景順新興貨幣債券基金 A類 MDis 美元

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A MDis USD

LU0275062080

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.44%
3個月
+1.10%
6個月
+6.42%
1年
+10.52%
3年
+10.14%
5年
-7.01%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.27%
年度化波幅
+10.41%
夏普比率
+0.04

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
2006-12-13
基金經理
Michael Hyman
Hemant Baijal
Wim Vandenhoeck
基金經理開始日期
Michael Hyman (Start Date: 2016-10-13) Hemant Baijal (Start Date: 2019-06-21) Wim Vandenhoeck (Strat Date: 2019-06-21)
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-29)
USD 287,369,350
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.030200 (2019-11-03)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-11-030.030200
2019-09-300.029500
2019-09-010.029300
2019-07-310.030400
2019-06-300.030300
2019-06-020.028700
2019-05-010.029100
2019-03-310.029400
2019-02-280.032200
2019-01-310.032500
2019-01-010.031100
2018-12-020.031100
2018-11-010.030500
2018-09-300.031200
2018-09-020.030700
2018-07-310.033100
2018-07-010.032500
2018-05-310.034100
2018-05-010.036500
2018-04-290.036500
2018-04-020.037800
2018-02-280.036400
2018-01-310.036900
2018-01-010.035400
2017-11-300.035100
2017-11-010.034800
2017-10-010.036100
2017-08-310.036400
2017-07-310.036100
2017-07-020.035700
2017-05-310.035600
2017-05-010.035300
2017-04-020.035100
2017-02-280.031600
2017-01-310.031100
2017-01-020.030700
2016-11-300.031700
2016-11-010.034000
2016-10-020.034300
2016-08-310.035600
2016-08-300.035600
2016-07-310.035400
2016-06-300.035700
2016-05-310.035500
2016-05-010.037700
2016-03-310.037000
2016-02-290.034000
2016-01-310.033800
2016-01-030.034300
2015-11-300.035800
2015-11-010.036600
2015-09-300.035200
2015-08-310.036600
2015-08-020.038700
2015-06-300.040300
2015-05-310.041200
2015-05-030.042800
2015-03-310.041400
2015-03-010.039400
2015-02-010.040400
2015-01-010.040200
2014-11-300.042900
2014-11-020.043900
2014-09-300.043300
2014-08-310.041800
2014-07-310.042100
2014-06-300.042800
2014-06-010.042600
2014-05-010.041600
2014-03-310.041400
2014-03-020.040700
2014-02-020.039400
2014-01-010.041500
2013-12-010.042000
2013-11-030.043900
2013-10-310.476000
2013-09-300.042600
2013-09-010.043200
2013-07-310.045400
2013-06-300.045700
2013-06-030.473600
2013-06-020.048800
2013-05-010.051800
2013-04-300.489700
2013-04-010.050400
2013-02-280.051200
2013-01-310.051600
2013-01-010.051200
2012-12-020.050400
2012-11-010.049900
2012-10-310.413900
2012-09-300.050100
2012-09-020.048800
2012-07-310.049400
2012-07-010.047800
2012-05-310.046500
2012-05-010.049900
2012-04-300.450000
2012-04-010.049600
2012-02-290.050800
2012-01-310.049700
2012-01-020.046500
2011-11-300.046500
2011-11-010.049600
2011-10-300.563000
2011-10-020.046700
2011-08-310.052300
2011-08-010.467700
2011-07-310.052700
2011-06-300.052400
2011-05-310.052500
2011-05-020.461500
2011-05-010.053200
2011-03-310.051100
2011-02-280.047500
2011-01-310.047100
2011-01-030.048300
2010-11-300.047000
2010-11-010.049600
2010-09-300.066000
2010-08-310.063000
2010-08-010.062800
2010-06-300.060300
2010-05-310.060200
2010-05-020.063800
2010-03-310.062800
2010-02-280.056400
2010-01-310.056400
2010-01-030.057000
2009-11-300.057200
2009-11-010.056500
2009-09-300.056200
2009-08-310.054500
2009-08-030.054200
2009-06-300.052000
2009-06-010.051500
2009-04-300.048800
2009-03-310.044900
2009-03-010.059900
2009-02-010.063500
2009-01-010.066100
2008-11-300.061600
2008-11-020.063900
2008-09-300.077600
2008-08-310.060000
2008-07-310.060400
2008-06-300.060000
2008-06-010.097900
2008-05-010.093400
2008-03-310.074700
2008-03-020.031200
2008-01-310.082200
2008-01-010.039000
2007-12-020.070700
2007-11-010.038800
2007-09-300.052100
2007-09-020.103400
2007-07-310.082800
2007-07-010.052000
2007-05-310.166600

