景順天下地產收益基金 A類 Dis 美元

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Dis USD

LU0367025839

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.25%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-1.07%
3個月
+1.28%
6個月
+3.76%
1年
+11.06%
3年
+19.70%
5年
+17.69%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.18%
年度化波幅
+6.82%
夏普比率
+0.64

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
2008-10-30
基金經理
Joe Rodrigguez
James Cowen
Paul S. Curbo
基金經理開始日期
2008-10-31
2018-06-30
2008-10-31
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 56,455,397
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.048300 (2019-09-01)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-010.048300
2019-06-020.060600
2019-02-280.033900
2018-12-020.047900
2018-09-020.037100
2018-05-310.069900
2018-02-280.044500
2017-11-300.055400
2017-08-310.040300
2017-05-310.066100
2017-02-280.031100
2016-11-300.044600
2016-08-310.049100
2016-08-300.049100
2016-05-310.062300
2016-02-290.049200
2015-11-300.042000
2015-08-310.060500
2015-05-310.059100
2015-03-010.043100
2014-11-300.041700
2014-08-310.056400
2014-06-010.067500
2014-03-020.058800
2013-12-010.053300
2013-09-010.074300
2013-06-020.074000
2013-02-280.066600
2012-12-020.056400
2012-09-020.086100
2012-05-310.098300
2012-02-290.043324
2011-11-300.054500
2011-08-310.065800
2011-05-310.125800
2011-02-280.029000
2010-11-300.017800
2010-08-310.020600
2010-05-310.037300
2010-02-280.031100
2009-11-300.034300
2009-08-310.029900
2009-08-300.029900
2009-06-010.037600
2009-05-280.037600
2009-03-010.049100
2008-10-010.070700
2008-07-010.104900
2008-03-310.092500
2008-01-010.067900
2007-10-010.041200
2007-07-020.194800
2007-04-010.055300
2007-01-010.074100
2006-10-010.045300
2006-07-020.090200
2006-04-020.071400
2006-01-020.109400

投資目標

本基金旨在達致長期資本增值及獲得收入。本基金尋求透過主要(本基金最少70%的資產淨值)投資於一項多元化的環球股票(包括房地產投資信託(「REITs」))、優先股及債務證券投資組合以達致其目標,發行該等股票及債務證券的公司及其他實體的收入乃來自房地產相關業務。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1.一般投資風險
不能保證本基金將能達致其投資目標。本基金投資的工具的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。不保證能夠退還本金。
2.貨幣匯兌風險
本基金資產可投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣亦可能為本基金基本貨幣以外的貨幣。本基金資產淨值可能受到有關貨幣與基本貨幣之間的匯率變動以及匯率管控變動的不利影響。
3.波動風險
投資者務請留意,本基金的資產淨值可能因為本基金的投資組合波動而大幅波動,此可能對有關基金的每股資產淨值構成不利影響,投資者或會因而蒙受損失。
4.股票風險
所持股本證券的價值及所得收益均可升可跌,本基金未必可收回最初投入該等證券的款額。股本證券的價格及所賺取收入或會因為若干事件(包括發行機構的業務和業績、一般政治、經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪及匯率及利率波動)而下跌。因此,本基金及/或投資者利益或會因而蒙受不利影響。
5.行業及集中基金的風險
由於本基金將主要投資於收入來自房地產相關業務的公司及其他實體發行的環球股票及債務證券,該種集中性或會呈現較一般水平高的風險,及可能須承受較平均水平高的波動。
6.本基金投資於REIT的風險
本基金並不直接投資於房地產,反而直接投資於REIT,但基金層面上的股息政策或股息分派未必可代表有關相關REIT的股息政策或股息分派。有關相關REIT不一定已獲香港證監會認可。在二級市場上買賣REIT的能力可能比其他股票存在更大侷限。REIT在美國主要股票交易所的流通量普遍遜於標準普爾500指數的一般成份股。因此,本基金及/或投資者利益或會因而蒙受不利影響。
請注意,本基金乃根據證監會單位信託及互惠基金守則(而非證監會房地產投資信託基金守則)而獲認可。證監會認可並不意味官方覈准或推薦。
7.股份類別的計價/買賣貨幣並非基本貨幣的風險
股份類別的計價/買賣貨幣若並非基本貨幣,由於貨幣市場波動不定,投資者所獲回報在兌換回其認購及贖回貨幣後,或會有別於按基本貨幣計算所得之數。這意味著回報可能下降,並對投資者構成不利影響。因此,該等投資的價值(兌換為該基金的基本貨幣後)或會因為匯率變動而波動不定。股份/單位價格及所得收益可跌可升,投資者未必可收回其當初的投資。
就對沖股份類別而言,有關方面並不保證股份計價貨幣的風險承擔能夠一直與基金的基本貨幣完全對沖。投資者並請注意,倘若該策略成功實施,有關類別股份股東所獲得的利益或會大大減少,又或股份類別貨幣兌基金基本貨幣的價值將會下降。若彼等要求支付贖回款項的貨幣並非股份計價貨幣,則該種貨幣兌股份計價貨幣的風險承擔將不獲對沖。
8.投資金融衍生工具的風險
本基金的投資項目可包含為達致有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。與金融衍生工具有關的風險包括交易對手/信用風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可導致產生遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額的損失。投資金融衍生工具可導致本基金產生重大損失的高風險。

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