響。一般而言,利率下跌時,債務證券的價格會上升,利率上升時則會下跌。較長期的債務證券通常對利率變動較為敏感。
7. 流通性風險
本基金可能因其投資證券的市場流通性下跌而受到不利影響,本基金部份證券可能變成不流通,令本基金難以及時按公平價格出售證券。
8. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在限制,不能時刻保證該證券及/或發行機構的信譽。
9. 集中風險
- 基金將主要投資於美國發行機構所發行的債務證券,該種集中情況可能涉及較一般為高的風險程度,故本基金或會出現高於平均的波幅。投資於具備較廣泛投資組合的基金通常可獲享的分散風險利益或不適用於本基金。
- 本基金的價值或較易受到影響美國市場的不利的經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件及自然災害影響。
10. 投資可轉換證券/可轉換債券/可轉換債務的風險
可轉換證券/可轉換債券/可轉換債務為債股混合工具,一般容許持有人於指定未來日期轉換為發債公司的股份。因此,可轉換證券/可轉換債券/可轉換債務或會受股票走勢
影響,與不可轉換證券/不可轉換債券/不可轉換債務投資相比較為波動。於可轉換證券/可轉換債券/可轉換債務的投資須承擔與相若不可轉換證券/不可轉換債券/不可轉換債務投資相關的類似利率風險、信用風險、流通性風險及提早還款風險。
11. 為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具的風險
本基金的投資項目可包含為達致有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
12. 從資本撥付股息及/或費用及開支的相關風險
- 從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。
- 就貨幣對沖每月派息-1股份類別而言,在釐定將予支付的分派時,本基金或會考慮對沖每月派息-1股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距所帶來的回報。投資者應留意相對利率的不明朗因素,這將影響對沖每月派息-1股份類別的回報。由於對沖每月派息-1股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動,故與其他股份類別相比,每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動,亦有可能顯著不同,或會導致從資本撥付的派息金額有所增加,因而與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食會更嚴重。該股份類別的投資者或會因而受到不利影響。
13. 或有可轉換債券風險
- 或有可轉換債券是一種由金融機構發行的債務證券,於發生預定觸發事件時可轉換為股票或被強制撇減本金。觸發事件一般與發行機構的財務狀況掛鉤。於市況受壓時,發行機構的流通性概況可顯著惡化,故或須以重大折讓纔能夠出售或有可轉換債券。
- 與投資於傳統債務工具/可轉換債券及(在若干情況下)股票相比,或有可轉換債券可附帶較高風險,因為票息可以酌情支付,亦可隨時基於任何理由而取消。
- 或有可轉換債券亦可承擔多項其他風險,包括(但不限於)觸發水平風險、資本架構逆轉風險、贖回延期風險、未知/不確定風險及估值風險。

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