投資目標

本基金的目標是達致長期資本增值和賺取高收入。本基金會將最少三分之二的資產淨值投資於靈活分配以新興市場國家(下文載有更詳盡描述)貨幣計價的現金、債務證券(包括企業債券及由跨國組織發行的債券)以及金融衍生工具。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1. 一般投資風險
本基金不能保證可達致其投資目標。本基金所投資的工具的價值或會因下文任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。本基金不保證能夠退還本金。
2. 貨幣匯兌風險
- 本基金的資產可能投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣未必為本基金基本貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
- 就對沖股份類別而言,有關方面並不保證股份計價貨幣的風險承擔能夠一直與本基金的基本貨幣或本基金資產計價的一種或多種貨幣完全對沖。投資者並請注意,倘若該策略成功實施,有關類別股份股東所獲得的利益或會因股份類別貨幣兌本基金基本貨幣的價值下降而大大減少。若投資者要求支付贖回款項的貨幣並非股份計價貨幣,則該種貨幣兌股份計價貨幣的風險承擔將不獲對沖。
3. 波動風險
投資者請注意,本基金投資組合的波動或會導致本基金的資產淨值大幅波動,可能對本基金的每股資產淨值構成不利影響,投資者或會因而蒙受損失。
4. 信用風險
- 投資於債券、債務或其他定息證券(包括企業及主權債券)須承擔發行機構不支付該等證券的利息及本金的風險。發行機構的財政狀況若出現逆轉,證券質素即會下降,該證券的價格波動亦會加劇。
- 於購入當時屬投資級別的證券有可能被降級。被降級風險因時而異。本基金的投資政策並無具體規定本基金必須在一旦該等證券被降級至低於投資級別時沽出該等證券。此外,投資經理及/或副投資經理(如適用)可能 無法出售被降級的債務工具。投資於未達投資級別證券須承擔較高違約風險,本基金及/或投資者利益可能因 此蒙受不利影響 。
5. 利率風險
若本基金投資於債券或定息證券,其價值或會因利率變動而下跌,本基金資產淨值或會因而蒙受不利影響。一般而言,利率下跌時,債務證券的價格會上升,利率上升時則會下跌。較長期的債務證券通常對利率變動較 為敏感。
6. 流通性風險
本基金可能因其投資證券的市場流通性下跌而受到不利影響,本基金部份證券可能變成不流通,令本基金難以及時按公平價格出售證券。
7. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在限制,不能時刻保證該證券及/或發行機構的信譽。
8. 集中風險
由於本基金將最少三分之二的資產淨值投資於以新興市場國家貨幣計價的債務證券及/或其他工具,該種集中情況可能涉及較一般為高的風險程度,故本基金或會出現高於平均的波幅。投資於具備較廣泛投資組合的基 金通常可獲享的分散風險利益或不適用於本基金。
9. 新興市場風險
本基金因投資新興市場可能涉及更高風險及一般與投資於較成熟市場無關的特別考慮因素,例如影響相關市場的流通性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟的不確定因素、政策、法律或監管事件及稅務風險、結算 風險、託管風險以及高度波動的可能性。
10. 投資於高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的風險
本基金可投資於涉及重大風險的高收益債券/非投資級別債券及未獲評級債券。以發行機構支付本金及利息的能力衡量,高收益債券/非投資級別債券及未獲評級債券被視為絕大部份屬投機性質。高收益債券/非投資級別債券及未獲評級債券的發行機構可能存在高度槓桿、流通性較低及波動性較高,而且未必可使用較傳統的融資方法。經濟衰退或會對發行機構的財務狀況以及由該實體發行的高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的市值造成不利影響。與較高評級債券相比,高收益債券/非投資級別債券及未評級債券一般承擔較大的本金及利息損失風險。因此,本基金及/或投資者利益或會蒙受不利影響。
11. 主權債務風險
本基金對由政府發行或擔保的證券的投資或須承擔政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行機構未必能夠或願意於到期時償還本金及/或利息,又或可能要求本基金參與重組該等債務。當主權債務發行機 構違約時,本基金或會蒙受重大損失。
12. 交易對方風險
本基金買賣並非於認可交易所買賣的金融衍生工具合約(包括外匯貨幣合約),則會因有關交易對方而承擔信用風險。該等工具並無給予適用於在組織完善的交易所買賣金融衍生工具的參與者的相同保障(例如交易結算公司的履約保證),本基金因而須承擔交易對方可能無力償債、破產或違約的風險,又或因為影響交易對方的信用或流通性問題而導致結算延誤。
13. 為有效率投資組合管理及對沖目的及為投資目的而投資金融衍生工具的風險
本基金的投資項目可包含為達致有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。除上文所確定的風險外,本基金可為投資目的而運用衍生工具並可能承擔額外槓桿風險,或會導致本基金資產淨值大幅波動及/或於投資經理未能成功預測市場變動時導致極大損失,本基金的風險取向或會因而提高。
14. 實施與本基金相關資產無關的主動金融衍生工具持倉的風險
由於本基金所實施的主動金融衍生工具持倉(包括主動貨幣/利率/信貸持倉)未必與本基金所持相關證券持倉(即債務證券)有關,故即使相關證券持倉(即本基金所持債務證券)的價值並無損失,本基金亦可能蒙受重大或全盤損失。
15. 從資本撥付股息及/或費用及開支的相關風險
- 從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。
- 就貨幣對沖每月派息-1股份類別而言,在釐定將予支付的分派時,本基金或會考慮對沖每月派息-1股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距所帶來的回報。投資者應留意相對利率的不明朗因素,這將影響對沖每月派息-1股份類別的回報。由於對沖每月派息-1股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動,故與其他股份類別相比,每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動,亦有可能顯著不同,或會導致從資本撥付的派息金額有所增加,因而與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食會更嚴重。該股份類別 的投資者或會因而受到不利影響。

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